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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
75,0M€
Patrimonio de la clase
75,0M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 34,51€ | 10,74% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2026+0,45%
5 años+11,25%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,14%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-4,55
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
41,48
Tracking Error
7,74
Correlación
64,40
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
10,74%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
0,61
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
59,90
Tracking Error
6,02
Correlación
77,39
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,47
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
76,01
Tracking Error
5,92
Correlación
87,19
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 72.465.867€ | 98,23% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
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