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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
73,8M€
Patrimonio de la clase
73,8M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 33,54€ | 8,93% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025+3,99%
5 años+11,01%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,38%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-8,30
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
42,60
Tracking Error
7,88
Correlación
65,27
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
8,93%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-0,19
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
62,31
Tracking Error
6,02
Correlación
78,93
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
11,01%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,48
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
76,02
Tracking Error
5,91
Correlación
87,19
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 72.465.867€ | 98,23% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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