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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
71,7M€
Patrimonio de la clase
71,7M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 32,51€ | 8,53% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025+0,82%
5 años+10,36%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,95%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-8,18
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
42,36
Tracking Error
7,93
Correlación
65,09
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-1,10
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
63,70
Tracking Error
6,27
Correlación
79,81
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,08
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
78,16
Tracking Error
6,23
Correlación
88,41
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 70.465.618€ | 98,29% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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