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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
78,0M€
Patrimonio de la clase
78,0M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
3/01/2022
Announcement
1/12/2014
1/12/2014
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 35,37€ | 9,93% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2026+2,94%
5 años+10,43%
Riesgo3 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,17%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-6,99%
Alpha
-3,60
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
36,15
Tracking Error
7,81
Correlación
60,12
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
9,93%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
0,25
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
56,17
Tracking Error
6,15
Correlación
74,94
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,03
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
74,30
Tracking Error
6,18
Correlación
86,20
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 77.140.546€ | 98,90% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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