KERSIO CAPITAL SICAV, S.A.

32,58
Fecha de valor liquidativo: 9/16/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
70,9M
Patrimonio de la clase
70,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Kersio Capital SICAV
ES0179463007
Clase única
2024+11,98%
5 años+7,78%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,18%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
4,95
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
2,02
R Cuadrado
92,13
Tracking Error
3,29
Correlación
95,98
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
8,98%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
2,50
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
85,26
Tracking Error
5,22
Correlación
92,34
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
7,78%
Volatilidad
17,39%
Máxima caída
-32,91%
Alpha
-0,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
83,84
Tracking Error
6,99
Correlación
91,56
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021
69.891.73098,59%
Datos a

Comparar con otros fondos


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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.