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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
71,3M€
Patrimonio de la clase
71,3M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 33,13€ | 11,52% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025+2,72%
5 años+11,09%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,66%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-6,63
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
43,55
Tracking Error
8,33
Correlación
65,99
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
11,52%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-0,31
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
66,28
Tracking Error
6,28
Correlación
81,41
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
11,09%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,16
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
79,31
Tracking Error
6,18
Correlación
89,06
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 69.953.019€ | 98,14% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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