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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
67,9M€
Patrimonio de la clase
67,9M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 31,42€ | 5,90% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025-2,57%
5 años+10,69%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,39%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-8,75
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
51,94
Tracking Error
7,45
Correlación
72,07
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
-2,94
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
75,90
Tracking Error
5,95
Correlación
87,12
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
0,95
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
80,50
Tracking Error
6,03
Correlación
89,72
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 66.738.133€ | 98,28% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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