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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
70,9M€
Patrimonio de la clase
70,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 32,44€ | 9,12% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2024+11,51%
5 años+8,09%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,04%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
4,95
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
2,02
R Cuadrado
92,13
Tracking Error
3,29
Correlación
95,98
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
9,12%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
2,50
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
85,26
Tracking Error
5,22
Correlación
92,34
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
8,09%
Volatilidad
17,39%
Máxima caída
-32,91%
Alpha
-0,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
83,84
Tracking Error
6,99
Correlación
91,56
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 69.891.730€ | 98,59% |
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