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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
21/06/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrella Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179532033 | 6,15€ | 8,71% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179532033
Clase única
2026-1,72%
5 años+2,62%
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrella Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,58%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,2%
Tecnología
17,9%
Salud
14,7%
Consumo Defensivo
8,8%
Industriales
5,6%
Servicios de Comunicación
5,1%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Financieros
3,2%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
71,0%
Zona Euro
35,3%
Estados Unidos
27,7%
Mercado Emergente
17,9%
Asia Emergente
17,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
1,4%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,9%
Cash
6,9%
Otros activos
3,5%
Bonos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,3%
Mediumcap
22,6%
Largecap
21,0%
Smallcap
8,2%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rreto Magnum SICAVES0182790032 | 228.609€ | 3,46% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 219.554€ | 3,32% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 204.038€ | 3,08% |
Microsoft Corp | 199.449€ | 3,01% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 198.700€ | 3,00% |
Airbus SENL0000235190 | 184.240€ | 2,78% |
PayPal Holdings Inc | 176.005€ | 2,66% |
Cisco Systems Inc | 168.137€ | 2,54% |
VF Corp | 164.371€ | 2,48% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 159.155€ | 2,41% |
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