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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
21/06/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrella Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179532033 | 6,50€ | 10,46% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179532033
Clase única
2026+3,86%
5 años+5,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrella Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,06%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
14,13%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,2%
Salud
16,2%
Tecnología
15,8%
Consumo Defensivo
9,6%
Materiales Básicos
7,4%
Industriales
6,0%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Financieros
4,6%
Energía
3,0%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
76,1%
Zona Euro
33,8%
Estados Unidos
32,9%
Mercado Emergente
18,9%
Asia Emergente
18,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Desarrollada
3,5%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
4,1%
Bonos
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,9%
Mediumcap
25,8%
Largecap
21,5%
Smallcap
10,5%
Microcap
5,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 249.596€ | 3,81% |
PayPal Holdings Inc | 248.524€ | 3,79% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 239.530€ | 3,66% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 225.750€ | 3,45% |
Airbus SENL0000235190 | 218.240€ | 3,33% |
Rreto Magnum SICAVES0182790032 | 215.292€ | 3,29% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 193.310€ | 2,95% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 164.970€ | 2,52% |
Cisco Systems Inc | 163.958€ | 2,50% |
Baidu Inc ADR | 155.741€ | 2,38% |
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