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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
21/06/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrella Inversiones SICAV
Torrella Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179532033 | 6,18€ | 12,20% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179532033
Clase única
2025+10,53%
5 años+8,89%
Riesgo7 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrella Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,58%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,20%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
17,80%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,7%
Tecnología
15,2%
Salud
14,0%
Consumo Defensivo
10,6%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
4,6%
Industriales
4,5%
Servicios Financieros
4,0%
Servicios de Comunicación
3,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
72,6%
Zona Euro
34,4%
Estados Unidos
31,0%
Mercado Emergente
15,3%
Asia Emergente
15,3%
Asia Desarrollada
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,0%
Cash
7,8%
Otros activos
3,1%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,3%
Largecap
23,9%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
8,4%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 231.039€ | 3,62% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 226.845€ | 3,55% |
PayPal Holdings Inc | 210.216€ | 3,29% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 209.300€ | 3,28% |
Rreto Magnum SICAVES0182790032 | 195.179€ | 3,06% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 190.980€ | 2,99% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 179.055€ | 2,80% |
Airbus SENL0000235190 | 179.060€ | 2,80% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 168.277€ | 2,63% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 147.700€ | 2,31% |
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