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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
21/06/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrella Inversiones SICAV
Torrella Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179532033 | 5,92€ | 9,90% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179532033
Clase única
2025+5,87%
5 años+7,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrella Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,26%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,90%
Volatilidad
14,67%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,71%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,6%
Tecnología
13,6%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
10,9%
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales Básicos
5,3%
Energía
5,3%
Servicios Financieros
4,1%
Industriales
3,7%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
72,0%
Estados Unidos
33,5%
Zona Euro
32,3%
Mercado Emergente
12,3%
Asia Emergente
12,2%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,3%
Cash
11,4%
Otros activos
3,0%
Bonos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,4%
Largecap
22,7%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
6,2%
Microcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 212.558€ | 3,37% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 212.550€ | 3,37% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 211.344€ | 3,35% |
PayPal Holdings Inc | 210.818€ | 3,34% |
Rreto Magnum SICAVES0182790032 | 189.986€ | 3,01% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 183.930€ | 2,92% |
Airbus SENL0000235190 | 176.040€ | 2,79% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 175.208€ | 2,78% |
Alphabet Inc Class C | 168.945€ | 2,68% |
Advanced Micro Devices Inc | 154.448€ | 2,45% |
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