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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
21/06/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrella Inversiones SICAV
Torrella Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179532033 | 5,63€ | 7,86% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179532033
Clase única
2025+0,65%
5 años+9,73%
Riesgo7 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrella Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,40%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,73%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,7%
Tecnología
18,0%
Consumo Defensivo
10,7%
Servicios de Comunicación
7,4%
Energía
7,3%
Salud
6,2%
Industriales
4,8%
Servicios Financieros
4,3%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
75,2%
Estados Unidos
37,1%
Zona Euro
33,2%
Mercado Emergente
12,8%
Asia Emergente
12,8%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,1%
Cash
7,5%
Otros activos
3,1%
Bonos
1,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,7%
Largecap
26,5%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
6,8%
Microcap
5,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 210.866€ | 3,70% |
Microsoft Corp | 209.361€ | 3,67% |
PayPal Holdings Inc | 203.432€ | 3,57% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 195.160€ | 3,42% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 193.500€ | 3,39% |
Rreto Magnum SICAVES0182790032 | 174.186€ | 3,05% |
Advanced Micro Devices Inc | 171.881€ | 3,01% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 164.300€ | 2,88% |
Airbus SENL0000235190 | 161.854€ | 2,84% |
Repsol SAES0173516115 | 162.150€ | 2,84% |
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