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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
21/06/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrella Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179532033 | 6,32€ | 12,17% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179532033
Clase única
2025+13,02%
5 años+6,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrella Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,54%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,17%
Volatilidad
12,88%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,9%
Tecnología
16,7%
Salud
16,1%
Consumo Defensivo
9,1%
Materiales Básicos
7,4%
Industriales
6,0%
Servicios Financieros
4,8%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
74,3%
Estados Unidos
33,1%
Zona Euro
32,2%
Mercado Emergente
19,2%
Asia Emergente
19,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Asia Desarrollada
3,4%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,5%
Cash
5,2%
Bonos
1,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,5%
Mediumcap
23,3%
Largecap
21,5%
Smallcap
11,6%
Microcap
5,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 271.248€ | 4,10% |
PayPal Holdings Inc | 270.257€ | 4,08% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 222.425€ | 3,36% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 212.232€ | 3,21% |
Rreto Magnum SICAVES0182790032 | 206.029€ | 3,11% |
Airbus SENL0000235190 | 204.450€ | 3,09% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 189.930€ | 2,87% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 169.020€ | 2,55% |
Cisco Systems Inc | 165.844€ | 2,50% |
Capgemini SEFR0000125338 | 161.760€ | 2,44% |
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