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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
21/06/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrella Inversiones SICAV
Torrella Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179532033 | 6,44€ | 16,21% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179532033
Clase única
2025+15,28%
5 años+9,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrella Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,58%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,21%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,97%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
23,4%
Tecnología
16,3%
Salud
16,3%
Consumo Defensivo
6,4%
Industriales
6,4%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Financieros
3,9%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
67,4%
Zona Euro
31,6%
Estados Unidos
28,5%
Mercado Emergente
18,1%
Asia Emergente
18,1%
Asia Desarrollada
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,5%
Cash
10,4%
Otros activos
3,0%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,2%
Largecap
22,3%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
6,2%
Microcap
3,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 274.197€ | 4,08% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 234.225€ | 3,49% |
PayPal Holdings Inc | 228.621€ | 3,41% |
Airbus SENL0000235190 | 217.140€ | 3,23% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 207.025€ | 3,08% |
Rreto Magnum SICAVES0182790032 | 201.409€ | 3,00% |
Baidu Inc ADR | 190.923€ | 2,84% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 177.840€ | 2,65% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 165.825€ | 2,47% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 161.641€ | 2,41% |
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