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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
21/06/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrella Inversiones SICAV
Torrella Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179532033 | 5,21€ | 3,75% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179532033
Clase única
2025-6,80%
5 años+7,01%
Riesgo7 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrella Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,66%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-5,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-19,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,01%
Volatilidad
17,91%
Máxima caída
-25,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,6%
Tecnología
17,1%
Consumo Defensivo
9,1%
Energía
8,3%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
6,3%
Industriales
5,3%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Financieros
3,8%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
74,3%
Estados Unidos
36,4%
Zona Euro
33,9%
Mercado Emergente
15,0%
Asia Emergente
15,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,2%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,3%
Cash
6,5%
Otros activos
2,9%
Bonos
1,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,9%
Largecap
25,9%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
7,4%
Microcap
5,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 244.493€ | 4,08% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 228.680€ | 3,82% |
Microsoft Corp | 208.229€ | 3,48% |
Airbus SENL0000235190 | 195.336€ | 3,26% |
Repsol SAES0173516115 | 184.500€ | 3,08% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 181.800€ | 3,03% |
PayPal Holdings Inc | 180.971€ | 3,02% |
Rreto Magnum SICAVES0182790032 | 173.764€ | 2,90% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 171.425€ | 2,86% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 164.065€ | 2,74% |
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