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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,4M€
Patrimonio de la clase
23,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gstaad Inversiones SICAV
Gstaad Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179536034 | 5,30€ | 2,24% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179536034
Clase única
2025+0,33%
5 años+2,23%
Riesgo3 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gstaad Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,20%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,24%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
3,21%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
2,5%
Servicios Públicos
2,4%
Servicios Financieros
2,2%
Salud
2,1%
Consumo Cíclico
2,1%
Tecnología
2,0%
Servicios de Comunicación
1,6%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
17,4%
Zona Euro
8,1%
Estados Unidos
5,0%
Reino Unido
1,3%
Japón
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
África
0,4%
Canadá
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,9%
Acciones
15,3%
Cash
12,6%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
1,7%
Convertible
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,5%
Mediumcap
4,9%
Giantcap
4,3%
Smallcap
2,6%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 4.817.195€ | 20,33% |
Euro Bobl Future Mar 25DE000F01NAE7 | 4.716.000€ | 19,90% |
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9 | 3.995.700€ | 16,86% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 2.883.914€ | 12,17% |
Attitude Sherpa FIES0111193001 | 1.502.261€ | 6,34% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.469.415€ | 6,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 1.430.980€ | 6,04% |
Italy (Republic Of) 4.3%IT0005611741 | 1.022.079€ | 4,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 1.001.280€ | 4,23% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 903.808€ | 3,81% |
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