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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,8M€
Patrimonio de la clase
22,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gstaad Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179536034 | 5,53€ | 3,08% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179536034
Clase única
2026+1,20%
5 años+2,06%
Riesgo3 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gstaad Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,06%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
2,39%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
6,5%
Industriales
4,0%
Servicios Financieros
2,3%
Consumo Cíclico
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
1,3%
Tecnología
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios de Comunicación
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
19,8%
Zona Euro
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Estados Unidos
3,6%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Japón
0,5%
África
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Canadá
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,0%
Acciones
19,7%
Cash
6,0%
Acciones preferentes
1,5%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
5,6%
Giantcap
5,1%
Largecap
5,0%
Smallcap
3,0%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 26DE000F2MGDC1 | 2.934.110€ | 12,86% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 2.834.827€ | 12,42% |
Attitude Sherpa FIES0111193001 | 1.679.556€ | 7,36% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 1.079.088€ | 4,73% |
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE)DE000A0Q4R36 | 1.066.844€ | 4,67% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 836.959€ | 3,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 584.277€ | 2,56% |
Accor SA 7.255%FR001400L5X1 | 557.415€ | 2,44% |
Euro Buxl Future Mar 26DE000F2MGDF4 | 550.600€ | 2,41% |
Nova Ljubljanska Bank DD 6.875%XS2750306511 | 545.846€ | 2,39% |
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