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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,8M€
Patrimonio de la clase
22,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gstaad Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179536034 | 5,46€ | 3,25% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179536034
Clase única
2026—
5 años+1,94%
Riesgo3 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gstaad Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
2,39%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
5,8%
Industriales
2,1%
Energía
1,4%
Servicios Financieros
1,3%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Cíclico
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
0,7%
Servicios de Comunicación
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Tecnología
-0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
15,0%
Zona Euro
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Estados Unidos
2,8%
Reino Unido
2,2%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,5%
Asia Emergente
0,5%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Canadá
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,5%
Cash
18,6%
Acciones
15,5%
Acciones preferentes
1,5%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
5,5%
Largecap
3,9%
Smallcap
2,5%
Giantcap
1,9%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 25DE000F1ZLHP8 | 2.975.970€ | 12,76% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 2.872.736€ | 12,32% |
Futuro:us Treasury 4,25% 15/05/2035 S/ | 2.304.468€ | 9,88% |
Attitude Sherpa FIES0111193001 | 1.692.625€ | 7,26% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 1.046.435€ | 4,49% |
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE)DE000A0Q4R36 | 1.002.856€ | 4,30% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 924.588€ | 3,96% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 862.635€ | 3,70% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 595.195€ | 2,55% |
Accor SA 7.255%FR001400L5X1 | 558.561€ | 2,39% |
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