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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,4M€
Patrimonio de la clase
23,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gstaad Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179536034 | 5,43€ | 3,49% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179536034
Clase única
2025+2,94%
5 años+2,54%
Riesgo3 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gstaad Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,15%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,49%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
3,4%
Industriales
2,3%
Servicios Financieros
1,6%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Cíclico
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
0,7%
Servicios Públicos
0,2%
Servicios de Comunicación
0,2%
Tecnología
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
13,4%
Zona Euro
4,8%
Estados Unidos
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Japón
0,4%
África
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,2%
Cash
20,3%
Acciones
13,3%
Acciones preferentes
1,5%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
5,2%
Largecap
3,5%
Smallcap
2,9%
Microcap
1,1%
Giantcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Sept 25DE000F1NGF53 | 7.773.000€ | 33,31% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 2.861.528€ | 12,26% |
Attitude Sherpa FIES0111193001 | 1.672.803€ | 7,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 1.007.913€ | 4,32% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 920.146€ | 3,94% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 619.290€ | 2,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 591.054€ | 2,53% |
Accor SA 7.255%FR001400L5X1 | 551.507€ | 2,36% |
Nova Ljubljanska Bank DD 6.875%XS2750306511 | 541.474€ | 2,32% |
Czechoslovak Group A.S. 5.25%XS3105190576 | 517.998€ | 2,22% |
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