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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,4M€
Patrimonio de la clase
23,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gstaad Inversiones SICAV
Gstaad Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179536034 | 5,44€ | 3,77% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179536034
Clase única
2025+3,08%
5 años+2,43%
Riesgo3 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gstaad Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,46%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
3,3%
Industriales
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Financieros
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Cíclico
1,2%
Energía
1,1%
Consumo Defensivo
0,6%
Servicios Públicos
0,2%
Servicios de Comunicación
0,2%
Tecnología
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
13,6%
Zona Euro
4,4%
Estados Unidos
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
África
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,8%
Acciones
14,5%
Cash
5,4%
Acciones preferentes
1,5%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
5,6%
Largecap
3,6%
Smallcap
2,9%
Giantcap
1,0%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 2.847.820€ | 12,22% |
Futuro:us Treasury Bill 4,125% 30/11/2029 | 2.084.688€ | 8,94% |
Attitude Sherpa FIES0111193001 | 1.653.341€ | 7,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 1.006.536€ | 4,32% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 918.287€ | 3,94% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 616.832€ | 2,65% |
Accor SA 7.255%FR001400L5X1 | 555.777€ | 2,38% |
Nova Ljubljanska Bank DD 6.875%XS2750306511 | 539.636€ | 2,31% |
Enel S.p.A. 4.75%XS2770512064 | 518.755€ | 2,23% |
Aegon Ltd. 5.625%XS1886478806 | 515.639€ | 2,21% |
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