Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,5M€
Patrimonio de la clase
24,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gstaad Inversiones SICAV
Gstaad Inversiones SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0179536034 | 5,22€ | 0,97% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179536034
Clase única
2024+1,50%
5 años+2,46%
Riesgo7 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gstaad Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,00%
Volatilidad
2,71%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
3,29%
Máxima caída
-5,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
3,6%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios Financieros
2,3%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Industriales
0,9%
Tecnología
0,8%
Energía
0,7%
Consumo Cíclico
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
17,0%
Zona Euro
7,8%
Estados Unidos
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,5%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,0%
Acciones
16,8%
Cash
14,5%
Acciones preferentes
6,3%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,2%
Giantcap
4,1%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8 | 5.703.950€ | 23,48% |
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6 | 4.300.140€ | 17,70% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 2.845.191€ | 11,71% |
United States Treasury Bonds 3% | 1.531.292€ | 6,30% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.432.200€ | 5,90% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 1.424.906€ | 5,87% |
Germany (Federal Republic Of) 3.104%DE000BU0E030 | 1.266.812€ | 5,22% |
Spain (Kingdom of) 3.177%ES0L02404124 | 1.165.635€ | 4,80% |
United States Treasury Notes 3.375% | 1.033.238€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 994.846€ | 4,10% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.