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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M€
Patrimonio de la clase
1.032,7M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrenova Inversiones SICAV
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,68€ | 3,09% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2025+1,93%
5 años+2,56%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,36%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
-0,29
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
85,96
Tracking Error
1,48
Correlación
92,72
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-3,46%
Alpha
0,37
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
86,51
Tracking Error
3,02
Correlación
93,01
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,33
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
68,38
Tracking Error
3,08
Correlación
82,69
Ratio de Información
0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,1%
Servicios Financieros
2,8%
Consumo Defensivo
2,2%
Industriales
2,1%
Salud
1,6%
Consumo Cíclico
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
18,5%
Estados Unidos
9,6%
Zona Euro
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
78,9%
Acciones
18,9%
Cash
2,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,3%
Largecap
6,4%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 82.338.050€ | 7,97% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 63.041.140€ | 6,10% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 60.994.691€ | 5,90% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 59.574.283€ | 5,77% |
United States Treasury Notes | 43.373.469€ | 4,20% |
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 26.071.944€ | 2,52% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 26.071.944€ | 2,52% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 25.595.813€ | 2,48% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.664.244€ | 2,48% |
United States Treasury Notes | 24.481.198€ | 2,37% |
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