Banca MarchTORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
11,09€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M€
Patrimonio de la clase
1.023,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrenova Inversiones SICAV
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,09€ | 0,59% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2024+0,57%
5 años+1,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,72%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
-0,71
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
83,85
Tracking Error
2,52
Correlación
91,57
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
0,67
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
74,15
Tracking Error
3,62
Correlación
86,11
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
0,59
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
62,48
Tracking Error
3,41
Correlación
79,05
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,9%
Servicios Financieros
2,6%
Salud
2,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Consumo Cíclico
1,6%
Industriales
1,5%
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
17,4%
Zona Euro
9,5%
Estados Unidos
5,1%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,6%
Canadá
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
94,6%
Acciones
17,7%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-12,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,5%
Giantcap
8,3%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6 | 244.948.353€ | 23,96% |
France (Republic Of)FR0011962398 | 99.757.138€ | 9,76% |
Spain (Kingdom of)ES00000126Z1 | 67.203.586€ | 6,57% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F92 | 66.322.972€ | 6,49% |
Italy (Republic Of)IT0005090318 | 56.308.911€ | 5,51% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0011220108 | 51.097.563€ | 5,00% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001104909 | 48.393.403€ | 4,73% |
Futuro Euro Fx Usd Jun 24 | 43.750.000€ | 4,28% |
United States Treasury Notes | 38.484.700€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of)ES0000012H33 | 37.751.975€ | 3,69% |
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