Torrenova Inversiones SICAV

11,85
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M
Patrimonio de la clase
1.062,9M
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
14/06/2013
Torrenova Inversiones SICAV
ES0179551231
Clase única
2025+3,47%
5 años+2,83%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,12%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,77
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
88,83
Tracking Error
1,23
Correlación
94,25
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,43
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
82,94
Tracking Error
2,24
Correlación
91,07
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
2,83%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,41
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
69,52
Tracking Error
3,05
Correlación
83,38
Ratio de Información
0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Salud
Salud
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
18,5%
Estados Unidos
9,4%
Zona Euro
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
72,5%
Acciones
18,9%
Cash
8,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,3%
Largecap
6,1%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of)IT0005383309
82.382.4857,91%
Spain (Kingdom of)ES0000012F76
61.112.3895,87%
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880
59.500.4115,71%
United States Treasury Notes
44.072.1354,23%
Spain (Kingdom of)ES0000012K53
36.736.4163,53%
Spain (Kingdom of)ES0000012N35
28.600.0322,75%
Spain (Kingdom of)ES0000012O67
28.600.0322,75%
Spain (Kingdom of)ES0000012K20
28.600.0322,75%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826
25.824.6252,48%
Spain (Kingdom of)ES0000012G26
25.520.9272,45%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.