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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M€
Patrimonio de la clase
1.003,8M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrenova Inversiones SICAV
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,46€ | 2,15% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2025+0,03%
5 años+2,95%
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,48%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
-0,30
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
89,66
Tracking Error
1,58
Correlación
94,69
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-5,00%
Alpha
0,34
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
85,91
Tracking Error
3,20
Correlación
92,69
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,75
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
69,86
Tracking Error
3,09
Correlación
83,58
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,4%
Servicios Financieros
2,9%
Consumo Defensivo
2,6%
Industriales
2,2%
Salud
1,8%
Servicios Públicos
1,6%
Consumo Cíclico
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
18,9%
Estados Unidos
9,7%
Zona Euro
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,9%
Acciones
19,2%
Cash
2,9%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,5%
Largecap
7,6%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 80.950.346€ | 8,07% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 60.330.603€ | 6,02% |
United States Treasury Notes | 46.709.868€ | 4,66% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 36.430.521€ | 3,63% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 33.130.575€ | 3,30% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 30.420.287€ | 3,03% |
United States Treasury Notes | 28.514.670€ | 2,84% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BDRHNP05 | 26.566.732€ | 2,65% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 26.231.129€ | 2,62% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.413.827€ | 2,53% |
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