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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.096,8M€
Patrimonio de la clase
1.096,8M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,90€ | 4,18% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2025+3,85%
5 años+2,51%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,93
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
87,48
Tracking Error
1,22
Correlación
93,53
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,24
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
85,40
Tracking Error
2,21
Correlación
92,41
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,62
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
70,29
Tracking Error
3,03
Correlación
83,84
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,9%
Servicios Financieros
3,0%
Salud
2,1%
Consumo Cíclico
2,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Industriales
2,0%
Servicios de Comunicación
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
19,2%
Estados Unidos
10,7%
Zona Euro
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,7%
Acciones
19,7%
Cash
3,1%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
7,0%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 44.389.303€ | 4,05% |
Italy (Republic Of)IT0005445306 | 43.557.296€ | 3,98% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 38.733.886€ | 3,54% |
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 38.341.473€ | 3,50% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 36.998.714€ | 3,38% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.612.198€ | 2,34% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 23.413.066€ | 2,14% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 21.244.787€ | 1,94% |
Oddo BHF Euro Credit Short Dur CP-EURLU0628638206 | 21.262.836€ | 1,94% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 21.293.436€ | 1,94% |
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