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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M€
Patrimonio de la clase
1.035,4M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrenova Inversiones SICAV
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,72€ | 3,26% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2025+2,27%
5 años+2,50%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,91%
Volatilidad
3,00%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,08
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
87,27
Tracking Error
1,31
Correlación
93,42
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-3,46%
Alpha
0,54
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
86,03
Tracking Error
2,72
Correlación
92,75
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,32
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
68,33
Tracking Error
3,08
Correlación
82,66
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,7%
Servicios Financieros
2,9%
Consumo Defensivo
2,4%
Industriales
1,9%
Salud
1,7%
Consumo Cíclico
1,7%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
18,4%
Estados Unidos
9,5%
Zona Euro
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,8%
Acciones
18,8%
Cash
7,4%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,1%
Largecap
5,9%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 82.265.869€ | 7,96% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 60.964.229€ | 5,90% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 59.344.629€ | 5,74% |
United States Treasury Notes | 44.717.390€ | 4,33% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K61 | 40.670.534€ | 3,94% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 40.670.534€ | 3,94% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 36.633.345€ | 3,55% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 25.796.012€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.454.647€ | 2,46% |
United States Treasury Notes | 25.075.028€ | 2,43% |
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