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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vonse-Romanee Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179841038 | 1,14€ | 3,71% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179841038
Clase única
2025+2,11%
5 años+1,12%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vonse-Romanee Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,05%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
0,0%
Salud
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Energía
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Zona Euro
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,3%
Cash
17,2%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.25% | 617.259€ | 11,04% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 595.990€ | 10,66% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 545.140€ | 9,75% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 500.607€ | 8,95% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 479.144€ | 8,57% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.12%GB00BQC82B83 | 353.131€ | 6,32% |
United States Treasury Notes 4.12% | 340.508€ | 6,09% |
Suez SA 4.5%FR001400LZO4 | 318.020€ | 5,69% |
Bayer AG 4.62%XS2630111719 | 265.585€ | 4,75% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 257.571€ | 4,61% |
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