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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vonse-Romanee Inversiones SICAV SA
Vonse-Romanee Inversiones SICAV SA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179841038 | 1,13€ | 3,38% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179841038
Clase única
2025+1,30%
5 años+0,99%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vonse-Romanee Inversiones SICAV SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,06%
Volatilidad
1,84%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-7,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
5,4%
Servicios Públicos
5,3%
Industriales
2,3%
Salud
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Energía
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
13,0%
Zona Euro
13,0%
Estados Unidos
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,2%
Cash
33,8%
Acciones
13,0%
Otros activos
2,2%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.25% | 705.920€ | 13,88% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 488.698€ | 9,61% |
Banco Santander, S.A. 2.5%XS1201001572 | 486.679€ | 9,57% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 387.938€ | 7,63% |
United States Treasury Notes 4.12% | 382.967€ | 7,53% |
Spain (Kingdom of)ES0L02503073 | 371.345€ | 7,30% |
Telefonica SAES0178430E18 | 276.086€ | 5,43% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 269.010€ | 5,29% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%GB00BLPK7110 | 261.419€ | 5,14% |
Porsche Automobil Holding SE 4.25%XS2643320109 | 254.693€ | 5,01% |
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Categoría
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