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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vonse-Romanee Inversiones SICAV SA
Vonse-Romanee Inversiones SICAV SA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179841038 | 1,13€ | 2,35% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179841038
Clase única
2025+0,94%
5 años+1,15%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vonse-Romanee Inversiones SICAV SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,34%
Volatilidad
1,82%
Máxima caída
-0,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
3,72%
Máxima caída
-7,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
4,4%
Exposición regional
Zona Euro
4,4%
País Desarrollado
4,4%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,1%
Cash
20,3%
Acciones
4,4%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
4,4%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02411087 | 965.672€ | 15,28% |
United States Treasury Notes 0.25% | 678.599€ | 10,74% |
Spain (Kingdom of)ES0L02408091 | 579.021€ | 9,16% |
Banco Santander, S.A. 2.5%XS1201001572 | 487.719€ | 7,72% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 478.795€ | 7,58% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 419.422€ | 6,64% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 377.660€ | 5,98% |
Spain (Kingdom of)ES0L02503073 | 370.661€ | 5,86% |
United States Treasury Notes 0.38% | 357.307€ | 5,65% |
Telefonica SAES0178430E18 | 277.699€ | 4,39% |
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