¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cia. de Tranvías de Gijón SICAV
Cia. de Tranvías de Gijón SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180570030 | 11,19€ | 7,87% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180570030
Clase única
2025+1,84%
5 años+7,77%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cia. de Tranvías de Gijón SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,98%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,87%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-5,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,77%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,4%
Servicios Financieros
7,9%
Salud
6,0%
Consumo Cíclico
5,8%
Industriales
5,3%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
50,8%
Estados Unidos
34,2%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,2%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,0%
Bonos
39,4%
Cash
3,3%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,4%
Largecap
15,2%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 292.291€ | 6,29% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 264.102€ | 5,69% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.88%XS2430998893 | 187.256€ | 4,03% |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%XS2278566299 | 186.023€ | 4,01% |
BNP Paribas SA 0.5%FR0013484458 | 183.635€ | 3,95% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 178.757€ | 3,85% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 162.990€ | 3,51% |
iShares Russell 2000 ETF | 160.411€ | 3,45% |
France (Republic Of) 2.64%FR0128227818 | 149.182€ | 3,21% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 109.221€ | 2,35% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor