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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cia. de Tranvías de Gijón SICAV
Cia. de Tranvías de Gijón SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180570030 | 10,70€ | 5,07% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180570030
Clase única
2025-2,62%
5 años+8,02%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cia. de Tranvías de Gijón SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,19%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,6%
Servicios Financieros
7,4%
Industriales
6,0%
Salud
5,9%
Consumo Cíclico
5,2%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
2,6%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
49,5%
Estados Unidos
31,9%
Zona Euro
10,1%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,6%
Bonos
45,4%
Otros activos
2,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,5%
Largecap
18,5%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 642.740€ | 14,26% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 407.948€ | 9,05% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 268.315€ | 5,95% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 173.762€ | 3,85% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 159.440€ | 3,54% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 159.187€ | 3,53% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 116.768€ | 2,59% |
Future on Euro BOBL Future | 116.440€ | 2,58% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 105.390€ | 2,34% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 103.929€ | 2,31% |
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