¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cia. de Tranvías de Gijón SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180570030 | 11,99€ | 10,03% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180570030
Clase única
2025+9,06%
5 años+7,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cia. de Tranvías de Gijón SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,53%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,8%
Servicios Financieros
8,3%
Industriales
4,8%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Cíclico
3,6%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
45,0%
Estados Unidos
29,9%
Zona Euro
8,7%
Reino Unido
3,2%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,4%
Acciones
48,1%
Otros activos
2,5%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,7%
Largecap
15,1%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 303.674€ | 6,57% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 279.410€ | 6,05% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 274.814€ | 5,95% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 248.647€ | 5,38% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 208.785€ | 4,52% |
Kering S.A. 3.13%FR001400ZZC9 | 199.227€ | 4,31% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 114.834€ | 2,48% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 107.455€ | 2,33% |
AMCO Asset Management Company S.p.A 2.25%XS2206379567 | 107.528€ | 2,33% |
Belfius Bank SA/NV 5.25%BE6340794013 | 105.970€ | 2,29% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor