COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cia. de Tranvías de Gijón SICAV
Cia. de Tranvías de Gijón SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180570030 | 10,47€ | 4,73% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180570030
Clase única
2024+5,86%
5 años+6,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cia. de Tranvías de Gijón SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,64%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-13,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,7%
Servicios Financieros
7,6%
Salud
6,2%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
4,5%
Industriales
4,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
47,1%
Estados Unidos
31,1%
Zona Euro
9,5%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,1%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,3%
Bonos
44,7%
Otros activos
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,7%
Largecap
16,9%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 398.920€ | 9,95% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 387.957€ | 9,68% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 299.330€ | 7,47% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 277.787€ | 6,93% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 183.345€ | 4,57% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 166.621€ | 4,16% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 141.475€ | 3,53% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 122.522€ | 3,06% |
Future on Euro BOBL Future | 115.710€ | 2,89% |
Caixabank S.A. 3.75%XS1951220596 | 103.430€ | 2,58% |
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