¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
5/04/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Trescapital Inversiones SICAV
Trescapital Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180708002 | 12,49€ | 4,65% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180708002
Clase única
2025+1,90%
5 años+2,86%
Riesgo7 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Trescapital Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,97%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-1,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
4,52%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Industriales
5,0%
Servicios Financieros
4,8%
Consumo Cíclico
3,5%
Salud
2,9%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
28,3%
Zona Euro
14,2%
Estados Unidos
11,3%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,8%
Acciones
30,4%
Cash
2,8%
Convertible
1,5%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,9%
Giantcap
11,6%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC EURLU1209509329 | 450.318€ | 6,16% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 431.714€ | 5,90% |
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 380.910€ | 5,21% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 369.493€ | 5,05% |
Fidelity Germany Y-Acc-EURLU0346388530 | 361.442€ | 4,94% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 361.688€ | 4,94% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 312.870€ | 4,28% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 309.113€ | 4,23% |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR AccLU1023716233 | 257.262€ | 3,52% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 229.289€ | 3,13% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor