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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
5/04/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Trescapital Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180708002 | 13,01€ | 5,98% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180708002
Clase única
2025+6,15%
5 años+2,75%
Riesgo7 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Trescapital Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,35%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-1,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,9%
Industriales
5,9%
Servicios Financieros
5,0%
Consumo Cíclico
3,3%
Salud
2,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
28,2%
Zona Euro
15,3%
Estados Unidos
10,2%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,6%
Acciones
30,3%
Cash
2,5%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,5%
Giantcap
11,6%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Germany Y-Acc-EURLU0346388530 | 434.282€ | 5,54% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 412.488€ | 5,26% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 397.999€ | 5,07% |
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 384.996€ | 4,91% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 384.093€ | 4,90% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 377.344€ | 4,81% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 368.925€ | 4,70% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 318.636€ | 4,06% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 314.694€ | 4,01% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 314.954€ | 4,01% |
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