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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tresmon Inversiones SICAV
Tresmon Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180712038 | 1,65€ | 4,79% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180712038
Clase única
2025-2,95%
5 años+7,43%
Riesgo7 / 7
Gastos1,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tresmon Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,73%
Volatilidad
5,40%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-6,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-8,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,8%
Servicios Financieros
8,4%
Industriales
5,6%
Salud
5,5%
Consumo Cíclico
4,9%
Energía
4,5%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
52,0%
Estados Unidos
29,5%
Zona Euro
15,2%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,4%
Bonos
38,8%
Otros activos
3,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,9%
Largecap
19,5%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.696.019€ | 13,16% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.076.025€ | 8,35% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 707.600€ | 5,49% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 485.037€ | 3,76% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 420.741€ | 3,26% |
Italy (Republic Of) 0.85%IT0005390874 | 358.762€ | 2,78% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 307.780€ | 2,39% |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%XS2525226622 | 296.619€ | 2,30% |
Repsol SAES0173516115 | 260.073€ | 2,02% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 256.886€ | 1,99% |
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