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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tresmon Inversiones SICAV
Tresmon Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180712038 | 1,73€ | 7,20% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180712038
Clase única
2025+1,35%
5 años+7,15%
Riesgo7 / 7
Gastos1,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tresmon Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,78%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,20%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-6,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,15%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-8,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,0%
Servicios Financieros
8,5%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
5,4%
Industriales
5,0%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
53,0%
Estados Unidos
32,4%
Zona Euro
13,6%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
2,3%
Asia Desarrollada
2,1%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,7%
Bonos
37,5%
Otros activos
3,7%
Cash
1,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,2%
Largecap
17,3%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
1,4%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.808.285€ | 13,87% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.343.080€ | 10,30% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 780.543€ | 5,99% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 478.800€ | 3,67% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 440.750€ | 3,38% |
Italy (Republic Of) 0.85%IT0005390874 | 365.954€ | 2,81% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 311.918€ | 2,39% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 305.725€ | 2,34% |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%XS2525226622 | 303.255€ | 2,33% |
iShares Russell 2000 ETF | 296.931€ | 2,28% |
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