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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,2M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Tresmon Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180712038 | 1,85€ | 9,35% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180712038
Clase única
2025+8,82%
5 años+6,80%
Riesgo7 / 7
Gastos1,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tresmon Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,68%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-8,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,4%
Servicios Financieros
9,0%
Consumo Cíclico
5,8%
Industriales
5,6%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
4,1%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
52,9%
Estados Unidos
33,0%
Zona Euro
14,1%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,9%
Bonos
38,3%
Otros activos
4,2%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,2%
Largecap
21,9%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.801.432€ | 13,32% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.449.291€ | 10,72% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.031.509€ | 7,63% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 670.433€ | 4,96% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 566.540€ | 4,19% |
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309 | 377.359€ | 2,79% |
Italy (Republic Of) 0.85%IT0005390874 | 365.934€ | 2,71% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 313.133€ | 2,32% |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%XS2525226622 | 305.482€ | 2,26% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005495731 | 304.356€ | 2,25% |
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