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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tuliacán SICAV
Tuliacán SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180871032 | 10,42€ | 4,82% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180871032
Clase única
2025-0,51%
5 años+3,76%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tuliacán SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-7,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
10,6%
Consumo Defensivo
6,5%
Tecnología
4,1%
Servicios Financieros
3,8%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Consumo Cíclico
0,8%
Industriales
0,4%
Materiales Básicos
0,0%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
29,2%
Estados Unidos
16,4%
Reino Unido
5,2%
Zona Euro
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,2%
Acciones
29,2%
Cash
12,1%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,0%
Largecap
13,3%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 364.572€ | 5,04% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 202.165€ | 2,79% |
Poland (Republic of) 3.38%XS0841073793 | 199.433€ | 2,76% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL0010733424 | 198.154€ | 2,74% |
Austria (Republic of) 1.65%AT0000A185T1 | 196.098€ | 2,71% |
Raiffeisen Bank International AG 8.66%XS1640667116 | 195.678€ | 2,70% |
European Investment Bank 0.88%XS1247736793 | 193.706€ | 2,68% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 191.960€ | 2,65% |
Kutxabank SA 0.5%ES0343307015 | 190.589€ | 2,63% |
Banco BPM S.p.A. 6%XS2558591967 | 157.353€ | 2,17% |
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