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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tuliacán SICAV
Tuliacán SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180871032 | 10,04€ | 3,69% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180871032
Clase única
2024+2,75%
5 años+2,33%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tuliacán SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,08%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-7,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-7,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
11,3%
Servicios Financieros
5,2%
Tecnología
2,8%
Consumo Cíclico
2,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
1,0%
Industriales
0,9%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
27,4%
Estados Unidos
16,0%
Zona Euro
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,0%
Reino Unido
0,7%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,8%
Acciones
29,7%
Cash
4,3%
Convertible
3,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,6%
Largecap
9,2%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sacyr SA 3.25%XS2325693369 | 198.616€ | 3,27% |
Caixabank S.A. 2.38%XS1936805776 | 197.741€ | 3,26% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL0010733424 | 196.892€ | 3,25% |
Austria (Republic of) 1.65%AT0000A185T1 | 195.445€ | 3,22% |
UniCredit S.p.A. 1.25%XS2017471553 | 193.196€ | 3,18% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 191.138€ | 3,15% |
Kutxabank SA 0.5%ES0343307015 | 189.781€ | 3,13% |
Raiffeisen Bank International AG 6.13%XS1640667116 | 178.796€ | 2,95% |
Banco BPM S.p.A. 6%XS2558591967 | 150.547€ | 2,48% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%XS2529233814 | 150.621€ | 2,48% |
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