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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tuliacán SICAV
Tuliacán SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180871032 | 10,53€ | 5,10% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180871032
Clase única
2025+0,58%
5 años+3,71%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Tuliacán SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,60%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-2,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-7,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
9,7%
Consumo Defensivo
6,6%
Tecnología
4,9%
Servicios Financieros
4,2%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Consumo Cíclico
0,9%
Industriales
0,3%
Materiales Básicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
29,9%
Estados Unidos
17,6%
Reino Unido
5,4%
Zona Euro
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,0%
Acciones
29,9%
Cash
3,7%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,4%
Largecap
13,6%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 399.750€ | 5,25% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.63%XS2592658947 | 284.551€ | 3,74% |
Broadcom Inc | 223.935€ | 2,94% |
Caixabank S.A. 5.13%XS2652072864 | 221.968€ | 2,92% |
Banco Santander, S.A. 4.88%XS2705604234 | 216.969€ | 2,85% |
BNP Paribas SA 4.1%FR001400NV51 | 205.829€ | 2,70% |
Deutsche Lufthansa AG 4.13%XS2892988192 | 205.737€ | 2,70% |
UniCredit S.p.A. 4.2%IT0005598989 | 205.809€ | 2,70% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%XS2800064912 | 201.501€ | 2,65% |
ING Groep N.V. 3.75%XS2891741923 | 201.893€ | 2,65% |
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