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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,6M€
Patrimonio de la clase
24,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Txiluagi SICAV
Txiluagi SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180952030 | 24,55€ | 2,98% | 10.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180952030
Clase única
2024+1,49%
5 años+5,99%
Riesgo7 / 7
Gastos0,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Txiluagi SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,23%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,98%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-9,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-9,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
12,1%
Industriales
5,4%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios Financieros
3,3%
Servicios Públicos
2,2%
Energía
2,2%
Consumo Defensivo
1,3%
Salud
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Servicios de Comunicación
0,1%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
31,5%
Australasia
14,8%
Zona Euro
12,8%
Estados Unidos
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,0%
Acciones
31,5%
Cash
27,2%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
16,6%
Smallcap
6,5%
Largecap
3,9%
Giantcap
3,4%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR AccLU1797818918 | 3.900.822€ | 16,57% |
Franklin Euro Short Dur Bd I(acc)EURLU1022658824 | 3.842.982€ | 16,32% |
abrdn Euro Fund I-2LU0108940346 | 2.816.518€ | 11,96% |
Vidrala SAES0183746314 | 2.045.466€ | 8,69% |
HSBC Canadian Dollar Liquidity K AccIE00BYYJH093 | 1.471.132€ | 6,25% |
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-accLU0395200446 | 1.275.792€ | 5,42% |
AXAWF US Credit Short Dur IG F Cap USDLU0960403938 | 1.116.467€ | 4,74% |
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)LU1747643879 | 1.047.892€ | 4,45% |
Webjet LtdAU000000WEB7 | 795.526€ | 3,38% |
Sims LtdAU000000SGM7 | 540.661€ | 2,30% |
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