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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,3M€
Patrimonio de la clase
25,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Txiluagi SIL SA FI
Txiluagi SIL SA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180952030 | 23,88€ | 0,49% | 10.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180952030
Clase única
2025-4,87%
5 años+6,21%
Riesgo7 / 7
Gastos0,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Txiluagi SIL SA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,14%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-7,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,21%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-9,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
14,7%
Industriales
7,6%
Tecnología
6,6%
Servicios Financieros
6,6%
Materiales Básicos
5,9%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
3,6%
Salud
1,8%
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
36,0%
Mercado Emergente
17,2%
Asia Emergente
17,2%
Australasia
15,4%
Zona Euro
12,3%
Estados Unidos
4,3%
Asia Desarrollada
2,8%
Canadá
0,5%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,2%
Cash
26,1%
Bonos
17,7%
Otros activos
2,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
19,0%
Giantcap
16,5%
Largecap
9,7%
Smallcap
5,5%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd I(acc)EURLU1022658824 | 3.779.478€ | 15,17% |
abrdn Liquidity-Euro Fund I-2 Acc EURLU0108940346 | 2.655.405€ | 10,66% |
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EURLU1689651096 | 2.418.127€ | 9,71% |
Vidrala SAES0183746314 | 2.328.960€ | 9,35% |
HSBC Canadian Dollar Liquidity K AccIE00BYYJH093 | 1.496.084€ | 6,01% |
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-accLU0395200446 | 1.318.985€ | 5,30% |
Franklin Sealand CHN A-Shrs I Acc EURLU2580893324 | 1.150.000€ | 4,62% |
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)LU1747643879 | 1.144.430€ | 4,59% |
Goldman Sachs CHN A-Shr Eq Ptf I Acc €IE00B3Y3CS70 | 1.141.772€ | 4,58% |
Allianz China A Shares RT USDLU1997245508 | 1.130.886€ | 4,54% |
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