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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
24/05/2013
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Tambore SICAV
Inversiones Tambore SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181887003 | 21,40€ | 11,77% | 1€ | 0,360% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181887003
Clase única
2025-4,25%
5 años+10,46%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Tambore SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,60%
Volatilidad
14,84%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
14,70%
Máxima caída
-25,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,9%
Servicios de Comunicación
11,8%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
9,8%
Servicios Financieros
7,3%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
92,9%
Estados Unidos
75,0%
Zona Euro
8,9%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,8%
Japón
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Otros activos
3,3%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
29,6%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
3,9%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 855.935€ | 12,44% |
Invesco QQQ Trust | 713.007€ | 10,36% |
Polar Capital Global Tech I IncIE00B42N9S52 | 382.659€ | 5,56% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 353.973€ | 5,14% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 302.217€ | 4,39% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 236.219€ | 3,43% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 233.856€ | 3,40% |
AB American Growth I USDLU0079475348 | 232.978€ | 3,39% |
NVIDIA Corp | 230.679€ | 3,35% |
Polar Cap FdsIE00B3VXGD32 | 227.936€ | 3,31% |
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