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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Tambore SICAV
Inversiones Tambore SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181887003 | 19,68€ | 4,74% | 1€ | 0,360% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181887003
Clase única
2024+10,46%
5 años+8,49%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Tambore SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,21%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-7,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
15,89%
Máxima caída
-25,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,49%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-25,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,4%
Consumo Cíclico
11,3%
Salud
11,3%
Servicios de Comunicación
10,1%
Servicios Financieros
8,9%
Industriales
5,6%
Consumo Defensivo
5,2%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,0%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
82,0%
Estados Unidos
60,4%
Zona Euro
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Japón
1,2%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,7%
Bonos
6,6%
Otros activos
4,4%
Cash
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,5%
Largecap
25,9%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
5,1%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 698.288€ | 11,81% |
Invesco QQQ Trust | 539.640€ | 9,12% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 308.363€ | 5,21% |
Polar Capital Global Tech I IncIE00B42N9S52 | 268.694€ | 4,54% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 246.851€ | 4,17% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 214.413€ | 3,63% |
Italy (Republic Of) 3.52%IT0005532988 | 193.347€ | 3,27% |
France (Republic Of) 3.37%FR0127613505 | 193.440€ | 3,27% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 189.570€ | 3,21% |
Polar Cap FdsIE00B3VXGD32 | 186.304€ | 3,15% |
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