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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
24/05/2013
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Tambore SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181887003 | 23,89€ | 16,76% | 1€ | 0,360% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181887003
Clase única
2025+6,89%
5 años+8,73%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Tambore SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,75%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,76%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-25,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,4%
Servicios de Comunicación
13,1%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios Financieros
10,1%
Salud
8,6%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
92,8%
Estados Unidos
77,0%
Zona Euro
8,3%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Emergente
2,0%
Reino Unido
1,4%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Otros activos
2,8%
Cash
1,5%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,9%
Largecap
28,0%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 955.727€ | 12,89% |
Invesco QQQ Trust | 746.510€ | 10,07% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 393.804€ | 5,31% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 339.306€ | 4,58% |
NVIDIA Corp | 305.813€ | 4,12% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 250.607€ | 3,38% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 245.229€ | 3,31% |
Microsoft Corp | 233.946€ | 3,16% |
CT (Lux) Global Focus IE EURLU1491344765 | 230.928€ | 3,11% |
Meta Platforms Inc Class A | 203.023€ | 2,74% |
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