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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
24/05/2013
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Tambore SICAV
Inversiones Tambore SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181887003 | 21,43€ | 11,11% | 1€ | 0,360% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181887003
Clase única
2025-4,12%
5 años+8,83%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Tambore SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,11%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,83%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-25,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,7%
Servicios de Comunicación
13,1%
Consumo Cíclico
12,3%
Servicios Financieros
8,7%
Salud
8,4%
Industriales
4,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Estados Unidos
75,8%
Zona Euro
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,9%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,6%
Japón
0,8%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Otros activos
3,2%
Cash
0,6%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
28,7%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 919.638€ | 12,02% |
Invesco QQQ Trust | 786.698€ | 10,28% |
Polar Capital Global Tech I IncIE00B42N9S52 | 413.822€ | 5,41% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 358.078€ | 4,68% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 342.519€ | 4,48% |
NVIDIA Corp | 259.285€ | 3,39% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 256.746€ | 3,35% |
AB American Growth I USDLU0079475348 | 253.025€ | 3,31% |
CT (Lux) Global Focus IE EURLU1491344765 | 240.263€ | 3,14% |
Polar Cap FdsIE00B3VXGD32 | 239.932€ | 3,13% |
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