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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
30/03/2005
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Mercor Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182107039 | 5,74€ | 3,14% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182107039
Clase única
2025-1,75%
5 años+3,30%
Riesgo4 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mercor Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,12%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-5,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-5,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-5,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
20,5%
Exposición regional
País Desarrollado
20,5%
Reino Unido
16,6%
Zona Euro
3,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,3%
Acciones
20,5%
Cash
5,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,0%
Giantcap
8,5%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30 | 809.157€ | 22,09% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 748.706€ | 20,44% |
iShares eb.rexx® Gov Grmny 0-1y EUR DistDE000A0Q4RZ9 | 609.106€ | 16,63% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 456.857€ | 12,47% |
iShares UK Gilts 0-5yr ETF GBP AccIE000RCMNFR9 | 287.898€ | 7,86% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 165.916€ | 4,53% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 157.685€ | 4,30% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 145.350€ | 3,97% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 143.820€ | 3,93% |
Diageo PLCGB0002374006 | 138.532€ | 3,78% |
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