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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
30/03/2005
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mercor Global SICAV
Mercor Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182107039 | 5,79€ | 3,71% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182107039
Clase única
2025-0,93%
5 años+2,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mercor Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,65%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-9,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
21,2%
Servicios de Comunicación
8,5%
Industriales
5,0%
Salud
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,4%
Reino Unido
21,7%
Zona Euro
8,0%
Estados Unidos
5,7%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,8%
Acciones
35,4%
Cash
5,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,5%
Mediumcap
5,0%
Giantcap
4,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yrDE000A0Q4RZ9 | 881.966€ | 23,19% |
iShares eb.rexx® GovtGer 1.5-2.5yr (DE)DE0006289473 | 847.215€ | 22,28% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 368.364€ | 9,69% |
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30 | 359.759€ | 9,46% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 287.019€ | 7,55% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 218.243€ | 5,74% |
3M Co | 190.778€ | 5,02% |
BT Group PLCGB0030913577 | 161.987€ | 4,26% |
Telefonica SAES0178430E18 | 160.202€ | 4,21% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 159.827€ | 4,20% |
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