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Gestora
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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mercor Global SICAV
Mercor Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182107039 | 5,47€ | 3,76% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182107039
Clase única
2024+2,71%
5 años+0,35%
Riesgo4 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mercor Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,36%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-15,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
19,8%
Servicios de Comunicación
9,4%
Tecnología
8,7%
Salud
4,0%
Servicios Financieros
3,6%
Consumo Cíclico
3,2%
Industriales
2,5%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
54,6%
Estados Unidos
29,6%
Reino Unido
17,8%
Zona Euro
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,5%
Acciones
54,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-21,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
24,9%
Giantcap
24,6%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.229.590€ | 29,93% |
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618 | 931.149€ | 22,66% |
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yrDE000A0Q4RZ9 | 860.928€ | 20,95% |
iShares eb.rexx® GovtGer 1.5-2.5yr (DE)DE0006289473 | 830.412€ | 20,21% |
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF AccLU1650487413 | 471.878€ | 11,49% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 277.108€ | 6,74% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 170.770€ | 4,16% |
Telefonica SAES0178430E18 | 150.331€ | 3,66% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 144.933€ | 3,53% |
Danone SAFR0000120644 | 140.350€ | 3,42% |
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