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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
30/03/2005
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mercor Global SICAV
Mercor Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182107039 | 5,75€ | 1,84% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182107039
Clase única
2025-1,64%
5 años+3,55%
Riesgo4 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mercor Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,02%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-6,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
24,8%
Servicios de Comunicación
8,3%
Industriales
6,3%
Salud
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
40,2%
Reino Unido
25,0%
Zona Euro
8,1%
Estados Unidos
7,1%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,6%
Acciones
40,2%
Cash
7,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,9%
Giantcap
13,5%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares eb.rexx® Gov Grmny 0-1y EUR DistDE000A0Q4RZ9 | 893.544€ | 22,44% |
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30 | 836.286€ | 21,00% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 363.641€ | 9,13% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 363.178€ | 9,12% |
iShares UK Gilts 0-5yr ETF GBP AccIE000RCMNFR9 | 289.690€ | 7,27% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 288.196€ | 7,24% |
3M Co | 249.377€ | 6,26% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 174.068€ | 4,37% |
BT Group PLCGB0030913577 | 170.475€ | 4,28% |
Danone SAFR0000120644 | 162.800€ | 4,09% |
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