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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,4M€
Patrimonio de la clase
32,4M€
Fecha de inicio
27/02/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acifiel SICAV
Acifiel SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182123036 | 29,80€ | 15,53% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182123036
Clase única
2025+12,78%
5 años+22,67%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acifiel SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,53%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,53%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
22,67%
Volatilidad
20,99%
Máxima caída
-17,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
32,8%
Servicios de Comunicación
15,0%
Consumo Defensivo
13,8%
Servicios Financieros
12,5%
Salud
9,5%
Energía
9,3%
Industriales
4,4%
Servicios Públicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
77,5%
Reino Unido
12,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,0%
Giantcap
37,2%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange SAFR0000133308 | 2.539.611€ | 9,08% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 2.429.594€ | 8,69% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.643.600€ | 5,88% |
Puma SEDE0006969603 | 1.521.885€ | 5,44% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 1.163.580€ | 4,16% |
The Swatch Group AG Bearer SharesCH0012255151 | 1.146.967€ | 4,10% |
Hugo Boss AGDE000A1PHFF7 | 1.011.878€ | 3,62% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 1.006.570€ | 3,60% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 976.383€ | 3,49% |
BP PLCGB0007980591 | 953.034€ | 3,41% |
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