¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
45,6M€
Patrimonio de la clase
45,6M€
Fecha de inicio
27/02/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,488%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Acifiel SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182123036 | 35,49€ | 13,66% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182123036
Clase única
2026+1,04%
5 años+16,65%
Riesgo5 / 7
Gastos1,488%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acifiel SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,15%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
-3,26
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
64,88
Tracking Error
5,90
Correlación
80,55
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
13,66%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-0,93
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
68,86
Tracking Error
6,11
Correlación
82,98
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
16,65%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
2,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
74,80
Tracking Error
6,87
Correlación
86,49
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
28,8%
Consumo Cíclico
26,7%
Salud
13,0%
Servicios de Comunicación
11,2%
Energía
9,0%
Servicios Financieros
7,6%
Servicios Públicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
81,2%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Reino Unido
8,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,5%
Largecap
23,3%
Mediumcap
19,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 3.025.010€ | 8,59% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.965.900€ | 8,42% |
Heineken NVNL0000009165 | 2.691.000€ | 7,64% |
Puma SEDE0006969603 | 2.686.250€ | 7,63% |
Renault SAFR0000131906 | 2.688.000€ | 7,63% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 1.692.810€ | 4,81% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.683.754€ | 4,78% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.663.530€ | 4,72% |
Sanofi SAFR0000120578 | 1.647.555€ | 4,68% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.645.125€ | 4,67% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor