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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,6M€
Patrimonio de la clase
26,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acifiel SICAV
Acifiel SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182123036 | 27,73€ | 17,75% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182123036
Clase única
2024+8,60%
5 años+12,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acifiel SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,82%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,75%
Volatilidad
14,48%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,97%
Volatilidad
25,24%
Máxima caída
-32,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
56,6%
Consumo Cíclico
49,2%
Servicios de Comunicación
33,3%
Tecnología
32,7%
Consumo Defensivo
27,8%
Industriales
27,1%
Energía
23,2%
Salud
21,7%
Materiales Básicos
9,9%
Servicios Públicos
7,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
289,8%
Zona Euro
268,0%
Reino Unido
15,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Estados Unidos
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
289,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-189,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
156,6%
Largecap
125,2%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 36.000.000€ | 189,77% |
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39 | 1.766.092€ | 9,31% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.354.000€ | 7,14% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.351.848€ | 7,13% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 1.044.990€ | 5,51% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 964.341€ | 5,08% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 945.897€ | 4,99% |
Eni SpAIT0003132476 | 922.740€ | 4,86% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 919.660€ | 4,85% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 804.000€ | 4,24% |
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