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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,0M€
Patrimonio de la clase
20,0M€
Fecha de inicio
14/05/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Valeria Victrix Inversiones SICAV
Valeria Victrix Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182748006 | 1,42€ | 5,71% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182748006
Clase única
2025-2,07%
5 años+5,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Valeria Victrix Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,27%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
7,96%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,2%
Servicios Financieros
9,4%
Industriales
9,0%
Salud
8,1%
Consumo Cíclico
5,6%
Energía
3,4%
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
49,7%
Estados Unidos
25,2%
Zona Euro
16,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Mercado Emergente
2,5%
Reino Unido
2,2%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,2%
Bonos
43,3%
Cash
4,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,9%
Largecap
17,2%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 759.425€ | 4,11% |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USDLU0571085686 | 546.540€ | 2,96% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 454.978€ | 2,46% |
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)LU1681041114 | 424.765€ | 2,30% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 418.787€ | 2,27% |
United States Treasury Notes 3.88% | 410.029€ | 2,22% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005561458 | 388.913€ | 2,10% |
Spain (Kingdom of)ES0L02409065 | 385.951€ | 2,09% |
Spain (Kingdom of)ES0L02411087 | 386.414€ | 2,09% |
Spain (Kingdom of)ES0L02410048 | 386.763€ | 2,09% |
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