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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,5M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
14/05/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Valeria Victrix Inversiones SICAV
Valeria Victrix Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182748006 | 1,48€ | 7,08% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182748006
Clase única
2025+1,97%
5 años+5,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Valeria Victrix Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,08%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,70%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,7%
Tecnología
9,8%
Consumo Cíclico
8,0%
Industriales
7,2%
Salud
4,6%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
3,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
53,3%
Estados Unidos
28,8%
Zona Euro
15,4%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,1%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,6%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,4%
Bonos
42,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Mediumcap
18,3%
Largecap
17,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 773.631€ | 4,38% |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USDLU0571085686 | 566.609€ | 3,21% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 467.376€ | 2,64% |
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)LU1681041114 | 432.786€ | 2,45% |
United States Treasury Notes 3.88% | 426.860€ | 2,42% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 427.340€ | 2,42% |
Spain (Kingdom of)ES0L02509054 | 390.251€ | 2,21% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659 | 390.554€ | 2,21% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032 | 391.268€ | 2,21% |
Indosuez Funds Chronos 2029 EUR F AccLU2597546584 | 332.700€ | 1,88% |
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