¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,3M€
Patrimonio de la clase
21,3M€
Fecha de inicio
14/05/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Valeria Victrix Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182748006 | 1,52€ | 7,86% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182748006
Clase única
2025+4,71%
5 años+5,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Valeria Victrix Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,24%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,3%
Tecnología
8,8%
Consumo Cíclico
5,7%
Industriales
5,7%
Materiales Básicos
3,7%
Salud
3,6%
Energía
2,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
47,2%
Estados Unidos
24,3%
Zona Euro
15,2%
Mercado Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Canadá
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,8%
Bonos
44,3%
Cash
3,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,9%
Giantcap
17,9%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 777.433€ | 4,11% |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USDLU0571085686 | 573.300€ | 3,03% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 519.456€ | 2,75% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 476.045€ | 2,52% |
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)LU1681041114 | 438.901€ | 2,32% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 433.543€ | 2,29% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032 | 394.078€ | 2,08% |
Spain (Kingdom of)ES0L02509054 | 389.781€ | 2,06% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659 | 390.296€ | 2,06% |
United States Treasury Notes 3.88% | 379.439€ | 2,01% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor