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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
35,8M€
Patrimonio de la clase
35,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rreto Magnum SICAV
Rreto Magnum SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182790032 | 17,74€ | -1,64% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182790032
Clase única
2024+1,66%
5 años-2,80%
Riesgo5 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rreto Magnum SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,82%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-10,52%
Alpha
-15,62
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
68,05
Tracking Error
7,07
Correlación
82,49
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
-1,64%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
-4,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
56,07
Tracking Error
7,80
Correlación
74,88
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
-2,80%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-25,57%
Alpha
-7,48
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
68,10
Tracking Error
8,15
Correlación
82,52
Ratio de Información
-0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,9%
Tecnología
17,1%
Industriales
12,2%
Servicios Financieros
11,9%
Salud
6,7%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios Públicos
3,6%
Inmobiliario
2,9%
Servicios de Comunicación
1,2%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
82,5%
Zona Euro
68,3%
Estados Unidos
10,0%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,1%
Otros activos
11,7%
Bonos
4,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,5%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
35,8%
Mediumcap
17,8%
Largecap
14,3%
Smallcap
7,8%
Giantcap
6,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nueva Expresion Textil SAES0126962069 | 3.716.581€ | 10,38% |
Iones|innval Innovacion Y Desarrollo, | 2.608.378€ | 7,29% |
Adolfo Dominguez SAES0106000013 | 2.316.250€ | 6,47% |
Futuros Comprados|fut. Nikkei 225 09/23 (Ose) | 1.258.720€ | 3,52% |
Gigas Hosting SAES0105093001 | 1.118.770€ | 3,13% |
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR AccLU1919525458 | 1.063.647€ | 2,97% |
Iberpapel Gestion SAES0147561015 | 1.060.500€ | 2,96% |
Futuros Comprados|fut. 09/23 E Mini Russell 2000 | 868.430€ | 2,43% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 778.550€ | 2,17% |
Azkoyen SAES0112458312 | 745.485€ | 2,08% |
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