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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
34,9M€
Patrimonio de la clase
34,9M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rreto Magnum SICAV
Rreto Magnum SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182790032 | 19,09€ | 2,25% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182790032
Clase única
2025+6,64%
5 años+4,03%
Riesgo5 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rreto Magnum SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,12%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
4,02
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
14,24
Tracking Error
6,38
Correlación
37,74
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
11,67%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
-0,93
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
56,62
Tracking Error
7,68
Correlación
75,24
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
-1,71
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
55,67
Tracking Error
7,20
Correlación
74,61
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,9%
Consumo Cíclico
18,3%
Industriales
13,5%
Salud
10,7%
Servicios Financieros
10,1%
Inmobiliario
7,2%
Materiales Básicos
7,2%
Servicios Públicos
6,5%
Energía
5,8%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios de Comunicación
5,0%
Exposición regional
País Desarrollado
110,3%
Zona Euro
87,9%
Estados Unidos
14,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
2,8%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
110,8%
Bonos
4,9%
Otros activos
2,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-18,9%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
35,6%
Largecap
22,9%
Giantcap
21,6%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
10,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 4.974.052€ | 14,62% |
Adolfo Dominguez SAES0106000013 | 2.279.200€ | 6,70% |
Nueva Expresion Textil SAES0126962069 | 2.105.600€ | 6,19% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 1.502.289€ | 4,42% |
Iberpapel Gestion SAES0147561015 | 1.347.500€ | 3,96% |
Gigas Hosting SAES0105093001 | 1.152.000€ | 3,39% |
Azkoyen SAES0112458312 | 1.020.000€ | 3,00% |
Amper SAES0109260531 | 978.268€ | 2,88% |
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR AccLU1919525458 | 928.257€ | 2,73% |
Arteche Lantegi Elekartea SA Ordinary SharesES0105521001 | 687.500€ | 2,02% |
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