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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,6M€
Patrimonio de la clase
38,6M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rreto Magnum SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182790032 | 22,67€ | 9,99% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182790032
Clase única
2025+26,61%
5 años+6,01%
Riesgo5 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rreto Magnum SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,74%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-0,07%
Alpha
21,08
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
4,59
R Cuadrado
22,88
Tracking Error
5,54
Correlación
47,83
Ratio de Información
3,68
Rentabilidad anualizada
9,99%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
1,90
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
48,43
Tracking Error
7,74
Correlación
69,59
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
1,43
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
53,62
Tracking Error
7,29
Correlación
73,23
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,6%
Tecnología
18,1%
Industriales
12,8%
Materiales Básicos
11,1%
Salud
10,2%
Inmobiliario
7,8%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
3,4%
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
1,8%
Servicios Financieros
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,8%
Zona Euro
89,5%
Estados Unidos
2,1%
Canadá
1,7%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Bonos
4,3%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
49,5%
Smallcap
25,8%
Mediumcap
14,6%
Largecap
2,7%
Giantcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nueva Expresion Textil SAES0126962069 | 3.029.000€ | 9,17% |
Adolfo Dominguez SAES0106000013 | 2.085.600€ | 6,32% |
Amper SAES0109260531 | 1.628.100€ | 4,93% |
Arteche Lantegi Elekartea SA Ordinary SharesES0105521001 | 1.610.000€ | 4,88% |
Iberpapel Gestion SAES0147561015 | 1.522.500€ | 4,61% |
Azkoyen SAES0112458312 | 1.444.600€ | 4,37% |
Gigas Hosting SAES0105093001 | 1.119.334€ | 3,39% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 853.200€ | 2,58% |
Faes Farma SAES0134950F36 | 797.125€ | 2,41% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 723.450€ | 2,19% |
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