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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,0M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vasanva SICAV
Vasanva SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182991036 | 17,18€ | 5,48% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182991036
Clase única
2024+8,02%
5 años+7,69%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vasanva SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,78%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Servicios Financieros
9,3%
Salud
9,0%
Consumo Cíclico
7,5%
Industriales
5,7%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
64,2%
Estados Unidos
44,4%
Zona Euro
10,9%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
2,4%
Reino Unido
2,1%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Canadá
0,3%
Japón
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,3%
Bonos
23,7%
Cash
3,6%
Otros activos
3,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,1%
Largecap
22,8%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 920.521€ | 9,39% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 895.434€ | 9,14% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 690.981€ | 7,05% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 641.221€ | 6,54% |
Brown Advisory US Sust Gr USD B AccIE00BF1T6S03 | 596.379€ | 6,09% |
Italy (Republic Of) 3.1%IT0005523854 | 388.883€ | 3,97% |
FTGF CB Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 350.970€ | 3,58% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 327.063€ | 3,34% |
Schroder ISF Global Eq C Acc USDLU0215106450 | 321.241€ | 3,28% |
Allianz Global Artfcl Intlgc RT H2EURLU1677195031 | 318.841€ | 3,25% |
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