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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,0M€
Patrimonio de la clase
12,0M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vasanva SICAV
Vasanva SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182991036 | 18,33€ | 8,00% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182991036
Clase única
2025+0,39%
5 años+8,37%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vasanva SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,81%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,37%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Servicios Financieros
10,2%
Consumo Cíclico
8,5%
Salud
7,0%
Industriales
6,4%
Servicios de Comunicación
6,3%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
69,9%
Estados Unidos
49,1%
Zona Euro
11,6%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,4%
Bonos
22,3%
Otros activos
2,5%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,3%
Largecap
24,9%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
2,3%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.676.454€ | 14,12% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.245.732€ | 10,49% |
JPM US Growth I (acc) USDLU0248059726 | 865.048€ | 7,28% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 723.921€ | 6,10% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 426.745€ | 3,59% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 421.974€ | 3,55% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 408.824€ | 3,44% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 397.000€ | 3,34% |
Franklin Technology I Acc EUR H1LU2216205265 | 304.999€ | 2,57% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 304.091€ | 2,56% |
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