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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,6M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vasanva SICAV
Vasanva SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182991036 | 17,24€ | 5,50% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182991036
Clase única
2025-5,62%
5 años+9,04%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vasanva SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,82%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-6,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,04%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,2%
Servicios Financieros
9,6%
Salud
7,6%
Industriales
7,1%
Consumo Cíclico
7,1%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
69,7%
Estados Unidos
47,7%
Zona Euro
12,1%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
2,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Bonos
21,9%
Otros activos
2,6%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,9%
Largecap
26,6%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.572.552€ | 14,06% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 997.862€ | 8,92% |
Brown Advisory US Sust Gr USD B AccIE00BF1T6S03 | 771.444€ | 6,90% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 655.910€ | 5,86% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 405.637€ | 3,63% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 399.561€ | 3,57% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 390.102€ | 3,49% |
ArcelorMittal S.A. 1.75%XS2082324018 | 383.052€ | 3,42% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.8%XS2485259670 | 304.323€ | 2,72% |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%XS2525226622 | 296.899€ | 2,65% |
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