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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,5M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vasanva SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182991036 | 19,76€ | 11,32% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182991036
Clase única
2025+8,20%
5 años+8,63%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vasanva SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,26%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,32%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,63%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,3%
Servicios Financieros
11,1%
Consumo Cíclico
8,0%
Industriales
7,1%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
6,2%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
71,1%
Estados Unidos
50,9%
Zona Euro
12,2%
Mercado Emergente
3,9%
Reino Unido
3,6%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Bonos
21,5%
Otros activos
3,1%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,6%
Largecap
28,5%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.671.361€ | 14,04% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.344.908€ | 11,30% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 957.147€ | 8,04% |
JPM US Growth I (acc) USDLU0248059726 | 797.714€ | 6,70% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 622.114€ | 5,23% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 436.988€ | 3,67% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 404.694€ | 3,40% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 355.518€ | 2,99% |
Franklin Technology I Acc EUR H1LU2216205265 | 332.222€ | 2,79% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 325.526€ | 2,73% |
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