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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
7/11/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vega de lo Conca Cartera de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183127002 | 1,60€ | 9,81% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183127002
Clase única
2025+3,45%
5 años+7,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vega de lo Conca Cartera de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,13%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-11,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,81%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-11,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,3%
Servicios Financieros
10,9%
Salud
8,1%
Industriales
7,7%
Consumo Cíclico
6,9%
Consumo Defensivo
5,0%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
67,2%
Estados Unidos
42,9%
Zona Euro
12,7%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Desarrollada
2,6%
Japón
1,2%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,9%
Bonos
23,4%
Otros activos
2,7%
Cash
0,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,5%
Largecap
25,7%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.360.169€ | 11,97% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 863.290€ | 7,60% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 636.951€ | 5,61% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 607.001€ | 5,34% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 572.700€ | 5,04% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 418.929€ | 3,69% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 383.116€ | 3,37% |
Vanguard S&P 500 ETF | 359.846€ | 3,17% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 296.820€ | 2,61% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 267.688€ | 2,36% |
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