VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vega de lo Conca Cartera de Inv. SICAV
Vega de lo Conca Cartera de Inv. SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183127002 | 1,48€ | 5,45% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183127002
Clase única
2024+7,97%
5 años+6,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vega de lo Conca Cartera de Inv. SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,47%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,45%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,52%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,8%
Servicios Financieros
9,8%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
7,4%
Industriales
6,7%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
63,0%
Estados Unidos
37,4%
Zona Euro
13,5%
Mercado Emergente
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Japón
1,6%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,3%
Bonos
25,0%
Cash
3,5%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,4%
Largecap
22,7%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 699.514€ | 6,86% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 653.627€ | 6,41% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 635.983€ | 6,24% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 525.505€ | 5,16% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 525.737€ | 5,16% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 443.021€ | 4,35% |
FTGF CB Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 362.471€ | 3,56% |
Vanguard S&P 500 ETF | 287.867€ | 2,82% |
Janus HndrsnContinen Eurp G2 EURLU1125359346 | 276.292€ | 2,71% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 270.347€ | 2,65% |
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