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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,2M€
Patrimonio de la clase
20,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vazabi Gestión SICAV
Vazabi Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183185034 | 2,72€ | 11,26% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183185034
Clase única
2025-6,30%
5 años+13,63%
Riesgo7 / 7
Gastos0,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vazabi Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,39%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-13,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,26%
Volatilidad
14,66%
Máxima caída
-13,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,63%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-19,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,3%
Servicios Financieros
15,1%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios de Comunicación
8,0%
Industriales
7,7%
Salud
7,5%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Estados Unidos
63,2%
Zona Euro
14,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Japón
5,0%
Reino Unido
4,6%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,6%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,6%
Largecap
28,1%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.378.849€ | 16,16% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 2.853.210€ | 13,64% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USDLU0070992663 | 2.161.835€ | 10,34% |
Apple Inc | 1.691.095€ | 8,09% |
Bestinfond FIES0114673033 | 1.594.547€ | 7,63% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 1.344.978€ | 6,43% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.139.389€ | 5,45% |
BGF European Special Situations A2 USD HLU0969580561 | 985.155€ | 4,71% |
Robeco QI European Cnsrv Eqs I €LU0312333569 | 757.730€ | 3,62% |
BGF World Technology D2LU0724618946 | 653.738€ | 3,13% |
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