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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,1M€
Patrimonio de la clase
20,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vazabi Gestión SICAV
Vazabi Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183185034 | 2,49€ | 8,58% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183185034
Clase única
2024+8,16%
5 años+9,87%
Riesgo7 / 7
Gastos0,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vazabi Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,97%
Volatilidad
10,03%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,58%
Volatilidad
14,66%
Máxima caída
-19,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-19,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
15,8%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
8,5%
Industriales
8,2%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,9%
Estados Unidos
60,7%
Zona Euro
16,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Reino Unido
5,1%
Japón
5,1%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
1,8%
Bonos
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,3%
Largecap
27,6%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 2.643.939€ | 15,61% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 2.125.920€ | 12,55% |
Apple Inc | 1.528.723€ | 9,02% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USDLU0070992663 | 1.461.611€ | 8,63% |
Bestinfond FIES0114673033 | 1.353.177€ | 7,99% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 1.090.864€ | 6,44% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 937.500€ | 5,53% |
BGF European Special Situations A2 USD HLU0969580561 | 848.075€ | 5,01% |
Robeco QI European Cnsrv Eqs I €LU0312333569 | 672.085€ | 3,97% |
Robeco New World Financials I $LU0955993034 | 498.855€ | 2,94% |
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