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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,4M€
Patrimonio de la clase
23,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vazabi Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183185034 | 2,91€ | 14,11% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183185034
Clase única
2025+0,25%
5 años+11,16%
Riesgo7 / 7
Gastos0,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vazabi Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-13,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,11%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-13,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-19,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,2%
Servicios Financieros
18,8%
Servicios de Comunicación
10,3%
Consumo Cíclico
9,6%
Industriales
8,5%
Salud
7,4%
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales Básicos
2,5%
Servicios Públicos
2,3%
Energía
1,6%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
104,2%
Estados Unidos
77,8%
Zona Euro
11,5%
Japón
5,5%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,7%
Bonos
1,6%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-8,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
31,6%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.494.438€ | 17,92% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 2.964.109€ | 15,20% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USDLU0070992663 | 2.214.338€ | 11,35% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 2.067.765€ | 10,60% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.607.961€ | 8,24% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 1.415.190€ | 7,26% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 1.185.896€ | 6,08% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 1.094.441€ | 5,61% |
BlueBox Funds Global Technology I AccLU1793346666 | 835.780€ | 4,28% |
Franklin Technology I Acc USDLU0626261944 | 778.510€ | 3,99% |
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