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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,1M€
Patrimonio de la clase
21,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vazabi Gestión SICAV
Vazabi Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183185034 | 2,71€ | 11,12% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183185034
Clase única
2025-6,56%
5 años+11,22%
Riesgo7 / 7
Gastos0,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vazabi Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-13,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,12%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-13,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,22%
Volatilidad
13,86%
Máxima caída
-19,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios Financieros
16,0%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios de Comunicación
8,6%
Industriales
6,5%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
87,9%
Estados Unidos
67,5%
Zona Euro
7,9%
Japón
5,3%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,5%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,3%
Cash
10,3%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
27,7%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.782.873€ | 18,88% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 3.156.806€ | 15,75% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USDLU0070992663 | 2.295.915€ | 11,46% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.706.172€ | 8,51% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 1.463.727€ | 7,30% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 839.030€ | 4,19% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 824.466€ | 4,11% |
BlueBox Funds Global Technology I AccLU1793346666 | 822.446€ | 4,10% |
BGF World Technology D2LU0724618946 | 716.745€ | 3,58% |
Franklin Technology I Acc USDLU0626261944 | 444.313€ | 2,22% |
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