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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
1/07/2015
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Mistral Inversiones 536 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183262007 | 17,01€ | 16,65% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183262007
Clase única
2025+3,57%
5 años+11,16%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mistral Inversiones 536 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,61%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,65%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
51,3%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios Financieros
7,9%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
6,2%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Defensivo
5,4%
Industriales
3,1%
Inmobiliario
0,4%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,9%
Estados Unidos
88,2%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Zona Euro
1,5%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Otros activos
2,3%
Bonos
2,1%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
35,0%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
3,7%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 298.563€ | 8,88% |
NVIDIA Corp | 298.219€ | 8,87% |
Palo Alto Networks Inc | 274.992€ | 8,18% |
Amazon.com Inc | 238.233€ | 7,08% |
Apple Inc | 206.953€ | 6,15% |
Freeport-McMoRan Inc | 178.363€ | 5,30% |
ServiceNow Inc | 167.457€ | 4,98% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 163.410€ | 4,86% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2EURLU0828813526 | 157.689€ | 4,69% |
Alphabet Inc Class A | 137.544€ | 4,09% |
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