¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
1/07/2015
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mistral Inversiones 536 SICAV
Mistral Inversiones 536 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183262007 | 15,41€ | 11,99% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183262007
Clase única
2025-6,14%
5 años+9,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mistral Inversiones 536 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,27%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,84%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
44,9%
Consumo Defensivo
11,5%
Salud
11,0%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios Financieros
6,7%
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales Básicos
4,4%
Industriales
3,3%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Estados Unidos
85,3%
Zona Euro
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Bonos
1,6%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,6%
Largecap
41,4%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 337.248€ | 7,78% |
Eli Lilly and Co | 287.830€ | 6,64% |
Palo Alto Networks Inc | 278.396€ | 6,42% |
Amazon.com Inc | 271.243€ | 6,25% |
Apple Inc | 263.408€ | 6,07% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 228.370€ | 5,27% |
Broadcom Inc | 216.097€ | 4,98% |
ServiceNow Inc | 196.602€ | 4,53% |
Salesforce Inc | 192.789€ | 4,45% |
Costco Wholesale Corp | 184.085€ | 4,24% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor