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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
1/07/2015
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mistral Inversiones 536 SICAV
Mistral Inversiones 536 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183262007 | 14,35€ | 8,93% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183262007
Clase única
2025-12,62%
5 años+9,62%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mistral Inversiones 536 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,16%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,93%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-13,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,62%
Volatilidad
14,03%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
45,6%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
10,9%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
9,3%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Financieros
2,7%
Energía
0,8%
Industriales
0,4%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
92,8%
Zona Euro
1,7%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Bonos
1,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,1%
Largecap
43,1%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 345.937€ | 8,91% |
Eli Lilly and Co | 326.202€ | 8,40% |
Alphabet Inc Class A | 312.835€ | 8,05% |
Palo Alto Networks Inc | 250.614€ | 6,45% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 247.150€ | 6,36% |
Apple Inc | 214.089€ | 5,51% |
Amazon.com Inc | 194.810€ | 5,02% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 178.548€ | 4,60% |
Freeport-McMoRan Inc | 174.648€ | 4,50% |
Costco Wholesale Corp | 165.023€ | 4,25% |
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