MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A
14,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mistral Inversiones 536 SICAV
Mistral Inversiones 536 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183262007 | 14,28€ | 9,41% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183262007
Clase única
2024+11,07%
5 años+7,62%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mistral Inversiones 536 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,67%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,41%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,62%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,9%
Salud
13,0%
Consumo Defensivo
12,3%
Consumo Cíclico
8,8%
Materiales Básicos
8,8%
Servicios de Comunicación
8,7%
Servicios Financieros
3,1%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Industriales
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Estados Unidos
93,3%
Zona Euro
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Bonos
2,2%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,2%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,6%
Largecap
36,1%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 303.815€ | 11,88% |
Eli Lilly and Co | 208.893€ | 8,17% |
Alphabet Inc Class A | 197.469€ | 7,72% |
NVIDIA Corp | 148.876€ | 5,82% |
Palo Alto Networks Inc | 140.505€ | 5,49% |
Ultra Valorem SICAVES0155633037 | 137.066€ | 5,36% |
Freeport-McMoRan Inc | 129.776€ | 5,07% |
Amazon.com Inc | 124.254€ | 4,86% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 119.855€ | 4,69% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 116.569€ | 4,56% |
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