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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
20/12/2001
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vertra Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183373036 | 5,38€ | -3,37% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183373036
Clase única
2026+0,34%
5 años-3,27%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertra Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,37%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-20,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,27%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,2%
Servicios Financieros
2,2%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Cíclico
1,5%
Industriales
1,4%
Salud
1,1%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
13,1%
Estados Unidos
7,0%
Mercado Emergente
2,1%
Zona Euro
1,8%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,4%
Acciones
14,7%
Cash
11,3%
Otros activos
4,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,1%
Largecap
5,0%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 220.860€ | 7,48% |
Generali IS Euro Bond 1/3Y GXLU1373301057 | 166.722€ | 5,65% |
United States Treasury Notes 0.5% | 119.844€ | 4,06% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 118.780€ | 4,03% |
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEURLU0966752916 | 110.336€ | 3,74% |
American Tower Corporation 4.625%XS2622275969 | 109.589€ | 3,71% |
La Banque Postale 4.375%FR001400F5F6 | 108.891€ | 3,69% |
Metropolitan Life Global Funding I 3.75%XS2561748711 | 106.936€ | 3,62% |
The Toronto-Dominion Bank 3.631%XS2565831943 | 106.191€ | 3,60% |
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR HLU2082327623 | 105.926€ | 3,59% |
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