Vertra Inversiones SICAV

5,28
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M
Patrimonio de la clase
2,9M
Fecha de inicio
20/12/2001
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
7/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
7/06/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Vertra Inversiones SICAV
ES0183373036
Clase única
2025+0,59%
5 años-3,78%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Vertra Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,69%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-20,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,78%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Salud
Salud
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Energía
Energía
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
15,5%
Estados Unidos
6,1%
Zona Euro
4,9%
Mercado Emergente
2,0%
Reino Unido
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
-0,0%
Australasia
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
71,4%
Acciones
17,3%
Cash
9,1%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,1%
Largecap
5,7%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268
165.6845,68%
United States Treasury Notes 0.5%
120.2294,12%
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EURIE00BD0NC037
119.3414,09%
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78
117.7724,03%
La Banque Postale 4.375%FR001400F5F6
108.1263,70%
National Grid North America Inc. 4.151%XS2680745119
106.8293,66%
Metropolitan Life Global Funding I 3.75%XS2561748711
106.1943,64%
The Toronto-Dominion Bank 3.631%XS2565831943
105.2823,61%
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.625%BE6338167909
105.1503,60%
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435
103.1383,53%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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