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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2001
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vertra Inversiones SICAV
Vertra Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183373036 | 5,16€ | -5,61% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183373036
Clase única
2025-1,72%
5 años-3,82%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertra Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,04%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,61%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-21,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,82%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,4%
Servicios Financieros
4,2%
Consumo Cíclico
2,3%
Industriales
2,1%
Salud
2,1%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
18,3%
Estados Unidos
8,3%
Zona Euro
5,8%
Mercado Emergente
1,5%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,4%
Acciones
19,8%
Cash
18,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,8%
Largecap
6,5%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089 | 146.969€ | 5,11% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 132.380€ | 4,60% |
United States Treasury Notes 0.5% | 125.356€ | 4,36% |
JPM Global Focus A (acc) EURLU0210534227 | 121.895€ | 4,24% |
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EURIE00BD0NC037 | 117.412€ | 4,08% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 114.476€ | 3,98% |
Santander Consumer Bank AG 4.5%XS2644417227 | 105.715€ | 3,67% |
La Banque Postale 4.375%FR001400F5F6 | 105.166€ | 3,66% |
Lloyds Banking Group PLC 3.5%XS2148623106 | 103.493€ | 3,60% |
Natwest Markets PLC 2.75%XS2150006646 | 102.735€ | 3,57% |
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