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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2001
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vertra Inversiones SICAV
Vertra Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183373036 | 5,21€ | -5,13% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183373036
Clase única
2025-0,68%
5 años-3,68%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertra Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
2,74%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,13%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-20,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,68%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,5%
Tecnología
3,5%
Consumo Cíclico
1,7%
Industriales
1,7%
Salud
1,5%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
14,0%
Estados Unidos
5,1%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,3%
Acciones
15,9%
Cash
10,6%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,8%
Largecap
5,1%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 165.474€ | 5,79% |
United States Treasury Notes 0.5% | 120.136€ | 4,21% |
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EURIE00BD0NC037 | 119.766€ | 4,19% |
Vonovia SE 4.75%DE000A30VQA4 | 108.377€ | 3,79% |
Santander Consumer Bank AG 4.5%XS2644417227 | 106.286€ | 3,72% |
La Banque Postale 4.375%FR001400F5F6 | 106.372€ | 3,72% |
National Grid North America Inc. 4.151%XS2680745119 | 105.819€ | 3,70% |
Metropolitan Life Global Funding I 3.75%XS2561748711 | 104.930€ | 3,67% |
Oracle Corp. 3.125%XS0951216166 | 102.621€ | 3,59% |
Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424 | 102.085€ | 3,57% |
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