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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2001
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vertra Inversiones SICAV
Vertra Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183373036 | 5,31€ | -3,96% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183373036
Clase única
2025+1,23%
5 años-3,45%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertra Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,96%
Volatilidad
11,97%
Máxima caída
-20,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,45%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,3%
Servicios Financieros
3,5%
Industriales
2,2%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Salud
1,3%
Consumo Defensivo
0,9%
Energía
0,7%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
15,7%
Estados Unidos
6,1%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
1,9%
Reino Unido
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,5%
Acciones
17,3%
Cash
10,2%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,3%
Largecap
5,6%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 165.958€ | 5,69% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 118.064€ | 4,05% |
United States Treasury Notes 0.5% | 117.643€ | 4,03% |
La Banque Postale 4.375%FR001400F5F6 | 107.911€ | 3,70% |
National Grid North America Inc. 4.151%XS2680745119 | 107.064€ | 3,67% |
Metropolitan Life Global Funding I 3.75%XS2561748711 | 106.503€ | 3,65% |
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.625%BE6338167909 | 105.356€ | 3,61% |
The Toronto-Dominion Bank 3.631%XS2565831943 | 105.409€ | 3,61% |
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR CLU1883315647 | 104.249€ | 3,57% |
DNCA Invest Alpha Bonds F EURLU1908356857 | 103.974€ | 3,56% |
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