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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vertra Inversiones SICAV
Vertra Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183373036 | 5,05€ | -7,33% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183373036
Clase única
2024+1,05%
5 años-4,57%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertra Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,02%
Volatilidad
20,41%
Máxima caída
-20,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,33%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,57%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-23,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,6%
Servicios Financieros
3,5%
Industriales
2,5%
Consumo Cíclico
2,4%
Salud
2,2%
Servicios de Comunicación
1,3%
Energía
1,0%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
19,3%
Estados Unidos
10,5%
Zona Euro
5,1%
Reino Unido
1,2%
Mercado Emergente
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,6%
Acciones
20,3%
Cash
14,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,0%
Largecap
6,6%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Credit Suisse AG London Branch 2.125%XS2480543102 | 202.906€ | 7,22% |
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089 | 140.676€ | 5,00% |
United States Treasury Bills 0% | 138.949€ | 4,94% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 125.426€ | 4,46% |
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EURIE00BD0NC037 | 116.331€ | 4,14% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 110.446€ | 3,93% |
Santander Consumer Bank AG 4.5%XS2644417227 | 104.553€ | 3,72% |
La Banque Postale 4.375%FR001400F5F6 | 104.053€ | 3,70% |
Lloyds Banking Group PLC 3.5%XS2148623106 | 103.196€ | 3,67% |
Natwest Markets PLC 2.75%XS2150006646 | 101.962€ | 3,63% |
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