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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
20/12/2001
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vertra Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183373036 | 5,40€ | -3,57% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183373036
Clase única
2026+0,74%
5 años-3,22%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertra Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,46%
Volatilidad
2,88%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,57%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-20,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,22%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,5%
Servicios Financieros
2,8%
Industriales
1,8%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Salud
1,2%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
15,0%
Estados Unidos
6,9%
Zona Euro
3,9%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,2%
Acciones
16,7%
Cash
13,8%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,9%
Largecap
5,1%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 221.490€ | 7,28% |
Generali IS Euro Bond 1/3Y GXLU1373301057 | 166.786€ | 5,49% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 118.981€ | 3,91% |
United States Treasury Notes 0.5% | 118.723€ | 3,90% |
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEURLU0966752916 | 110.793€ | 3,64% |
American Tower Corporation 4.625%XS2622275969 | 109.369€ | 3,60% |
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR HLU2082327623 | 108.797€ | 3,58% |
La Banque Postale 4.375%FR001400F5F6 | 108.650€ | 3,57% |
DNCA Invest Alpha Bonds F EURLU1908356857 | 105.433€ | 3,47% |
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € AccIE00BFPM9N11 | 104.879€ | 3,45% |
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