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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
20/12/2001
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vertra Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183373036 | 5,35€ | -3,76% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183373036
Clase única
2026-0,20%
5 años-3,10%
Riesgo2 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertra Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,02%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,76%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-20,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,10%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,0%
Servicios Financieros
3,2%
Industriales
2,0%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Salud
1,2%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
16,2%
Estados Unidos
7,2%
Zona Euro
4,4%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,5%
Acciones
18,6%
Cash
8,4%
Otros activos
2,3%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,9%
Largecap
5,7%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 222.504€ | 7,76% |
Generali IS Euro Bond 1/3Y GXLU1373301057 | 167.811€ | 5,85% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 120.100€ | 4,19% |
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEURLU0966752916 | 111.664€ | 3,89% |
American Tower Corporation 4.625%XS2622275969 | 110.913€ | 3,87% |
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR HLU2082327623 | 109.137€ | 3,80% |
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € AccIE00BFPM9N11 | 107.433€ | 3,75% |
DNCA Invest Alpha Bonds F EURLU1908356857 | 106.907€ | 3,73% |
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435 | 105.561€ | 3,68% |
La Banque Postale 4.375%FR001400F5F6 | 105.634€ | 3,68% |
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