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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2001
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vertra Inversiones SICAV
Vertra Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183373036 | 5,29€ | -4,58% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183373036
Clase única
2025+0,77%
5 años-3,56%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertra Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,58%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-20,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,56%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-23,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,4%
Servicios Financieros
3,4%
Industriales
2,1%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Salud
1,4%
Consumo Defensivo
0,9%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
15,5%
Estados Unidos
6,1%
Zona Euro
4,9%
Mercado Emergente
2,0%
Reino Unido
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
-0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,4%
Acciones
17,3%
Cash
9,1%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,1%
Largecap
5,7%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 165.684€ | 5,68% |
United States Treasury Notes 0.5% | 120.229€ | 4,12% |
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EURIE00BD0NC037 | 119.341€ | 4,09% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 117.772€ | 4,03% |
La Banque Postale 4.375%FR001400F5F6 | 108.126€ | 3,70% |
National Grid North America Inc. 4.151%XS2680745119 | 106.829€ | 3,66% |
Metropolitan Life Global Funding I 3.75%XS2561748711 | 106.194€ | 3,64% |
The Toronto-Dominion Bank 3.631%XS2565831943 | 105.282€ | 3,61% |
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.625%BE6338167909 | 105.150€ | 3,60% |
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435 | 103.138€ | 3,53% |
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