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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,8M€
Patrimonio de la clase
22,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesbra 2001 SICAV
Invesbra 2001 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183594037 | 27,69€ | 10,51% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183594037
Clase única
2024+10,61%
5 años+7,08%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invesbra 2001 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,27%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-7,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,51%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,08%
Volatilidad
23,17%
Máxima caída
-34,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,4%
Industriales
19,7%
Servicios Financieros
19,1%
Consumo Cíclico
13,6%
Materiales Básicos
11,7%
Salud
6,2%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Servicios de Comunicación
0,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
82,2%
Estados Unidos
13,3%
Reino Unido
4,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
141,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-41,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,0%
Largecap
29,3%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
8,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 3.284.320€ | 18,22% |
C/ Fut. Fut Iberdrola Sep23 Meff|ac Iberdrola Sa | 1.472.040€ | 8,17% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.259.700€ | 6,99% |
C/ Fut. Fut Bbva Sep23 Meff|ac Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 952.058€ | 5,28% |
NVIDIA Corp | 831.929€ | 4,62% |
CaixaBank SAES0140609019 | 747.641€ | 4,15% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 736.693€ | 4,09% |
C/ Fut. Fut Repsol Sep23 Meff|ac Repsol | 658.410€ | 3,65% |
C/ Fut. Fut Sch Sep23 Meff (100)|ac Banco Santander Central Hispano | 598.044€ | 3,32% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 582.610€ | 3,23% |
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