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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,0M€
Patrimonio de la clase
26,0M€
Fecha de inicio
16/01/2002
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invesbra 2001 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183594037 | 31,97€ | 16,19% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183594037
Clase única
2025+10,49%
5 años+13,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invesbra 2001 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,76%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,19%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-7,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,36%
Volatilidad
17,95%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,1%
Industriales
17,7%
Servicios Financieros
14,6%
Materiales Básicos
10,4%
Consumo Cíclico
8,1%
Salud
7,2%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
85,0%
Zona Euro
61,1%
Estados Unidos
13,6%
Reino Unido
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,5%
Bonos
11,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-17,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,6%
Largecap
30,4%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 4.796.050€ | 20,50% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 876.814€ | 3,75% |
NVIDIA Corp | 791.358€ | 3,38% |
SAP SEDE0007164600 | 736.760€ | 3,15% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 647.660€ | 2,77% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 603.789€ | 2,58% |
CaixaBank SAES0140609019 | 596.630€ | 2,55% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 576.736€ | 2,47% |
Siemens AGDE0007236101 | 544.125€ | 2,33% |
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 539.207€ | 2,31% |
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