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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,6M€
Patrimonio de la clase
24,6M€
Fecha de inicio
16/01/2002
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesbra 2001 SICAV
Invesbra 2001 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183594037 | 30,36€ | 14,94% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183594037
Clase única
2025+4,92%
5 años+17,49%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invesbra 2001 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,64%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,94%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,49%
Volatilidad
18,80%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,2%
Servicios Financieros
17,8%
Industriales
16,7%
Materiales Básicos
10,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
6,2%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
0,9%
Servicios de Comunicación
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Zona Euro
70,9%
Estados Unidos
15,8%
Reino Unido
4,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
132,0%
Bonos
9,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-41,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,5%
Largecap
28,7%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
5,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 3.856.300€ | 18,04% |
C/ Fut. Fut Iberdrola Sep24 Meff Ac Iberdrola Sa | 1.551.645€ | 7,26% |
C/ Fut. Fut Bbva Sep24 Meff Ac Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1.297.149€ | 6,07% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.247.675€ | 5,84% |
NVIDIA Corp | 1.141.860€ | 5,34% |
C/ Fut. Fut Banco Santander Sep24 Meff (100) Ac Banco Santander Central His | 822.823€ | 3,85% |
CaixaBank SAES0140609019 | 710.398€ | 3,32% |
C/ Fut. Fut Repsol Sep24 Meff Ac Repsol | 691.813€ | 3,24% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 668.608€ | 3,13% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 599.778€ | 2,81% |
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