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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,6M€
Patrimonio de la clase
25,6M€
Fecha de inicio
16/01/2002
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesbra 2001 SICAV
Invesbra 2001 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183594037 | 32,41€ | 15,34% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183594037
Clase única
2025+12,03%
5 años+13,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invesbra 2001 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,18%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,34%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,84%
Volatilidad
18,71%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,8%
Industriales
16,2%
Servicios Financieros
16,0%
Materiales Básicos
10,6%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
9,5%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Zona Euro
65,5%
Estados Unidos
14,7%
Reino Unido
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
132,4%
Bonos
9,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-41,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,7%
Largecap
31,1%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 4.103.750€ | 18,70% |
C/ Fut. Fut Iberdrola Mar25 Meff|ac Iberdrola Sa | 1.701.720€ | 7,75% |
C/ Fut. Fut Santander Mar25 Meff|ac Banco Santander Central Hispano | 1.105.205€ | 5,04% |
C/ Fut. Fut Bbva Mar25 Meff|ac Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1.094.904€ | 4,99% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 878.238€ | 4,00% |
NVIDIA Corp | 764.890€ | 3,48% |
SAP SEDE0007164600 | 674.400€ | 3,07% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 644.167€ | 2,93% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 592.255€ | 2,70% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 557.050€ | 2,54% |
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