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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
30/07/2008
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Victrix Inversiones SICAV
Victrix Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183681032 | 1,18€ | 2,21% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183681032
Clase única
2025-1,43%
5 años+2,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Victrix Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,02%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
4,45%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
4,45%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,2%
Servicios Financieros
6,7%
Salud
4,2%
Consumo Cíclico
4,1%
Industriales
3,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
33,7%
Estados Unidos
18,0%
Zona Euro
10,5%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,1%
Acciones
37,0%
Cash
11,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,0%
Largecap
12,1%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 328.222€ | 5,46% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 315.967€ | 5,26% |
GS Liquid Euro-E Cap EURLU0245567606 | 314.628€ | 5,24% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 308.135€ | 5,13% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 245.825€ | 4,09% |
United States Treasury Bills | 242.462€ | 4,04% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 242.377€ | 4,04% |
SPBG Global Value Investing SICAVES0184681031 | 239.769€ | 3,99% |
United States Treasury Notes 1.75% | 221.705€ | 3,69% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 216.300€ | 3,60% |
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