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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vidmes Financial SICAV
Vidmes Financial SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183748039 | 10,67€ | 4,23% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183748039
Clase única
2025+1,13%
5 años+2,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vidmes Financial SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,92%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,2%
Servicios Financieros
10,5%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
4,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
2,9%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
49,8%
Estados Unidos
31,0%
Zona Euro
9,9%
Reino Unido
3,6%
Mercado Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
1,0%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,8%
Bonos
39,1%
Otros activos
5,5%
Cash
2,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,0%
Largecap
19,2%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 375.876€ | 8,88% |
Option on S&P 500 | 278.685€ | 6,58% |
Vanguard € Govt Bd Idx € AccIE0007472990 | 263.260€ | 6,22% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 246.806€ | 5,83% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 224.364€ | 5,30% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 216.442€ | 5,11% |
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EURLU1859410190 | 211.328€ | 4,99% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 158.503€ | 3,74% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 146.254€ | 3,46% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 118.560€ | 2,80% |
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