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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vidmes Financial SICAV
Vidmes Financial SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183748039 | 10,13€ | 1,10% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183748039
Clase única
2024+4,00%
5 años+2,51%
Riesgo7 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vidmes Financial SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,78%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,1%
Servicios Financieros
8,5%
Industriales
6,6%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
5,3%
Inmobiliario
3,4%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
3,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
53,0%
Estados Unidos
31,0%
Zona Euro
14,7%
Mercado Emergente
2,4%
Reino Unido
2,1%
Japón
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,8%
Bonos
45,0%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Cash
-5,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,4%
Largecap
20,0%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 392.970€ | 10,71% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 266.224€ | 7,25% |
CS Corto Plazo A FIES0155598008 | 204.108€ | 5,56% |
CS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 199.019€ | 5,42% |
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EURLU1859410190 | 194.246€ | 5,29% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 146.227€ | 3,98% |
CS Family Business A FIES0127021006 | 109.865€ | 2,99% |
Credit Suisse Bolsa A FIES0113286001 | 103.830€ | 2,83% |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.375%XS0542534192 | 100.203€ | 2,73% |
Amadeus IT Group SA 2.5%XS2177552390 | 98.450€ | 2,68% |
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