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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vidmes Financial SICAV
Vidmes Financial SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183748039 | 10,34€ | 3,02% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183748039
Clase única
2025-2,05%
5 años+3,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vidmes Financial SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-2,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,0%
Servicios Financieros
8,5%
Industriales
6,8%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
4,3%
Energía
3,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
48,2%
Estados Unidos
28,1%
Zona Euro
12,4%
Mercado Emergente
2,4%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
1,0%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,7%
Bonos
46,4%
Otros activos
6,6%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Cash
-5,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,0%
Largecap
18,5%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 335.728€ | 8,65% |
Option on S&P 500 | 247.571€ | 6,38% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 214.958€ | 5,54% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 212.117€ | 5,46% |
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EURLU1859410190 | 206.384€ | 5,32% |
Vanguard € Govt Bd Idx € AccIE0007472990 | 153.796€ | 3,96% |
Option on Euro Stoxx 50 | 148.500€ | 3,83% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 145.727€ | 3,75% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 144.153€ | 3,71% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 114.129€ | 2,94% |
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