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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vidmes Financial SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183748039 | 11,21€ | 7,19% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183748039
Clase única
2025+6,22%
5 años+3,09%
Riesgo7 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vidmes Financial SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,88%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,7%
Tecnología
13,2%
Industriales
5,8%
Consumo Cíclico
5,2%
Salud
4,1%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,0%
Estados Unidos
27,1%
Zona Euro
17,5%
Reino Unido
3,7%
Mercado Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,9%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,6%
Bonos
42,2%
Otros activos
8,2%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,2%
Cash
-8,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,3%
Largecap
16,7%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 351.304€ | 8,46% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 253.505€ | 6,10% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 247.293€ | 5,95% |
Option on S&P 500 | 241.758€ | 5,82% |
UBS Renta Fija 0-5 A FIES0124880008 | 228.007€ | 5,49% |
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 219.559€ | 5,29% |
Option on Euro Stoxx 50 | 204.000€ | 4,91% |
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EURLU1859410190 | 165.445€ | 3,98% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 152.616€ | 3,68% |
UBS Hybrid and Subordinated Debt FIES0125104002 | 150.015€ | 3,61% |
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