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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
76,7M€
Patrimonio de la clase
76,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vifag 2002 SICAV
Vifag 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183829037 | 37,63€ | 23,39% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183829037
Clase única
2025+16,65%
5 años+6,93%
Riesgo7 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vifag 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,68%
Volatilidad
23,20%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
23,39%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
20,64%
Máxima caída
-42,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,9%
Salud
25,4%
Servicios de Comunicación
24,4%
Consumo Cíclico
11,5%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Financieros
0,5%
Consumo Defensivo
0,4%
Industriales
0,3%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
90,9%
Estados Unidos
82,0%
Asia Emergente
6,5%
Mercado Emergente
6,5%
Asia Desarrollada
5,9%
Zona Euro
1,3%
Canadá
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,9%
Microcap
20,8%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
4,0%
Largecap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 7.791.635€ | 11,12% |
Amazon.com Inc | 6.643.578€ | 9,48% |
NVIDIA Corp | 5.649.820€ | 8,07% |
Alphabet Inc Class C | 5.625.880€ | 8,03% |
Microsoft Corp | 3.849.062€ | 5,50% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.771.766€ | 5,38% |
Apple Inc | 2.884.936€ | 4,12% |
Liquidia Corp Ordinary Shares | 2.210.279€ | 3,16% |
Tencent Holdings Ltd | 2.018.280€ | 2,88% |
Broadcom Inc | 1.543.687€ | 2,20% |
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