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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
82,6M€
Patrimonio de la clase
82,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vifag 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183829037 | 41,69€ | 27,05% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183829037
Clase única
2026+2,11%
5 años+5,42%
Riesgo7 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vifag 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,10%
Volatilidad
23,87%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
27,05%
Volatilidad
18,14%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
20,61%
Máxima caída
-42,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,2%
Salud
32,3%
Servicios de Comunicación
21,6%
Consumo Cíclico
8,0%
Energía
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Industriales
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Estados Unidos
83,7%
Asia Emergente
6,8%
Mercado Emergente
6,8%
Asia Desarrollada
6,0%
Canadá
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Zona Euro
0,5%
Reino Unido
0,4%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Microcap
23,6%
Smallcap
8,1%
Mediumcap
6,6%
Largecap
4,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 7.824.383€ | 9,47% |
Meta Platforms Inc Class A | 6.459.971€ | 7,82% |
NVIDIA Corp | 5.754.879€ | 6,97% |
Amazon.com Inc | 5.479.354€ | 6,63% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.608.437€ | 5,58% |
Apple Inc | 3.670.644€ | 4,44% |
Liquidia Corp Ordinary Shares | 3.522.119€ | 4,26% |
Microsoft Corp | 3.389.613€ | 4,10% |
Tencent Holdings Ltd | 2.164.486€ | 2,62% |
Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.486.714€ | 1,80% |
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