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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
76,7M€
Patrimonio de la clase
76,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vifag 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183829037 | 39,51€ | 27,63% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183829037
Clase única
2025+22,47%
5 años+7,57%
Riesgo7 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vifag 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,81%
Volatilidad
23,20%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
27,63%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
20,64%
Máxima caída
-42,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,3%
Salud
30,7%
Servicios de Comunicación
23,3%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios Financieros
0,5%
Materiales Básicos
0,3%
Industriales
0,3%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
92,0%
Estados Unidos
83,0%
Asia Emergente
7,5%
Mercado Emergente
7,5%
Asia Desarrollada
5,5%
Zona Euro
1,8%
Canadá
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,3%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,9%
Microcap
22,0%
Smallcap
7,4%
Mediumcap
3,6%
Largecap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 7.261.569€ | 10,14% |
Amazon.com Inc | 6.341.295€ | 8,85% |
Alphabet Inc Class C | 6.078.097€ | 8,48% |
NVIDIA Corp | 5.398.717€ | 7,54% |
Microsoft Corp | 3.567.165€ | 4,98% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.516.736€ | 4,91% |
Liquidia Corp Ordinary Shares | 3.194.217€ | 4,46% |
Apple Inc | 3.148.342€ | 4,39% |
Tencent Holdings Ltd | 2.165.295€ | 3,02% |
Broadcom Inc | 1.525.254€ | 2,13% |
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