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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
82,7M€
Patrimonio de la clase
82,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vifag 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183829037 | 40,89€ | 31,33% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183829037
Clase única
2026—
5 años+7,57%
Riesgo7 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vifag 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,60%
Volatilidad
23,85%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
31,33%
Volatilidad
18,13%
Máxima caída
-20,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
20,61%
Máxima caída
-42,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,7%
Salud
31,5%
Servicios de Comunicación
20,7%
Consumo Cíclico
8,8%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Financieros
0,0%
Industriales
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,2%
Estados Unidos
82,2%
Asia Emergente
7,5%
Mercado Emergente
7,5%
Asia Desarrollada
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Canadá
0,9%
Zona Euro
0,5%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,4%
Microcap
22,4%
Smallcap
7,2%
Largecap
6,3%
Mediumcap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 7.164.056€ | 8,78% |
Meta Platforms Inc Class A | 6.468.847€ | 7,93% |
NVIDIA Corp | 6.370.169€ | 7,80% |
Amazon.com Inc | 5.910.540€ | 7,24% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.644.838€ | 5,69% |
Apple Inc | 3.721.735€ | 4,56% |
Microsoft Corp | 3.700.039€ | 4,53% |
Liquidia Corp Ordinary Shares | 2.536.168€ | 3,11% |
Tencent Holdings Ltd | 2.310.254€ | 2,83% |
Daqo New Energy Corp ADR | 1.671.813€ | 2,05% |
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