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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
57,9M€
Patrimonio de la clase
57,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vifag 2002 SICAV
Vifag 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183829037 | 25,56€ | 5,30% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183829037
Clase única
2025-20,77%
5 años+0,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vifag 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,94%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-15,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
20,43%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-42,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,8%
Salud
28,1%
Servicios de Comunicación
24,8%
Consumo Cíclico
12,4%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Financieros
0,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Energía
0,3%
Industriales
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Estados Unidos
81,8%
Mercado Emergente
7,1%
Asia Emergente
7,1%
Asia Desarrollada
5,0%
Reino Unido
2,8%
Zona Euro
1,5%
Canadá
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Australasia
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,3%
Microcap
21,5%
Mediumcap
7,5%
Largecap
4,2%
Smallcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 7.406.897€ | 11,17% |
Amazon.com Inc | 6.628.558€ | 9,99% |
Alphabet Inc Class C | 5.527.895€ | 8,33% |
NVIDIA Corp | 4.366.081€ | 6,58% |
Apple Inc | 3.698.517€ | 5,58% |
Microsoft Corp | 3.151.577€ | 4,75% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.926.896€ | 4,41% |
Liquidia Corp Ordinary Shares | 2.015.659€ | 3,04% |
Tencent Holdings Ltd | 1.952.114€ | 2,94% |
Verona Pharma PLC ADR | 1.677.909€ | 2,53% |
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