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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M€
Patrimonio de la clase
24,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lugra de Inversiones SICAV
Lugra de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183971037 | 15,02€ | 4,37% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183971037
Clase única
2025-0,57%
5 años+4,93%
Riesgo7 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lugra de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,74%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-6,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,4%
Salud
3,5%
Servicios Financieros
3,0%
Industriales
2,5%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,6%
Consumo Cíclico
1,6%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
25,5%
Estados Unidos
15,8%
Zona Euro
6,4%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,3%
Acciones
26,2%
Cash
3,1%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,2%
Largecap
8,4%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318 | 1.009.046€ | 4,49% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 568.003€ | 2,53% |
United States Treasury Notes 4.63% | 472.664€ | 2,10% |
KBC Group NV 8%BE0002961424 | 426.400€ | 1,90% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 427.311€ | 1,90% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 418.878€ | 1,86% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 405.843€ | 1,81% |
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETFIE00B9CQXS71 | 404.004€ | 1,80% |
Lonza Finance International NV 3.88%BE6351290216 | 394.337€ | 1,76% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 396.458€ | 1,76% |
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