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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,4M€
Patrimonio de la clase
26,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lugra de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183971037 | 16,12€ | 7,41% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183971037
Clase única
2025+6,66%
5 años+4,42%
Riesgo7 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lugra de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,80%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,7%
Servicios Financieros
4,8%
Industriales
2,9%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Cíclico
2,1%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
25,8%
Estados Unidos
16,0%
Zona Euro
6,3%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,9%
Acciones
30,7%
Convertible
2,6%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
1,1%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,1%
Largecap
8,4%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 941.868€ | 4,00% |
V/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Sep25|Stand&Poor´S 500 | 770.025€ | 3,27% |
Spain (Kingdom of) 1.89%ES0L02509054 | 696.915€ | 2,96% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 676.226€ | 2,87% |
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%XS2586739729 | 655.999€ | 2,79% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 651.163€ | 2,77% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 646.459€ | 2,75% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400KY69 | 642.024€ | 2,73% |
Ferrovial SE 4.38%XS2680945479 | 639.311€ | 2,72% |
BPCE SA 4.63%FR001400G6Y4 | 637.272€ | 2,71% |
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