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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,1M€
Patrimonio de la clase
25,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lugra de Inversiones SICAV
Lugra de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183971037 | 15,42€ | 6,16% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183971037
Clase única
2025+2,06%
5 años+4,74%
Riesgo7 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lugra de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,54%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-5,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,9%
Salud
5,2%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios Financieros
2,8%
Industriales
2,7%
Inmobiliario
2,4%
Energía
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
28,1%
Estados Unidos
16,7%
Zona Euro
7,0%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Canadá
0,5%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,3%
Acciones
31,1%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,0%
Largecap
9,1%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318 | 1.026.099€ | 4,58% |
SPDR S&P Global Div Aristocrats ETFIE00B9CQXS71 | 682.537€ | 3,05% |
V/ Fut. Fut Msci World Index Mar25|indice Msci World Net Total Return | 490.200€ | 2,19% |
United States Treasury Notes 4.63% | 487.308€ | 2,17% |
Bankinter SA 1.25%ES0213679OF4 | 465.062€ | 2,08% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 445.354€ | 1,99% |
KBC Group NV 8%BE0002961424 | 444.848€ | 1,99% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 430.255€ | 1,92% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400KY69 | 422.502€ | 1,89% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 423.281€ | 1,89% |
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