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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Villcad Bolsa SICAV
Villcad Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184093039 | 19,46€ | 2,20% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184093039
Clase única
2025-6,33%
5 años+6,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Villcad Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,47%
Volatilidad
8,68%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,20%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,6%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
8,3%
Servicios Financieros
8,2%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
7,7%
Servicios de Comunicación
6,0%
Energía
4,4%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
76,6%
Estados Unidos
46,7%
Zona Euro
16,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
3,9%
Japón
3,0%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,9%
Bonos
19,3%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,7%
Largecap
24,8%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 365.121€ | 4,17% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 264.391€ | 3,02% |
Amazon.com Inc | 249.524€ | 2,85% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 227.118€ | 2,60% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 220.473€ | 2,52% |
Coca-Cola Co | 207.096€ | 2,37% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 204.985€ | 2,34% |
Alphabet Inc Class A | 173.800€ | 1,99% |
Oracle Corp | 174.275€ | 1,99% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 171.128€ | 1,96% |
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