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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Announcement
1/12/2014
1/12/2014
SimplifiedProspectus
9/03/2012
9/03/2012
Villcad Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184093039 | 22,93€ | 8,96% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184093039
Clase única
2026+2,00%
5 años+6,05%
Riesgo3 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Villcad Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,31%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,96%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,2%
Servicios Financieros
14,6%
Industriales
11,1%
Salud
8,3%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios Públicos
3,3%
Energía
3,0%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
84,3%
Estados Unidos
53,0%
Zona Euro
20,1%
Reino Unido
3,7%
Japón
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,7%
Bonos
17,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
26,3%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
2,6%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 714.417€ | 8,10% |
Future on Euro Stoxx 50 | 353.431€ | 4,01% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 339.731€ | 3,85% |
Microsoft Corp | 332.339€ | 3,77% |
Spain (Kingdom of) 2.57%ES0L02510102 | 273.702€ | 3,10% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 269.171€ | 3,05% |
NVIDIA Corp | 236.200€ | 2,68% |
iShares Russell 2000 ETF | 215.259€ | 2,44% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 207.521€ | 2,35% |
Amazon.com Inc | 185.510€ | 2,10% |
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