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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Villcad Bolsa SICAV
Villcad Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184093039 | 20,72€ | 7,60% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184093039
Clase única
2025-0,25%
5 años+6,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Villcad Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,99%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,77%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,0%
Servicios Financieros
11,9%
Salud
9,4%
Consumo Cíclico
9,2%
Industriales
7,8%
Servicios de Comunicación
6,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,2%
Energía
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
80,3%
Estados Unidos
55,6%
Zona Euro
14,9%
Japón
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,5%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,6%
Bonos
18,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,3%
Largecap
22,7%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
3,0%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 728.746€ | 8,16% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 325.562€ | 3,65% |
Microsoft Corp | 320.240€ | 3,59% |
iShares Russell 2000 ETF | 296.931€ | 3,33% |
Spain (Kingdom of) 2.57%ES0L02510102 | 293.415€ | 3,29% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 255.762€ | 2,86% |
NVIDIA Corp | 228.300€ | 2,56% |
Amazon.com Inc | 210.950€ | 2,36% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 207.228€ | 2,32% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 176.185€ | 1,97% |
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