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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
27/08/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
3/01/2022
Announcement
1/12/2014
1/12/2014
Vistabella Capital Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184163006 | 15,12€ | 10,03% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184163006
Clase única
2026+2,63%
5 años+6,13%
Riesgo3 / 7
Gastos0,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vistabella Capital Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,42%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,3%
Servicios Financieros
6,2%
Industriales
4,5%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
38,9%
Estados Unidos
27,2%
Zona Euro
6,6%
Reino Unido
2,2%
Mercado Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,3%
Acciones
41,3%
Otros activos
8,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,0%
Largecap
13,6%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 545.835€ | 9,81% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 390.022€ | 7,01% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 342.754€ | 6,16% |
SPDR® S&P 500® ETF | 313.672€ | 5,64% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 250.606€ | 4,50% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 228.215€ | 4,10% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 219.697€ | 3,95% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 145.179€ | 2,61% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 142.880€ | 2,57% |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%XS2267889991 | 118.544€ | 2,13% |
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