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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
27/08/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vistabella Capital Financiera SICAV
Vistabella Capital Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184163006 | 13,85€ | 7,59% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184163006
Clase única
2025+1,89%
5 años+6,13%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vistabella Capital Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,22%
Volatilidad
4,93%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,59%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Servicios Financieros
5,8%
Consumo Cíclico
4,8%
Industriales
3,9%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
37,7%
Estados Unidos
25,4%
Zona Euro
6,5%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,9%
Acciones
41,3%
Otros activos
8,0%
Cash
2,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Largecap
11,9%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
2,7%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 390.965€ | 7,43% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 290.674€ | 5,53% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 248.796€ | 4,73% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 224.567€ | 4,27% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 221.131€ | 4,21% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 214.230€ | 4,07% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 209.816€ | 3,99% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 198.414€ | 3,77% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 179.305€ | 3,41% |
Spain (Kingdom of) 3.07%ES0L02501101 | 173.757€ | 3,30% |
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Categoría
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