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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
27/08/2014
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vistabella Capital Financiera SICAV
Vistabella Capital Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184163006 | 13,39€ | 5,20% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184163006
Clase única
2025-1,49%
5 años+6,38%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vistabella Capital Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,63%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,0%
Servicios Financieros
6,9%
Industriales
5,8%
Salud
5,5%
Consumo Cíclico
5,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
2,3%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
49,3%
Estados Unidos
31,4%
Zona Euro
8,7%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,4%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,2%
Bonos
40,8%
Otros activos
5,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,8%
Largecap
16,4%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
3,3%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 367.352€ | 7,02% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 344.201€ | 6,58% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 241.857€ | 4,62% |
Schroder ISF Global Eq C Acc EURLU1987117642 | 233.985€ | 4,47% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 232.820€ | 4,45% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 231.679€ | 4,43% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 215.032€ | 4,11% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 208.696€ | 3,99% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 207.507€ | 3,97% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 192.603€ | 3,68% |
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