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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
61,4M€
Patrimonio de la clase
61,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPBG Global Value Investing SICAV
SPBG Global Value Investing SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184681031 | 11,45€ | 6,08% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184681031
Clase única
2025+0,45%
5 años+8,64%
Riesgo7 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Global Value Investing SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,30%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-5,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,7%
Industriales
16,7%
Salud
14,6%
Consumo Defensivo
12,7%
Servicios de Comunicación
9,2%
Energía
9,0%
Tecnología
8,9%
Servicios Financieros
4,3%
Materiales Básicos
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
41,1%
Estados Unidos
36,1%
Reino Unido
13,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Asia Emergente
4,3%
Mercado Emergente
4,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
28,2%
Mediumcap
26,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eli Lilly and Co | 3.033.843€ | 5,10% |
Alphabet Inc Class A | 2.948.636€ | 4,96% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 2.924.108€ | 4,92% |
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90 | 2.896.974€ | 4,87% |
Cheniere Energy Inc | 2.828.019€ | 4,76% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 2.700.305€ | 4,54% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.688.185€ | 4,52% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.664.085€ | 4,48% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 2.632.397€ | 4,43% |
Amazon.com Inc | 2.634.984€ | 4,43% |
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