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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
66,3M€
Patrimonio de la clase
66,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPBG Global Value Investing SICAV
SPBG Global Value Investing SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184681031 | 12,48€ | 9,07% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184681031
Clase única
2025+9,50%
5 años+7,99%
Riesgo7 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Global Value Investing SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,76%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-5,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
18,8%
Tecnología
14,5%
Energía
14,1%
Industriales
12,5%
Salud
11,0%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Defensivo
9,4%
Servicios Financieros
5,1%
Materiales Básicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Estados Unidos
43,0%
Zona Euro
31,8%
Reino Unido
12,8%
Asia Emergente
5,4%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Mediumcap
21,5%
Largecap
21,0%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cheniere Energy Inc | 3.647.360€ | 6,15% |
Alphabet Inc Class A | 3.276.032€ | 5,53% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.223.859€ | 5,44% |
Amazon.com Inc | 3.209.783€ | 5,41% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.135.942€ | 5,29% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.005.218€ | 5,07% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 2.990.930€ | 5,05% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 2.892.020€ | 4,88% |
Diageo PLCGB0002374006 | 2.709.241€ | 4,57% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.681.354€ | 4,52% |
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Categoría
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