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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
73,7M€
Patrimonio de la clase
73,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
9/02/2026
9/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
14/03/2025
14/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
14/03/2018
14/03/2018
SimplifiedProspectus
4/10/2013
4/10/2013
SPBG Global Value Investing SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184681031 | 13,10€ | 11,46% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184681031
Clase única
2026-2,52%
5 años+6,73%
Riesgo4 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Global Value Investing SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,22%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-5,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,1%
Tecnología
20,7%
Salud
16,3%
Consumo Cíclico
12,7%
Servicios de Comunicación
9,5%
Energía
8,3%
Servicios Financieros
4,1%
Materiales Básicos
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
60,1%
Estados Unidos
30,4%
Asia Emergente
4,7%
Mercado Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
2,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,8%
Mediumcap
24,2%
Largecap
18,4%
Microcap
3,3%
Smallcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 4.377.346€ | 6,78% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 4.370.304€ | 6,77% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 4.347.113€ | 6,74% |
STRABAG SEAT000000STR1 | 3.874.649€ | 6,00% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.469.545€ | 5,38% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 3.456.312€ | 5,36% |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.061.348€ | 4,74% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 3.041.927€ | 4,71% |
Almirall SAES0157097017 | 3.028.006€ | 4,69% |
NVIDIA Corp | 2.965.298€ | 4,59% |
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