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Información
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Categoría
Benchmark
FSE DIVDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
524,7M€
Patrimonio de la clase
524,7M€
Fecha de inicio
4/04/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635273 |   1 más Más distribuidores  | 22,63€ | 12,43% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635273
Clase única
2025+21,07%
5 años+9,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DivDAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,23%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-2,90%
Alpha
-5,19
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
73,04
Tracking Error
5,89
Correlación
85,46
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
12,43%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-5,29
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
82,91
Tracking Error
5,57
Correlación
91,05
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
9,15%
Volatilidad
16,96%
Máxima caída
-24,17%
Alpha
-2,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
87,67
Tracking Error
5,96
Correlación
93,63
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,1%
Servicios Financieros
20,0%
Servicios Públicos
17,6%
Industriales
16,7%
Materiales Básicos
11,3%
Inmobiliario
5,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
74,7%
Giantcap
20,0%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Post AGDE0005552004 | 60.202.642€ | 11,07% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 57.185.245€ | 10,51% |
Allianz SEDE0008404005 | 54.860.675€ | 10,09% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 53.858.541€ | 9,90% |
Basf SEDE000BASF111 | 52.564.323€ | 9,66% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 51.716.678€ | 9,51% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 44.262.047€ | 8,14% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 36.256.404€ | 6,67% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 30.597.002€ | 5,63% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 29.694.051€ | 5,46% |
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