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Categoría
Benchmark
FSE DIVDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
517,5M€
Patrimonio de la clase
517,5M€
Fecha de inicio
4/04/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635273 |   | 21,50€ | 16,00% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635273
Clase única
2025+15,05%
5 años+9,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DivDAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,73%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
-10,47
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
79,35
Tracking Error
5,45
Correlación
89,08
Ratio de Información
-2,52
Rentabilidad anualizada
16,00%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-5,80
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
5,62
Correlación
92,05
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
9,11%
Volatilidad
17,39%
Máxima caída
-24,17%
Alpha
-1,85
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
88,06
Tracking Error
6,01
Correlación
93,84
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,9%
Servicios Financieros
20,7%
Servicios Públicos
17,8%
Industriales
15,4%
Materiales Básicos
11,5%
Inmobiliario
5,4%
Consumo Defensivo
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
74,0%
Giantcap
20,7%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 54.534.936€ | 10,43% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 54.072.457€ | 10,34% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 53.783.258€ | 10,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 53.593.289€ | 10,25% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 51.594.099€ | 9,87% |
Basf SEDE000BASF111 | 50.637.038€ | 9,69% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 39.364.080€ | 7,53% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 35.737.416€ | 6,84% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 28.756.554€ | 5,50% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 28.543.073€ | 5,46% |
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