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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FSE DIVDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
593,3M€
Patrimonio de la clase
593,3M€
Fecha de inicio
4/04/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022
14/02/2022
AnnualReport
31/05/2018
31/05/2018
SemiannualReport
30/11/2017
30/11/2017
Prospectus
1/03/2016
1/03/2016
SimplifiedProspectus
1/07/2010
1/07/2010
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635273 |   1 más Más distribuidores  | 23,11€ | 10,27% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635273
Clase única
2026+1,60%
5 años+6,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DivDAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,09%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-2,90%
Alpha
5,90
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
57,04
Tracking Error
6,31
Correlación
75,53
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
10,27%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-1,98
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
70,60
Tracking Error
6,21
Correlación
84,02
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
6,27%
Volatilidad
15,45%
Máxima caída
-24,17%
Alpha
-0,88
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
84,05
Tracking Error
6,17
Correlación
91,68
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
23,8%
Servicios Públicos
20,4%
Servicios Financieros
20,3%
Industriales
16,1%
Materiales Básicos
12,3%
Inmobiliario
4,3%
Consumo Defensivo
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
74,8%
Giantcap
20,3%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Basf SEDE000BASF111 | 57.805.563€ | 10,51% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 57.340.630€ | 10,42% |
Allianz SEDE0008404005 | 56.518.135€ | 10,28% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 55.025.274€ | 10,00% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 54.821.174€ | 9,97% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 54.778.719€ | 9,96% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 52.981.336€ | 9,63% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 33.535.490€ | 6,10% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 33.335.319€ | 6,06% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 27.331.785€ | 4,97% |
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