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Información
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Categoría
Benchmark
FSE DIVDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
558,1M€
Patrimonio de la clase
558,1M€
Fecha de inicio
4/04/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635273 |   1 más Más distribuidores  | 22,73€ | 10,65% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635273
Clase única
2026-0,04%
5 años+8,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DivDAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,63%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-2,90%
Alpha
4,24
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
67,87
Tracking Error
6,57
Correlación
82,38
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-2,87
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
76,72
Tracking Error
6,10
Correlación
87,59
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
15,37%
Máxima caída
-24,17%
Alpha
-1,29
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
84,32
Tracking Error
6,09
Correlación
91,83
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,1%
Servicios Públicos
19,4%
Servicios Financieros
18,9%
Industriales
15,9%
Materiales Básicos
11,7%
Inmobiliario
4,9%
Consumo Defensivo
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
75,8%
Giantcap
18,9%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E.ON SEDE000ENAG999 | 58.657.489€ | 10,35% |
Basf SEDE000BASF111 | 57.009.015€ | 10,06% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 56.278.859€ | 9,93% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 55.033.412€ | 9,71% |
Allianz SEDE0008404005 | 54.705.203€ | 9,66% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 52.346.362€ | 9,24% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 51.495.067€ | 9,09% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 39.187.009€ | 6,92% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 33.753.263€ | 5,96% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 32.989.562€ | 5,82% |
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