iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)

22,17
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DIVDAX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
536,0M
Patrimonio de la clase
536,0M
Fecha de inicio
4/04/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022
AnnualReport
31/05/2018
SemiannualReport
30/11/2017
Prospectus
1/03/2016
SimplifiedProspectus
1/07/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
DE0002635273
Clase única
2025+18,65%
5 años+10,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares DivDAX® UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,78%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
-10,72
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
83,05
Tracking Error
4,68
Correlación
91,13
Ratio de Información
-3,14
Rentabilidad anualizada
14,31%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
-6,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
87,26
Tracking Error
5,47
Correlación
93,41
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
17,58%
Máxima caída
-24,17%
Alpha
-1,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
88,45
Tracking Error
5,98
Correlación
94,05
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
27,5%
Finanzas
Servicios Financieros
20,0%
Materiales industriales
Industriales
15,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
67,2%
Giantcap
29,4%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
56.097.70510,36%
Basf SEDE000BASF111
55.864.79710,32%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
53.267.3929,84%
Deutsche Post AGDE0005552004
52.612.5729,72%
E.ON SEDE000ENAG999
52.344.7209,67%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
52.195.5849,64%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
51.020.2949,43%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
38.539.8857,12%
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8
33.588.7496,21%
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039
29.644.7655,48%
Datos a

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