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Categoría
Benchmark
FSE DIVDAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
533,0M€
Patrimonio de la clase
533,0M€
Fecha de inicio
4/04/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635273 |   | 20,76€ | 12,36% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635273
Clase única
2025+11,07%
5 años+7,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DivDAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,60%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
-7,90
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
78,49
Tracking Error
5,38
Correlación
88,59
Ratio de Información
-2,27
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-5,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
86,28
Tracking Error
5,57
Correlación
92,88
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-24,17%
Alpha
-1,49
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
88,22
Tracking Error
5,95
Correlación
93,93
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,2%
Servicios Financieros
19,8%
Industriales
15,2%
Materiales Básicos
12,1%
Servicios de Comunicación
9,7%
Servicios Públicos
9,7%
Inmobiliario
5,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
67,1%
Giantcap
29,5%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 53.511.155€ | 10,35% |
Basf SEDE000BASF111 | 53.407.187€ | 10,33% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 52.428.774€ | 10,14% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 50.314.712€ | 9,73% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 50.152.785€ | 9,70% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 48.813.056€ | 9,44% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 48.460.608€ | 9,37% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 36.523.364€ | 7,06% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 30.468.064€ | 5,89% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 30.317.905€ | 5,86% |
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