iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
21,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
552,5M€
Patrimonio de la clase
519,5M€
Fecha de inicio
3/05/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635281 |  | 21,57€ | 18,69% | 0€ | 0,300% | ||
| DE000A2QP380 | 7,32€ | 18,69% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635281
Clases disponibles
2026+1,36%
5 años+8,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,40%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
10,82
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
66,30
Tracking Error
6,99
Correlación
81,42
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
18,69%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-8,49%
Alpha
7,18
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
67,60
Tracking Error
6,69
Correlación
82,22
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
8,68%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
0,87
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
67,51
Tracking Error
8,08
Correlación
82,16
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,1%
Industriales
15,1%
Consumo Cíclico
10,2%
Servicios Públicos
8,5%
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
5,2%
Consumo Defensivo
4,4%
Salud
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
98,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
62,5%
Mediumcap
16,7%
Giantcap
13,5%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Signify NVNL0011821392 | 33.079.600€ | 5,85% |
OMV AGAT0000743059 | 29.496.729€ | 5,22% |
NN Group NVNL0010773842 | 23.542.452€ | 4,17% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 23.462.694€ | 4,15% |
ABN AMRO Bank NVNL0011540547 | 22.540.088€ | 3,99% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 21.598.070€ | 3,82% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 21.130.791€ | 3,74% |
AXA SAFR0000120628 | 21.071.053€ | 3,73% |
Randstad NVNL0000379121 | 20.392.522€ | 3,61% |
Ageas SA/ NVBE0974264930 | 20.048.114€ | 3,55% |
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