iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
21,32€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
576,4M€
Patrimonio de la clase
576,4M€
Fecha de inicio
3/05/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635299 |  | 21,32€ | 18,62% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635299
Clase única
2025+34,80%
5 años+17,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,45%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-2,19%
Alpha
12,55
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,55
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
3,04
Correlación
95,09
Ratio de Información
5,03
Rentabilidad anualizada
18,62%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-8,93%
Alpha
1,00
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
82,90
Tracking Error
5,42
Correlación
91,05
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
17,66%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-20,18%
Alpha
0,00
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
88,37
Tracking Error
6,23
Correlación
94,01
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,5%
Energía
13,4%
Consumo Cíclico
12,9%
Industriales
11,3%
Servicios Públicos
5,7%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
53,4%
Reino Unido
26,6%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Mercado Emergente
4,2%
Europa Emergente
4,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,6%
Mediumcap
33,3%
Giantcap
16,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aker BP ASANO0010345853 | 32.389.076€ | 5,40% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 27.198.731€ | 4,54% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 27.201.566€ | 4,54% |
Taylor Wimpey PLCGB0008782301 | 26.100.309€ | 4,35% |
Investec PLCGB00B17BBQ50 | 25.454.610€ | 4,25% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 25.141.353€ | 4,19% |
NN Group NVNL0010773842 | 23.727.148€ | 3,96% |
Signify NVNL0011821392 | 23.428.637€ | 3,91% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 23.457.182€ | 3,91% |
A P Moller Maersk AS Class ADK0010244425 | 23.194.967€ | 3,87% |
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