iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
21,34€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
576,4M€
Patrimonio de la clase
576,4M€
Fecha de inicio
3/05/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0002635299 |  | 21,34€ | 19,76% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE0002635299
Clase única
2025+32,84%
5 años+15,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,84%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-2,19%
Alpha
12,55
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,55
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
3,04
Correlación
95,09
Ratio de Información
5,03
Rentabilidad anualizada
19,76%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-8,93%
Alpha
1,00
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
82,90
Tracking Error
5,42
Correlación
91,05
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
15,36%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-20,18%
Alpha
0,00
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
88,37
Tracking Error
6,23
Correlación
94,01
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,7%
Consumo Cíclico
13,1%
Energía
13,1%
Industriales
11,0%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
54,7%
Reino Unido
25,9%
Europa (ex-Zona Euro)
14,8%
Mercado Emergente
3,8%
Europa Emergente
3,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,9%
Mediumcap
32,9%
Giantcap
17,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aker BP ASANO0010345853 | 31.691.702€ | 5,35% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 29.802.639€ | 5,03% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 26.108.385€ | 4,40% |
Taylor Wimpey PLCGB0008782301 | 24.797.962€ | 4,18% |
Investec PLCGB00B17BBQ50 | 24.347.470€ | 4,11% |
NN Group NVNL0010773842 | 23.909.039€ | 4,03% |
Rubis SCA Shs from splitFR0013269123 | 23.052.480€ | 3,89% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 22.734.780€ | 3,83% |
A P Moller Maersk AS Class ADK0010244425 | 22.292.452€ | 3,76% |
Signify NVNL0011821392 | 22.234.543€ | 3,75% |
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