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Información
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.749,4M€
Patrimonio de la clase
2.749,4M€
Fecha de inicio
3/05/2005
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q07 |  | 64,13€ | 15,63% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q07
Clase única
2026+4,69%
5 años+12,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,45%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
0,93
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,69
Correlación
99,78
Ratio de Información
2,38
Rentabilidad anualizada
15,63%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-9,26%
Alpha
0,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,82
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
12,38%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,74
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
21,8%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
6,4%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
3,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,5%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
31,7%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 197.791.446€ | 6,88% |
SAP SEDE0007164600 | 85.195.370€ | 2,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 80.453.594€ | 2,80% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 67.266.704€ | 2,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 59.707.963€ | 2,08% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 57.997.637€ | 2,02% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 57.914.693€ | 2,02% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 56.486.880€ | 1,97% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 51.656.251€ | 1,80% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 49.072.384€ | 1,71% |
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