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Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.604,9M€
Patrimonio de la clase
2.604,9M€
Fecha de inicio
3/05/2005
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q07 |  | 59,22€ | 19,76% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q07
Clase única
2025+21,01%
5 años+13,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,28%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
0,65
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,94
Correlación
99,66
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
19,76%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-9,26%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,82
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
13,50%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
0,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,79
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
21,9%
Tecnología
13,0%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
5,5%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,4%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
32,4%
Mediumcap
13,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 137.867.597€ | 5,25% |
SAP SEDE0007164600 | 96.547.335€ | 3,67% |
Siemens AGDE0007236101 | 72.438.064€ | 2,76% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 58.792.158€ | 2,24% |
Allianz SEDE0008404005 | 58.417.913€ | 2,22% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 55.129.516€ | 2,10% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 54.629.494€ | 2,08% |
Airbus SENL0000235190 | 48.798.490€ | 1,86% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 48.964.482€ | 1,86% |
Safran SAFR0000073272 | 46.435.218€ | 1,77% |
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