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Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.678,0M€
Patrimonio de la clase
2.678,0M€
Fecha de inicio
3/05/2005
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q07 |  | 58,20€ | 14,65% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q07
Clase única
2025+18,92%
5 años+11,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,22%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
-0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,88
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,95
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
14,65%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-9,26%
Alpha
0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,82
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
11,49%
Volatilidad
15,32%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,79
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
21,4%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
6,9%
Servicios Públicos
5,8%
Consumo Defensivo
5,2%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
32,5%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 146.778.687€ | 5,37% |
SAP SEDE0007164600 | 92.977.466€ | 3,40% |
Siemens AGDE0007236101 | 78.719.500€ | 2,88% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 68.396.743€ | 2,50% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 59.496.477€ | 2,18% |
Allianz SEDE0008404005 | 58.307.998€ | 2,13% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 57.668.768€ | 2,11% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 52.721.029€ | 1,93% |
Airbus SENL0000235190 | 52.197.792€ | 1,91% |
Safran SAFR0000073272 | 48.487.362€ | 1,78% |
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