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Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.604,9M€
Patrimonio de la clase
2.604,9M€
Fecha de inicio
3/05/2005
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q07 |  | 60,04€ | 18,54% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q07
Clase única
2025+22,67%
5 años+15,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,12%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
0,65
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,94
Correlación
99,66
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
18,54%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-9,26%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,82
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
15,58%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
0,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,79
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
21,8%
Tecnología
13,4%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
7,0%
Servicios Públicos
5,7%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
32,3%
Mediumcap
13,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 143.207.149€ | 5,37% |
SAP SEDE0007164600 | 100.832.019€ | 3,78% |
Siemens AGDE0007236101 | 76.078.750€ | 2,85% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 65.860.399€ | 2,47% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 59.465.641€ | 2,23% |
Allianz SEDE0008404005 | 56.805.881€ | 2,13% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 52.186.946€ | 1,96% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 50.556.893€ | 1,90% |
Airbus SENL0000235190 | 50.671.253€ | 1,90% |
Safran SAFR0000073272 | 47.533.871€ | 1,78% |
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