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Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.625,3M€
Patrimonio de la clase
2.625,3M€
Fecha de inicio
3/05/2005
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q07 |  | 61,22€ | 13,40% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q07
Clase única
2026+0,21%
5 años+9,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,62%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-8,37%
Alpha
0,95
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,68
Correlación
99,84
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
13,40%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-9,26%
Alpha
0,45
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,74
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
9,99%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
0,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,71
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
21,6%
Tecnología
13,4%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios Públicos
6,8%
Salud
6,1%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,2%
Largecap
34,1%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 189.571.838€ | 7,02% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 69.798.261€ | 2,59% |
Siemens AGDE0007236101 | 66.559.732€ | 2,47% |
SAP SEDE0007164600 | 62.538.765€ | 2,32% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 60.327.592€ | 2,23% |
Allianz SEDE0008404005 | 57.527.768€ | 2,13% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 56.916.620€ | 2,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 51.206.377€ | 1,90% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 48.517.647€ | 1,80% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 48.394.273€ | 1,79% |
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