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Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.980,0M€
Patrimonio de la clase
2.980,0M€
Fecha de inicio
3/05/2005
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q07 |  | 62,00€ | 14,21% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q07
Clase única
2026+1,22%
5 años+10,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,69%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
0,85
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,68
Correlación
99,63
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
14,21%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-9,26%
Alpha
0,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
0,78
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
10,89%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,71
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
22,2%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios Públicos
6,3%
Salud
6,1%
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
4,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,5%
Largecap
32,0%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 197.817.025€ | 6,95% |
Siemens AGDE0007236101 | 74.354.722€ | 2,61% |
SAP SEDE0007164600 | 72.385.155€ | 2,54% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 63.079.342€ | 2,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 63.223.024€ | 2,22% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 62.669.483€ | 2,20% |
Allianz SEDE0008404005 | 58.009.374€ | 2,04% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 53.977.719€ | 1,90% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 53.452.634€ | 1,88% |
Safran SAFR0000073272 | 52.000.521€ | 1,83% |
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