iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
109,27$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ US Select Dividend TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
349,4M€
Patrimonio de la clase
349,4M€
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q49 |  | 109,27$ | 7,63% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q49
Clase única
2026+9,24%
5 años+10,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,42%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
76,30
Tracking Error
5,02
Correlación
87,35
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
7,63%
Volatilidad
20,41%
Máxima caída
-27,84%
Alpha
-4,14
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
89,76
Tracking Error
4,80
Correlación
94,74
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
10,25%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-27,84%
Alpha
-1,09
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,55
Tracking Error
5,00
Correlación
95,16
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
26,2%
Servicios Financieros
25,0%
Consumo Defensivo
11,0%
Consumo Cíclico
9,0%
Energía
6,3%
Tecnología
5,7%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales Básicos
3,8%
Industriales
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,8%
Zona Euro
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,6%
Largecap
26,4%
Smallcap
19,0%
Giantcap
1,4%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 15.484.004$ | 3,62% |
Ford Motor Co | 11.481.417$ | 2,68% |
Altria Group Inc | 10.955.655$ | 2,56% |
Edison International | 10.271.418$ | 2,40% |
Verizon Communications Inc | 8.661.083$ | 2,02% |
Pfizer Inc | 8.109.121$ | 1,89% |
KeyCorp | 7.609.891$ | 1,78% |
Newmont Corp | 7.456.292$ | 1,74% |
Archer-Daniels-Midland Co | 7.399.400$ | 1,73% |
Eversource Energy | 7.193.144$ | 1,68% |
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