iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
106,03$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ US Select Dividend TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
338,9M€
Patrimonio de la clase
338,9M€
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q49 |  | 106,03$ | 6,66% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q49
Clase única
2026+4,62%
5 años+11,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,15%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-1,56
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
73,88
Tracking Error
4,88
Correlación
85,95
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
20,41%
Máxima caída
-27,84%
Alpha
-3,78
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
4,89
Correlación
94,31
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
11,91%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-27,84%
Alpha
-0,80
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,08
Tracking Error
5,06
Correlación
94,91
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,6%
Servicios Públicos
25,0%
Consumo Defensivo
10,6%
Consumo Cíclico
9,6%
Energía
6,1%
Salud
5,5%
Tecnología
5,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
3,6%
Industriales
2,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,1%
Zona Euro
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,6%
Largecap
23,2%
Smallcap
20,5%
Microcap
1,5%
Giantcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 11.457.241$ | 2,80% |
Ford Motor Co | 11.052.389$ | 2,70% |
Altria Group Inc | 9.647.778$ | 2,36% |
Edison International | 8.408.788$ | 2,06% |
Pfizer Inc | 7.693.876$ | 1,88% |
KeyCorp | 7.408.360$ | 1,81% |
Archer-Daniels-Midland Co | 7.081.904$ | 1,73% |
Verizon Communications Inc | 6.974.751$ | 1,71% |
Newmont Corp | 6.813.728$ | 1,67% |
Eversource Energy | 6.703.868$ | 1,64% |
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