iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
107,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ US Select Dividend TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
363,0M€
Patrimonio de la clase
363,0M€
Fecha de inicio
28/09/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D8Q49 |  | 107,52$ | 10,41% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0D8Q49
Clase única
2026+7,87%
5 años+8,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,43%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-1,42
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
79,84
Tracking Error
4,74
Correlación
89,35
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
10,41%
Volatilidad
20,41%
Máxima caída
-27,84%
Alpha
-4,25
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
89,55
Tracking Error
4,82
Correlación
94,63
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
8,76%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-27,84%
Alpha
-1,54
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,09
Tracking Error
4,72
Correlación
95,44
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
27,0%
Servicios Financieros
23,4%
Consumo Defensivo
10,8%
Consumo Cíclico
8,2%
Energía
7,3%
Tecnología
5,8%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,1%
Industriales
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,8%
Zona Euro
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,6%
Largecap
26,4%
Smallcap
18,5%
Giantcap
1,5%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 14.833.275$ | 3,63% |
Altria Group Inc | 10.195.450$ | 2,50% |
Edison International | 9.872.460$ | 2,42% |
Ford Motor Co | 9.334.957$ | 2,29% |
Verizon Communications Inc | 8.667.489$ | 2,12% |
Pfizer Inc | 8.139.666$ | 1,99% |
Archer-Daniels-Midland Co | 7.740.917$ | 1,90% |
Valero Energy Corp | 7.770.696$ | 1,90% |
LyondellBasell Industries NV Class ANL0009434992 | 7.722.363$ | 1,89% |
Eversource Energy | 6.938.232$ | 1,70% |
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