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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 PR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.533,4M€
Patrimonio de la clase
4.533,4M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UF5 |  | 242,85$ | 25,22% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UF5
Clase única
2026-0,41%
5 años+14,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,95%
Volatilidad
25,08%
Máxima caída
-23,73%
Alpha
5,33
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
3,56
Correlación
97,87
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
25,22%
Volatilidad
21,66%
Máxima caída
-23,73%
Alpha
3,22
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
91,77
Tracking Error
4,36
Correlación
95,80
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
14,89%
Volatilidad
19,85%
Máxima caída
-23,73%
Alpha
1,76
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
3,88
Correlación
97,96
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,7%
Servicios de Comunicación
16,3%
Consumo Cíclico
12,5%
Consumo Defensivo
8,2%
Salud
5,0%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,6%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,6%
Largecap
33,7%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 439.929.393$ | 8,74% |
Apple Inc | 370.634.526$ | 7,36% |
Microsoft Corp | 292.229.109$ | 5,80% |
Amazon.com Inc | 225.153.783$ | 4,47% |
Tesla Inc | 196.701.475$ | 3,91% |
Meta Platforms Inc Class A | 181.404.571$ | 3,60% |
Alphabet Inc Class A | 179.733.729$ | 3,57% |
Alphabet Inc Class C | 166.203.893$ | 3,30% |
Walmart Inc | 165.228.253$ | 3,28% |
Broadcom Inc | 149.722.386$ | 2,97% |
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Categoría
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