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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 PR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.688,8M€
Patrimonio de la clase
4.688,8M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UF5 |  | 242,75$ | 23,24% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UF5
Clase única
2026-2,47%
5 años+15,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,33%
Volatilidad
25,08%
Máxima caída
-23,73%
Alpha
5,12
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,91
Tracking Error
3,53
Correlación
97,93
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
23,24%
Volatilidad
21,66%
Máxima caída
-23,73%
Alpha
3,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
91,65
Tracking Error
4,34
Correlación
95,73
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
15,00%
Volatilidad
19,85%
Máxima caída
-23,73%
Alpha
1,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
3,87
Correlación
97,96
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,9%
Servicios de Comunicación
15,9%
Consumo Cíclico
12,4%
Consumo Defensivo
8,3%
Salud
5,1%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,5%
Zona Euro
1,3%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
38,3%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 496.020.926$ | 9,13% |
Apple Inc | 422.956.721$ | 7,79% |
Microsoft Corp | 310.779.471$ | 5,72% |
Amazon.com Inc | 235.039.484$ | 4,33% |
Tesla Inc | 217.411.138$ | 4,00% |
Meta Platforms Inc Class A | 200.327.223$ | 3,69% |
Alphabet Inc Class A | 190.107.088$ | 3,50% |
Walmart Inc | 177.165.025$ | 3,26% |
Alphabet Inc Class C | 176.667.245$ | 3,25% |
Broadcom Inc | 163.800.916$ | 3,02% |
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Categoría
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