iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
32,47€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.189,5M€
Patrimonio de la clase
3.189,5M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |   | 32,47€ | 12,51% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2025+12,65%
5 años+13,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,03%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
5,32
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
70,38
Tracking Error
5,22
Correlación
83,89
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
0,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
77,82
Tracking Error
6,62
Correlación
88,21
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
13,00%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,24
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
88,28
Tracking Error
5,85
Correlación
93,96
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,1%
Energía
12,3%
Consumo Cíclico
10,7%
Materiales Básicos
9,4%
Servicios Públicos
7,1%
Industriales
6,8%
Inmobiliario
6,6%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios de Comunicación
2,9%
Salud
1,7%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
20,3%
Asia Desarrollada
18,0%
Estados Unidos
17,0%
Australasia
13,4%
Reino Unido
9,7%
Canadá
8,2%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Europa Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,8%
Mediumcap
34,2%
Giantcap
19,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xinyi Glass Holdings Ltd | 66.377.661€ | 2,07% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 64.507.997€ | 2,01% |
Aker BP ASANO0010345853 | 63.928.814€ | 1,99% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 62.239.042€ | 1,94% |
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 62.082.265€ | 1,93% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 60.118.351€ | 1,87% |
SITC International Holdings Co Ltd | 59.048.723€ | 1,84% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 52.665.510€ | 1,64% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 51.122.501€ | 1,59% |
Taylor Wimpey PLCGB0008782301 | 50.021.769€ | 1,56% |
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