iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
34,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.588,2M€
Patrimonio de la clase
3.588,2M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |   | 34,56€ | 12,27% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2026+2,79%
5 años+11,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,45%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
17,60
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
51,26
Tracking Error
4,36
Correlación
71,60
Ratio de Información
2,56
Rentabilidad anualizada
12,27%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
0,31
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
78,75
Tracking Error
5,86
Correlación
88,74
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
11,00%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,28
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
85,08
Tracking Error
5,62
Correlación
92,24
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,2%
Energía
12,4%
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales Básicos
10,0%
Servicios Públicos
7,1%
Inmobiliario
6,9%
Industriales
6,5%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Salud
1,6%
Tecnología
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
20,3%
Asia Desarrollada
16,4%
Estados Unidos
16,2%
Australasia
14,2%
Reino Unido
10,2%
Canadá
8,6%
Japón
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Mercado Emergente
1,5%
Europa Emergente
1,5%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,4%
Mediumcap
35,6%
Giantcap
19,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 85.127.871€ | 2,27% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 77.042.597€ | 2,05% |
Aker BP ASANO0010345853 | 74.489.495€ | 1,99% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 73.610.050€ | 1,96% |
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 70.842.821€ | 1,89% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 67.226.353€ | 1,79% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 63.992.602€ | 1,71% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 61.912.159€ | 1,65% |
A P Moller Maersk AS Class ADK0010244425 | 60.949.154€ | 1,63% |
SITC International Holdings Co Ltd | 59.326.799€ | 1,58% |
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