iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
33,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.324,0M€
Patrimonio de la clase
3.324,0M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |   | 33,04€ | 10,56% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2025+16,12%
5 años+10,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,93%
Volatilidad
8,68%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
8,75
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
66,91
Tracking Error
4,94
Correlación
81,80
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
10,56%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
1,06
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
81,30
Tracking Error
6,15
Correlación
90,17
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
10,90%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,52
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
88,42
Tracking Error
5,82
Correlación
94,04
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,0%
Energía
12,4%
Consumo Cíclico
10,4%
Materiales Básicos
9,7%
Servicios Públicos
7,4%
Inmobiliario
6,9%
Industriales
6,3%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
2,9%
Salud
1,7%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
20,1%
Asia Desarrollada
18,2%
Estados Unidos
16,8%
Australasia
13,0%
Reino Unido
9,7%
Canadá
8,6%
Japón
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Europa Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,7%
Mediumcap
31,2%
Giantcap
18,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 75.154.080€ | 2,21% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 70.784.467€ | 2,08% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 66.807.938€ | 1,97% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 65.809.546€ | 1,94% |
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 65.405.725€ | 1,93% |
Aker BP ASANO0010345853 | 62.028.339€ | 1,83% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 58.024.960€ | 1,71% |
Hang Seng Bank LtdHK0011000095 | 56.426.726€ | 1,66% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 55.940.377€ | 1,65% |
SITC International Holdings Co Ltd | 54.970.121€ | 1,62% |
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