iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
36,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.588,2M€
Patrimonio de la clase
3.588,2M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |   | 36,00€ | 12,94% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2026+7,09%
5 años+11,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,85%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
17,60
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
51,26
Tracking Error
4,36
Correlación
71,60
Ratio de Información
2,56
Rentabilidad anualizada
12,94%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
0,31
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
78,75
Tracking Error
5,86
Correlación
88,74
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
11,80%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,28
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
85,08
Tracking Error
5,62
Correlación
92,24
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,0%
Energía
12,7%
Materiales Básicos
10,3%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios Públicos
7,1%
Inmobiliario
6,9%
Industriales
6,6%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Salud
1,6%
Tecnología
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
20,2%
Asia Desarrollada
16,9%
Estados Unidos
15,8%
Australasia
14,5%
Reino Unido
10,5%
Canadá
8,4%
Japón
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Europa Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,3%
Mediumcap
35,5%
Giantcap
19,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 83.641.929€ | 2,19% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 76.831.185€ | 2,02% |
Aker BP ASANO0010345853 | 76.649.499€ | 2,01% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 76.128.760€ | 2,00% |
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 76.226.534€ | 2,00% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 73.539.699€ | 1,93% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 66.228.751€ | 1,74% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 64.732.364€ | 1,70% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 63.454.050€ | 1,66% |
SITC International Holdings Co Ltd | 62.021.817€ | 1,63% |
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