iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
30,69€
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |  | 30,69€ | 8,64% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.841,8M€
Patrimonio de la clase
2.841,8M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 | | 30,69€ | 8,64% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2025+3,93%
5 años+11,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,26%
Volatilidad
8,72%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
3,46
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
64,17
Tracking Error
5,99
Correlación
80,11
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
13,17%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-0,97
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
84,19
Tracking Error
6,74
Correlación
91,75
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-0,85
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
88,30
Tracking Error
5,95
Correlación
93,97
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,0%
Materiales Básicos
11,4%
Energía
10,8%
Consumo Cíclico
9,7%
Servicios Públicos
7,7%
Industriales
7,5%
Inmobiliario
6,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
1,8%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
20,1%
Asia Desarrollada
18,2%
Estados Unidos
17,8%
Australasia
12,3%
Reino Unido
9,0%
Canadá
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Japón
5,6%
Europa Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,6%
Mediumcap
31,8%
Giantcap
17,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aker BP ASANO0010345853 | 63.323.250€ | 2,21% |
Taylor Wimpey PLCGB0008782301 | 58.151.715€ | 2,03% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 56.940.543€ | 1,99% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 55.766.795€ | 1,95% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 55.964.643€ | 1,95% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 51.601.611€ | 1,80% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 50.801.221€ | 1,77% |
SITC International Holdings Co Ltd | 49.108.109€ | 1,71% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 48.409.478€ | 1,69% |
Bendigo and Adelaide Bank LtdAU000000BEN6 | 46.086.936€ | 1,61% |
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