iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

32,58
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.189,5M
Patrimonio de la clase
3.189,5M
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
17/10/2025
Factsheet
30/09/2025
AnnualReport
29/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022
SemiannualReport
31/08/2018
SimplifiedProspectus
1/07/2010
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
DE000A0F5UH1
Clase única
2025+14,48%
5 años+14,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,26%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
5,32
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
70,38
Tracking Error
5,22
Correlación
83,89
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
12,54%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
0,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
77,82
Tracking Error
6,62
Correlación
88,21
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
14,49%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,24
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
88,28
Tracking Error
5,85
Correlación
93,96
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
37,7%
Energía
Energía
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,8%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Salud
Salud
1,6%
Tecnología
Tecnología
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
19,7%
Asia Desarrollada
18,3%
Estados Unidos
16,8%
Australasia
13,4%
Reino Unido
9,8%
Canadá
8,4%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Europa Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,9%
Mediumcap
34,1%
Giantcap
19,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fortescue LtdAU000000FMG4
70.084.2692,14%
Xinyi Glass Holdings Ltd
69.297.4382,12%
Aker BP ASANO0010345853
65.521.5412,00%
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102
63.888.9621,95%
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0
62.388.6411,91%
SITC International Holdings Co Ltd
55.910.5321,71%
Hang Seng Bank LtdHK0011000095
55.354.2971,69%
Legal & General Group PLCGB0005603997
55.022.2371,68%
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547
55.028.7761,68%
Taylor Wimpey PLCGB0008782301
52.800.2281,61%
Datos a

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Categoría
Gestora
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