iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
32,10€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.078,7M€
Patrimonio de la clase
3.078,7M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |   | 32,10€ | 10,26% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2025+11,37%
5 años+12,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,43%
Volatilidad
9,06%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
7,50
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
69,02
Tracking Error
5,43
Correlación
83,08
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
10,26%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
0,31
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
81,40
Tracking Error
6,63
Correlación
90,22
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
12,68%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,28
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
5,86
Correlación
94,07
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,5%
Energía
13,1%
Consumo Cíclico
10,7%
Materiales Básicos
9,4%
Servicios Públicos
7,1%
Industriales
7,0%
Inmobiliario
6,8%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Salud
1,6%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
19,9%
Asia Desarrollada
18,3%
Estados Unidos
17,1%
Australasia
14,5%
Canadá
8,1%
Reino Unido
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
5,2%
Europa Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,8%
Mediumcap
34,1%
Giantcap
18,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 62.573.768€ | 2,00% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 62.120.061€ | 1,99% |
Aker BP ASANO0010345853 | 61.467.108€ | 1,97% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 61.757.074€ | 1,97% |
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 61.421.681€ | 1,96% |
SITC International Holdings Co Ltd | 58.866.432€ | 1,88% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 54.621.602€ | 1,75% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 54.485.865€ | 1,74% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 51.694.294€ | 1,65% |
Bendigo and Adelaide Bank LtdAU000000BEN6 | 46.657.793€ | 1,49% |
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