iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
35,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.171,6M€
Patrimonio de la clase
4.171,6M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Announcement
18/03/2026
18/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
21/11/2025
21/11/2025
Prospectus
17/10/2025
17/10/2025
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022
14/02/2022
SemiannualReport
31/08/2018
31/08/2018
SimplifiedProspectus
1/07/2010
1/07/2010
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |   | 35,95€ | 15,41% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2026+6,94%
5 años+9,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,91%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
17,11
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
2,25
R Cuadrado
65,23
Tracking Error
4,44
Correlación
80,77
Ratio de Información
2,38
Rentabilidad anualizada
15,41%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-9,38%
Alpha
-0,54
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
78,28
Tracking Error
5,74
Correlación
88,48
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
9,95%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,73
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
85,35
Tracking Error
5,54
Correlación
92,38
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,4%
Consumo Cíclico
9,3%
Energía
9,2%
Industriales
8,7%
Inmobiliario
7,2%
Servicios Públicos
6,9%
Consumo Defensivo
6,4%
Materiales Básicos
5,8%
Servicios de Comunicación
3,4%
Salud
2,0%
Tecnología
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
22,4%
Estados Unidos
21,1%
Asia Desarrollada
15,2%
Australasia
10,7%
Reino Unido
10,5%
Japón
7,2%
Canadá
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Europa Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,9%
Mediumcap
36,9%
Giantcap
13,9%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SITC International Holdings Co Ltd | 88.334.493€ | 2,13% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 87.398.772€ | 2,10% |
Taylor Wimpey PLCGB0008782301 | 86.828.055€ | 2,09% |
Aker BP ASANO0010345853 | 76.781.622€ | 1,85% |
Signify NVNL0011821392 | 74.586.169€ | 1,80% |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 70.704.340€ | 1,70% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 65.182.436€ | 1,57% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 65.323.310€ | 1,57% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 63.655.275€ | 1,53% |
Investec PLCGB00B17BBQ50 | 62.238.440€ | 1,50% |
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