iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
27,65€
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |   | 27,65€ | 3,79% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.304,4M€
Patrimonio de la clase
2.304,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 | | 27,65€ | 3,79% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2024+1,78%
5 años+4,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,56%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-4,20
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
85,68
Tracking Error
7,35
Correlación
92,56
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-6,32
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
78,90
Tracking Error
7,96
Correlación
88,82
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-27,28%
Alpha
-3,81
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
84,37
Tracking Error
8,50
Correlación
91,86
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,2%
Energía
13,9%
Materiales Básicos
9,5%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios Públicos
7,4%
Inmobiliario
6,9%
Industriales
6,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Salud
1,8%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
20,4%
Asia Desarrollada
19,3%
Estados Unidos
18,9%
Australasia
11,7%
Reino Unido
8,7%
Canadá
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Mercado Emergente
3,6%
Japón
3,5%
Asia Emergente
2,0%
Europa Emergente
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Mediumcap
31,0%
Giantcap
20,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SITC International Holdings Co Ltd | 95.814.614€ | 4,14% |
New Hope Corp LtdAU000000NHC7 | 48.836.830€ | 2,11% |
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 47.090.193€ | 2,03% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 42.029.671€ | 1,82% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 39.090.283€ | 1,69% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 38.859.586€ | 1,68% |
ING Groep NVNL0011821202 | 38.844.242€ | 1,68% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 36.692.831€ | 1,59% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 36.785.230€ | 1,59% |
Orlen SAPLPKN0000018 | 36.039.609€ | 1,56% |
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