iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
31,24€
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |  | 31,24€ | 8,57% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.858,3M€
Patrimonio de la clase
2.858,3M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 | | 31,24€ | 8,57% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2025+6,38%
5 años+12,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,95%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
6,21
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
66,39
Tracking Error
5,61
Correlación
81,48
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
-0,36
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
81,77
Tracking Error
6,61
Correlación
90,43
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
12,19%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,41
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
88,57
Tracking Error
5,86
Correlación
94,11
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,6%
Energía
13,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Materiales Básicos
9,2%
Servicios Públicos
7,4%
Inmobiliario
7,0%
Industriales
6,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
2,9%
Salud
1,7%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
20,1%
Asia Desarrollada
18,3%
Estados Unidos
17,6%
Australasia
14,4%
Reino Unido
8,4%
Canadá
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Japón
4,8%
Europa Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,4%
Mediumcap
34,0%
Giantcap
17,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 69.801.813€ | 2,38% |
Aker BP ASANO0010345853 | 63.771.344€ | 2,17% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 63.133.606€ | 2,15% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 58.360.292€ | 1,99% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 54.560.719€ | 1,86% |
Taylor Wimpey PLCGB0008782301 | 53.568.298€ | 1,83% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 53.028.008€ | 1,81% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 51.414.329€ | 1,75% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 51.185.411€ | 1,74% |
SITC International Holdings Co Ltd | 47.660.655€ | 1,62% |
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