iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
32,02€
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |  | 32,02€ | 8,19% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.966,0M€
Patrimonio de la clase
2.966,0M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 | | 32,02€ | 8,19% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2025+11,10%
5 años+13,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,96%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
6,86
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
66,29
Tracking Error
5,43
Correlación
81,42
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
8,19%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
-0,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
81,58
Tracking Error
6,62
Correlación
90,32
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
13,26%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,24
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
5,87
Correlación
94,09
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,4%
Energía
13,7%
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales Básicos
9,4%
Servicios Públicos
7,3%
Industriales
6,9%
Inmobiliario
6,8%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
2,9%
Salud
1,7%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
20,5%
Asia Desarrollada
18,0%
Estados Unidos
17,0%
Australasia
14,8%
Reino Unido
8,3%
Canadá
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Japón
5,0%
Europa Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,0%
Mediumcap
35,5%
Giantcap
18,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 73.177.697€ | 2,40% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 64.895.091€ | 2,13% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 62.343.093€ | 2,05% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 60.449.807€ | 1,98% |
Aker BP ASANO0010345853 | 57.950.001€ | 1,90% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 57.280.279€ | 1,88% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 56.106.679€ | 1,84% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 54.438.036€ | 1,79% |
SITC International Holdings Co Ltd | 51.388.029€ | 1,69% |
A P Moller Maersk AS Class ADK0010244425 | 49.609.385€ | 1,63% |
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