iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
31,13€
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |  | 31,13€ | 8,04% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.858,3M€
Patrimonio de la clase
2.858,3M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 | | 31,13€ | 8,04% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2025+8,02%
5 años+13,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,75%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
6,21
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
66,39
Tracking Error
5,61
Correlación
81,48
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
-0,36
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
81,77
Tracking Error
6,61
Correlación
90,43
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
13,22%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-1,41
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
88,57
Tracking Error
5,86
Correlación
94,11
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,3%
Energía
14,0%
Consumo Cíclico
10,6%
Materiales Básicos
9,6%
Servicios Públicos
7,3%
Industriales
6,8%
Inmobiliario
6,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
2,8%
Salud
1,7%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
20,1%
Asia Desarrollada
18,1%
Estados Unidos
17,4%
Australasia
14,8%
Reino Unido
8,4%
Canadá
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Japón
4,9%
Europa Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,3%
Mediumcap
34,1%
Giantcap
17,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 73.903.726€ | 2,48% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 60.124.896€ | 2,02% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 59.245.198€ | 1,99% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 58.637.603€ | 1,97% |
Aker BP ASANO0010345853 | 58.085.016€ | 1,95% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 55.054.906€ | 1,85% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 53.877.347€ | 1,81% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 51.345.939€ | 1,73% |
Taylor Wimpey PLCGB0008782301 | 51.141.288€ | 1,72% |
SITC International Holdings Co Ltd | 47.199.987€ | 1,59% |
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