iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
28,81€
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |  | 28,81€ | 3,81% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.714,1M€
Patrimonio de la clase
2.714,1M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 | | 28,81€ | 3,81% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2025-1,90%
5 años+12,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,95%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-1,97%
Alpha
4,97
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
62,00
Tracking Error
6,39
Correlación
78,74
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-2,28
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
6,56
Correlación
92,36
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
12,01%
Volatilidad
13,32%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-2,19
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
87,91
Tracking Error
6,00
Correlación
93,76
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,3%
Materiales Básicos
11,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Energía
8,6%
Servicios Públicos
8,2%
Industriales
7,4%
Inmobiliario
6,5%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Salud
1,8%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
20,8%
Estados Unidos
18,4%
Asia Desarrollada
17,9%
Australasia
11,9%
Reino Unido
9,0%
Canadá
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
6,0%
Europa Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,3%
Mediumcap
31,4%
Giantcap
18,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taylor Wimpey PLCGB0008782301 | 52.720.490€ | 1,99% |
Aker BP ASANO0010345853 | 51.110.448€ | 1,93% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 50.524.401€ | 1,91% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 50.708.832€ | 1,91% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 49.632.272€ | 1,87% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 47.204.774€ | 1,78% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 42.035.037€ | 1,59% |
NN Group NVNL0010773842 | 39.685.170€ | 1,50% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 39.515.332€ | 1,49% |
Rubis SCA Shs from splitFR0013269123 | 38.539.806€ | 1,45% |
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