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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Brazil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.837,1M€
Patrimonio de la clase
2.837,1M€
Fecha de inicio
24/10/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R85 | 51,10$ | 11,92% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R85
Clase única
2026+14,65%
5 años+10,03%
Riesgo7 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,63%
Volatilidad
32,46%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
-3,25
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
4,44
Correlación
98,32
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
11,92%
Volatilidad
38,39%
Máxima caída
-49,29%
Alpha
-1,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
3,22
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,80
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
2,52
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,1%
Materiales Básicos
14,5%
Energía
13,2%
Industriales
11,4%
Servicios Públicos
10,7%
Consumo Defensivo
4,3%
Salud
2,5%
Servicios de Comunicación
1,8%
Tecnología
1,6%
Consumo Cíclico
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,3%
Iberoamérica
97,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
0,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,0%
Largecap
23,9%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 441.315.571$ | 11,88% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 424.668.155$ | 11,43% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 324.317.551$ | 8,73% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 219.394.306$ | 5,91% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 190.060.674$ | 5,12% |
Bank Bradesco SA Participating PreferredBRBBDCACNPR8 | 148.132.358$ | 3,99% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 115.722.985$ | 3,12% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 113.269.509$ | 3,05% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 106.176.212$ | 2,86% |
Embraer SABREMBJACNOR1 | 99.414.361$ | 2,68% |
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