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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Brazil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.165,9M€
Patrimonio de la clase
4.165,9M€
Fecha de inicio
24/10/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R85 | 50,76$ | 14,50% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R85
Clase única
2026+16,21%
5 años+11,15%
Riesgo7 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
48,41%
Volatilidad
32,46%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
-2,80
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
4,51
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
14,50%
Volatilidad
38,39%
Máxima caída
-49,29%
Alpha
-2,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
3,60
Correlación
98,87
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
11,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
2,83
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,3%
Energía
15,1%
Materiales Básicos
14,0%
Servicios Públicos
11,7%
Industriales
11,2%
Consumo Defensivo
4,4%
Salud
2,3%
Servicios de Comunicación
2,1%
Tecnología
1,3%
Consumo Cíclico
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,6%
Iberoamérica
97,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
0,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,3%
Largecap
28,3%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vale SABRVALEACNOR0 | 535.701.193$ | 11,08% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 463.740.405$ | 9,59% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 427.139.759$ | 8,83% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 328.661.882$ | 6,80% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 287.428.362$ | 5,94% |
Bank Bradesco SA Participating PreferredBRBBDCACNPR8 | 190.014.786$ | 3,93% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 167.766.223$ | 3,47% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 143.275.009$ | 2,96% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 139.428.733$ | 2,88% |
Axia EnergiaBRAXIAACNOR0 | 131.015.122$ | 2,71% |
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