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Categoría
Benchmark
MSCI Brazil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.303,4M€
Patrimonio de la clase
4.303,4M€
Fecha de inicio
24/10/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0Q4R85 | 53,09$ | 19,17% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R85
Clase única
2026+21,54%
5 años+11,21%
Riesgo7 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
45,90%
Volatilidad
32,46%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
-1,97
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
4,15
Correlación
98,23
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
19,17%
Volatilidad
38,39%
Máxima caída
-49,29%
Alpha
-2,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
3,60
Correlación
98,87
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
11,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,50
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
2,82
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,7%
Energía
17,5%
Materiales Básicos
13,6%
Servicios Públicos
11,8%
Industriales
11,0%
Consumo Defensivo
4,5%
Salud
2,2%
Servicios de Comunicación
2,0%
Tecnología
1,3%
Consumo Cíclico
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,8%
Iberoamérica
97,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,6%
Largecap
30,1%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vale SABRVALEACNOR0 | 536.445.126$ | 10,84% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 449.163.160$ | 9,07% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 421.982.822$ | 8,52% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 390.334.619$ | 7,88% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 343.945.604$ | 6,95% |
Bank Bradesco SA Participating PreferredBRBBDCACNPR8 | 182.704.178$ | 3,69% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 173.604.857$ | 3,51% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 152.436.984$ | 3,08% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 148.610.200$ | 3,00% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 137.126.965$ | 2,77% |
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