iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)
6.772,82$
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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.772,82$ | 8,54% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 80,80€ | 0,96% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
279,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
28/07/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.772,82$ | 8,54% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 | | 80,80€ | 0,96% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP364
Clases disponibles
2025+0,10%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,48%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
-13,00
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
4,62
R Cuadrado
0,10
Tracking Error
9,21
Correlación
3,22
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
8,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
6,64
Beta
-0,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,10
Tracking Error
9,37
Correlación
-3,16
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102424 | 57.554.499$ | 19,96% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102416 | 55.532.488$ | 19,25% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001141844 | 46.047.046$ | 15,97% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001141851 | 38.603.606$ | 13,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 35.978.415$ | 12,47% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001135044 | 28.054.751$ | 9,73% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 26.502.554$ | 9,19% |
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Categoría
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