iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)
6.930,24$
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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.930,24$ | 6,83% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |  | 80,53€ | 1,28% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
493,4M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
28/07/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.930,24$ | 6,83% | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 | | 80,53€ | 1,28% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP364
Clases disponibles
2025+4,78%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,21%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
-4,13
Beta
0,06
Ratio de Sharpe
4,62
R Cuadrado
0,01
Tracking Error
8,59
Correlación
0,92
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
6,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,31
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
9,14
Correlación
0,05
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 72.779.117$ | 14,21% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 70.660.602$ | 13,79% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 65.601.475$ | 12,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 52.095.702$ | 10,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 51.466.298$ | 10,05% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 43.479.030$ | 8,49% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 43.162.896$ | 8,43% |
Germany (Federal Republic Of) 5.625%DE0001135069 | 40.239.174$ | 7,85% |
Germany (Federal Republic Of) 6.5%DE0001135044 | 34.155.519$ | 6,67% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 22.967.939$ | 4,48% |
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