iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)

6.025,26$
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
296,4M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
DE000A2QP364
Clases disponibles
2024+7,15%
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,56%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
16,76
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
4,62
R Cuadrado
4,62
Tracking Error
7,62
Correlación
21,50
Ratio de Información
2,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
65.654.569$20,58%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
62.537.202$19,60%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
53.983.011$16,92%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
53.173.170$16,67%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
39.325.157$12,33%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
29.450.828$9,23%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716
14.698.620$4,61%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.