iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged (Acc)

6.989,32$
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
490,4M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
28/07/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2021
Prospectus
1/04/2021
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
DE000A2QP364
Clases disponibles
2025+7,40%
5 años
Riesgo2 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,69%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
-4,13
Beta
0,06
Ratio de Sharpe
4,62
R Cuadrado
0,01
Tracking Error
8,59
Correlación
0,92
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,31
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
9,14
Correlación
0,05
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
74.014.177$15,09%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
70.119.625$14,29%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
64.582.871$13,17%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523
49.365.864$10,06%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851
47.157.560$9,61%
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106
44.519.651$9,08%
Germany (Federal Republic Of) 5.625%DE0001135069
42.738.176$8,71%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098
42.211.431$8,60%
Germany (Federal Republic Of) 6.5%DE0001135044
34.276.247$6,99%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740
21.031.561$4,29%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.