Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF

16,72
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 PR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
165,5M
Patrimonio de la clase
165,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF
DE000ETFL078
Clase única
2024+5,37%
5 años+0,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,01%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
-2,14
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
86,95
Tracking Error
4,47
Correlación
93,25
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
14,26%
Máxima caída
-21,18%
Alpha
-6,35
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
73,34
Tracking Error
8,05
Correlación
85,64
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
20,37%
Máxima caída
-36,06%
Alpha
-8,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
83,88
Tracking Error
8,18
Correlación
91,59
Ratio de Información
-1,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
52,3%
Otros
Consumo Cíclico
11,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,5%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Energía
Energía
3,8%
Salud
Salud
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
51,4%
Mediumcap
26,4%
Giantcap
16,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547
9.960.8586,12%
ING Groep NVNL0011821202
9.206.0595,66%
Bankinter SAES0113679I37
7.821.3904,81%
NN Group NVNL0010773842
7.497.4494,61%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
7.501.2234,61%
Ageas SA/ NVBE0974264930
6.842.4534,21%
ASR Nederland NVNL0011872643
6.548.0694,03%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
6.433.4673,96%
K+S AGDE000KSAG888
6.334.9483,90%
OMV AGAT0000743059
6.160.0393,79%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.