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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Mid NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,2M€
Patrimonio de la clase
48,2M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL276 | 34,26$ | 7,55% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL276
Clase única
2026-0,22%
5 años+8,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,13%
Volatilidad
20,68%
Máxima caída
-15,87%
Alpha
-0,71
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
1,63
Correlación
98,83
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-0,74
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
1,35
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
8,43%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-0,69
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,38
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,8%
Industriales
17,0%
Servicios Financieros
12,4%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
9,7%
Servicios Públicos
7,3%
Inmobiliario
6,3%
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
93,6%
Smallcap
4,8%
Largecap
1,3%
Giantcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Western Digital Corp | 731.940$ | 1,27% |
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 720.764$ | 1,25% |
Quanta Services Inc | 545.792$ | 0,95% |
Vertiv Holdings Co Class A | 536.330$ | 0,93% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 491.915$ | 0,85% |
Monolithic Power Systems Inc | 429.483$ | 0,74% |
Carvana Co Class A | 424.875$ | 0,74% |
Baker Hughes Co Class A | 423.830$ | 0,73% |
IDEXX Laboratories Inc | 410.086$ | 0,71% |
AMETEK Inc | 396.585$ | 0,69% |
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