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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Mid NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,1M€
Patrimonio de la clase
48,1M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL276 | 35,14$ | 7,48% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL276
Clase única
2026+3,29%
5 años+7,27%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,05%
Volatilidad
20,68%
Máxima caída
-15,87%
Alpha
-2,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
93,26
Tracking Error
2,49
Correlación
96,57
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
7,48%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-1,28
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
1,75
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-1,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,62
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,0%
Industriales
17,6%
Servicios Financieros
12,2%
Salud
10,6%
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios Públicos
7,7%
Consumo Defensivo
6,3%
Inmobiliario
6,3%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Zona Euro
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
90,9%
Smallcap
5,0%
Largecap
4,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Western Digital Corp | 748.397$ | 1,28% |
Vertiv Holdings Co Class A | 668.172$ | 1,14% |
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 660.078$ | 1,13% |
Quanta Services Inc | 625.466$ | 1,07% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 508.490$ | 0,87% |
Baker Hughes Co Class A | 467.386$ | 0,80% |
United Rentals Inc | 433.822$ | 0,74% |
Monolithic Power Systems Inc | 426.605$ | 0,73% |
AMETEK Inc | 407.312$ | 0,69% |
Fastenal Co | 401.888$ | 0,68% |
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