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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Mid NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
49,7M€
Patrimonio de la clase
49,7M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL276 | 33,02$ | 9,91% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL276
Clase única
2026-1,04%
5 años+6,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,60%
Volatilidad
20,68%
Máxima caída
-15,87%
Alpha
-2,27
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
92,23
Tracking Error
2,61
Correlación
96,04
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
9,91%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-1,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
1,86
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-1,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
1,68
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Industriales
17,8%
Servicios Financieros
12,1%
Salud
10,3%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios Públicos
7,9%
Inmobiliario
6,3%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
4,0%
Servicios de Comunicación
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
90,7%
Largecap
5,7%
Smallcap
3,6%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vertiv Holdings Co Class A | 701.726$ | 1,32% |
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 679.714$ | 1,28% |
Quanta Services Inc | 618.406$ | 1,16% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 466.947$ | 0,88% |
Baker Hughes Co Class A | 430.009$ | 0,81% |
Ciena Corp | 417.118$ | 0,79% |
Lumentum Holdings Inc | 393.014$ | 0,74% |
Monolithic Power Systems Inc | 375.885$ | 0,71% |
Fastenal Co | 366.598$ | 0,69% |
Targa Resources Corp | 369.116$ | 0,69% |
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