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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Mid NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
46,0M€
Patrimonio de la clase
46,0M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL276 | 33,25$ | 8,92% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL276
Clase única
2026-0,11%
5 años+5,79%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,95%
Volatilidad
20,68%
Máxima caída
-15,87%
Alpha
-3,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
2,68
Correlación
96,46
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
8,92%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-1,59
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
1,86
Correlación
99,29
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-1,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,70
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,5%
Industriales
17,6%
Servicios Financieros
12,3%
Salud
10,4%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios Públicos
8,0%
Inmobiliario
6,2%
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
3,9%
Servicios de Comunicación
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
90,5%
Largecap
5,6%
Smallcap
4,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vertiv Holdings Co Class A | 681.183$ | 1,27% |
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 671.519$ | 1,26% |
Quanta Services Inc | 599.874$ | 1,12% |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 461.708$ | 0,86% |
Ciena Corp | 452.685$ | 0,85% |
Baker Hughes Co Class A | 427.672$ | 0,80% |
Lumentum Holdings Inc | 420.882$ | 0,79% |
Monolithic Power Systems Inc | 384.761$ | 0,72% |
Fastenal Co | 381.512$ | 0,71% |
Targa Resources Corp | 376.605$ | 0,70% |
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