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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Mid NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,5M€
Patrimonio de la clase
48,5M€
Fecha de inicio
8/06/2009
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL276 | 33,99$ | 8,97% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL276
Clase única
2025—
5 años+8,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI USA MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,08%
Volatilidad
20,68%
Máxima caída
-15,87%
Alpha
-1,66
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,24
Correlación
99,63
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
8,97%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-0,86
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
1,24
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-25,30%
Alpha
-0,85
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
1,32
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,1%
Industriales
16,4%
Servicios Financieros
12,4%
Salud
11,3%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios Públicos
7,3%
Inmobiliario
6,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
93,4%
Smallcap
5,0%
Largecap
1,0%
Giantcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 519.540$ | 0,92% |
Quanta Services Inc | 491.341$ | 0,87% |
Western Digital Corp | 468.619$ | 0,83% |
Seagate Technology Holdings PLCIE00BKVD2N49 | 456.439$ | 0,81% |
Vertiv Holdings Co Class A | 457.049$ | 0,81% |
Carvana Co Class A | 434.726$ | 0,77% |
IDEXX Laboratories Inc | 413.480$ | 0,73% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 395.909$ | 0,70% |
United Rentals Inc | 399.111$ | 0,70% |
Cardinal Health Inc | 373.266$ | 0,66% |
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