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    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    98,32€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    IBOXX LQ NF Divers TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    146,9M€
    Patrimonio de la clase
    146,9M€
    Fecha de inicio
    3/03/2011
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL383
    		98,32€2,77%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL383
    Clase única
    2025+1,77%
    5 años-0,67%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,56%
    Volatilidad
    3,36%
    Máxima caída
    -1,56%
    Alpha
    -0,75
    Beta
    1,26
    Ratio de Sharpe
    0,39
    R Cuadrado
    97,98
    Tracking Error
    0,83
    Correlación
    98,98
    Ratio de Información
    -0,44
    Rentabilidad anualizada
    2,77%
    Volatilidad
    6,21%
    Máxima caída
    -9,03%
    Alpha
    -0,70
    Beta
    1,17
    Ratio de Sharpe
    -0,18
    R Cuadrado
    98,68
    Tracking Error
    1,12
    Correlación
    99,34
    Ratio de Información
    -0,74
    Rentabilidad anualizada
    -0,67%
    Volatilidad
    6,17%
    Máxima caída
    -18,42%
    Alpha
    -0,28
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    -0,31
    R Cuadrado
    98,82
    Tracking Error
    0,98
    Correlación
    99,41
    Ratio de Información
    -0,53

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.340.348€3,66%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993
    		4.827.632€3,31%
    Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3
    		4.454.587€3,06%
    Eni SpA 4.25%XS2623956773
    		4.365.292€3,00%
    Swisscom Finance B.V. 3.5%XS2827696035
    		4.338.483€2,98%
    Stellantis N.V 4.25%XS2634690114
    		4.231.620€2,90%
    Robert Bosch GmbH 4%XS2629470845
    		4.217.214€2,89%
    Electricite de France SA 3.75%FR001400M9L7
    		4.217.981€2,89%
    Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375%BE6364524635
    		4.193.499€2,88%
    EssilorLuxottica SA 2.875%FR001400RYN6
    		4.184.524€2,87%
    Datos a

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