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    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    99,03€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Non-Fin Divers TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    143,9M€
    Patrimonio de la clase
    143,9M€
    Fecha de inicio
    3/03/2011
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL383
    		99,03€3,66%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL383
    Clase única
    2025+1,47%
    5 años-0,47%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,34%
    Volatilidad
    3,71%
    Máxima caída
    -1,56%
    Alpha
    -1,09
    Beta
    1,23
    Ratio de Sharpe
    0,80
    R Cuadrado
    98,01
    Tracking Error
    0,85
    Correlación
    99,00
    Ratio de Información
    -0,45
    Rentabilidad anualizada
    3,66%
    Volatilidad
    7,26%
    Máxima caída
    -9,03%
    Alpha
    -0,58
    Beta
    1,15
    Ratio de Sharpe
    -0,07
    R Cuadrado
    98,90
    Tracking Error
    1,19
    Correlación
    99,45
    Ratio de Información
    -0,54
    Rentabilidad anualizada
    -0,47%
    Volatilidad
    6,24%
    Máxima caída
    -18,42%
    Alpha
    -0,34
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    -0,22
    R Cuadrado
    98,81
    Tracking Error
    0,99
    Correlación
    99,40
    Ratio de Información
    -0,50

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.236.529€3,66%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751
    		4.512.078€3,16%
    Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3
    		4.451.667€3,12%
    Stellantis N.V 4.25%XS2634690114
    		4.402.841€3,08%
    Eni SpA 4.25%XS2623956773
    		4.366.473€3,06%
    Swisscom Finance B.V. 3.5%XS2827696035
    		4.329.808€3,03%
    Electricite de France SA 3.75%FR001400M9L7
    		4.197.349€2,94%
    EssilorLuxottica SA 2.875%FR001400RYN6
    		4.168.761€2,92%
    Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%XS2769894135
    		4.171.229€2,92%
    TenneT Holding B.V. 1.625%XS2477935345
    		4.139.414€2,90%
    Datos a

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