Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
96,21€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX LQ NF Divers TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
169,3M€
Patrimonio de la clase
169,3M€
Fecha de inicio
3/03/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL383 | 96,21€ | 3,12% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL383
Clase única
2026-1,22%
5 años-1,11%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,77%
Volatilidad
2,72%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
-0,63
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
0,88
Correlación
98,83
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
-0,62
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
0,84
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
-0,23
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
0,98
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 6.492.394€ | 3,70% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.845.909€ | 3,33% |
Orange SA 3.5%FR00140144C3 | 5.432.668€ | 3,09% |
Eni SpA 4.25%XS2623956773 | 5.361.778€ | 3,05% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 5.210.082€ | 2,97% |
Stellantis N.V 4.25%XS2634690114 | 5.137.114€ | 2,93% |
Robert Bosch GmbH 4%XS2629470845 | 5.136.402€ | 2,93% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%XS2769894135 | 5.068.189€ | 2,89% |
Swisscom Finance B.V. 3.5%XS2827696035 | 5.078.381€ | 2,89% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375%BE6364524635 | 5.080.661€ | 2,89% |
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Categoría
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