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    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    98,59€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Non-Fin Divers TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    142,4M€
    Patrimonio de la clase
    142,4M€
    Fecha de inicio
    3/03/2011
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL383
    		98,59€1,25%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL383
    Clase única
    2025+1,02%
    5 años-0,08%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,68%
    Volatilidad
    3,91%
    Máxima caída
    -1,56%
    Alpha
    -1,14
    Beta
    1,18
    Ratio de Sharpe
    -0,06
    R Cuadrado
    98,95
    Tracking Error
    0,72
    Correlación
    99,47
    Ratio de Información
    -1,47
    Rentabilidad anualizada
    1,25%
    Volatilidad
    7,49%
    Máxima caída
    -11,35%
    Alpha
    -0,51
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    -0,32
    R Cuadrado
    98,96
    Tracking Error
    1,16
    Correlación
    99,48
    Ratio de Información
    -0,69
    Rentabilidad anualizada
    -0,08%
    Volatilidad
    6,54%
    Máxima caída
    -18,42%
    Alpha
    -0,24
    Beta
    1,15
    Ratio de Sharpe
    -0,10
    R Cuadrado
    98,80
    Tracking Error
    1,09
    Correlación
    99,40
    Ratio de Información
    -0,32

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.410.574€3,76%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751
    		4.659.670€3,24%
    Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3
    		4.628.784€3,22%
    Electricite de France SA 4.75%FR001400D6O8
    		4.586.962€3,19%
    Eni SpA 4.25%XS2623956773
    		4.526.502€3,15%
    Stellantis N.V 4.25%XS2634690114
    		4.392.102€3,05%
    Swisscom Finance B.V. 3.5%XS2827696035
    		4.339.058€3,01%
    Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%XS2769894135
    		4.297.887€2,99%
    EssilorLuxottica SA 2.875%FR001400RYN6
    		4.157.254€2,89%
    TenneT Holding B.V. 1.625%XS2477935345
    		4.134.314€2,87%
    Datos a

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