Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
98,55€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX LQ NF Divers TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
160,6M€
Patrimonio de la clase
160,6M€
Fecha de inicio
3/03/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL383 | 98,55€ | 4,05% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL383
Clase única
2026+0,35%
5 años-0,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,76%
Volatilidad
2,65%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
-0,49
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
0,88
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
-0,71
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
0,92
Correlación
98,95
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
-0,99%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
-0,25
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
0,98
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 5.962.078€ | 3,66% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.373.254€ | 3,30% |
Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3 | 4.937.341€ | 3,03% |
Eni SpA 4.25%XS2623956773 | 4.898.802€ | 3,01% |
Stellantis N.V 4.25%XS2634690114 | 4.766.534€ | 2,93% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 4.775.827€ | 2,93% |
Robert Bosch GmbH 4%XS2629470845 | 4.689.916€ | 2,88% |
Electricite de France SA 3.75%FR001400M9L7 | 4.676.821€ | 2,87% |
Swisscom Finance B.V. 3.5%XS2827696035 | 4.659.558€ | 2,86% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375%BE6364524635 | 4.663.926€ | 2,86% |
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Categoría
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