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    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    95,73€
    Fecha de valor liquidativo: 4/25/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Non-Fin Divers TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    141,0M€
    Patrimonio de la clase
    141,0M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL383
    		95,73€-3,80%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL383
    Clase única
    2024-1,47%
    5 años-1,45%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,77%
    Volatilidad
    4,77%
    Máxima caída
    -1,48%
    Alpha
    -1,10
    Beta
    1,15
    Ratio de Sharpe
    0,43
    R Cuadrado
    99,25
    Tracking Error
    0,75
    Correlación
    99,63
    Ratio de Información
    -1,01
    Rentabilidad anualizada
    -3,80%
    Volatilidad
    7,50%
    Máxima caída
    -18,42%
    Alpha
    -0,09
    Beta
    1,13
    Ratio de Sharpe
    -0,58
    R Cuadrado
    98,96
    Tracking Error
    1,14
    Correlación
    99,48
    Ratio de Información
    -0,54
    Rentabilidad anualizada
    -1,45%
    Volatilidad
    7,42%
    Máxima caída
    -18,42%
    Alpha
    -0,05
    Beta
    1,16
    Ratio de Sharpe
    -0,17
    R Cuadrado
    98,95
    Tracking Error
    1,26
    Correlación
    99,48
    Ratio de Información
    -0,22

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.426.641€3,91%
    Electricite de France SA 1%FR0014006UO0
    		4.902.670€3,53%
    Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3
    		4.730.586€3,41%
    Stellantis N.V 4.25%XS2634690114
    		4.546.248€3,28%
    Eni SpA 4.25%XS2623956773
    		4.543.397€3,27%
    Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%XS2589790109
    		4.409.534€3,18%
    RWE AG 2.5%XS2523390271
    		4.294.984€3,10%
    TenneT Holding B.V. 1.625%XS2477935345
    		4.174.852€3,01%
    Volkswagen Leasing GmbH 3.875%XS2745725155
    		3.989.747€2,88%
    Nestle Finance International Limited 0%XS2350621863
    		3.999.173€2,88%
    Datos a

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