Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
98,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX LQ NF Divers TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
165,9M€
Patrimonio de la clase
165,9M€
Fecha de inicio
3/03/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2013
2/01/2013
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL383 | 98,01€ | 4,94% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL383
Clase única
2026+0,62%
5 años-0,71%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
2,73%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
-0,61
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
0,88
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
-0,70
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
0,90
Correlación
98,87
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
-0,23
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
0,98
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 6.211.528€ | 3,69% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 5.522.301€ | 3,28% |
Orange SA 3.5%FR00140144C3 | 5.261.503€ | 3,13% |
Eni SpA 4.25%XS2623956773 | 5.123.317€ | 3,05% |
Kering S.A. 3.875%FR001400KHX5 | 5.054.690€ | 3,00% |
Robert Bosch GmbH 4%XS2629470845 | 4.973.062€ | 2,96% |
Stellantis N.V 4.25%XS2634690114 | 4.938.261€ | 2,94% |
EssilorLuxottica SA 2.875%FR001400RYN6 | 4.870.226€ | 2,90% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375%BE6364524635 | 4.880.390€ | 2,90% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%XS2769894135 | 4.863.807€ | 2,89% |
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Categoría
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