Pregunta en Finect
Identifícate
Productos de inversión
Selección Finect
Finanzas Personales

    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    98,23€
    Fecha de valor liquidativo:
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Non-Fin Divers TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    144,1M€
    Patrimonio de la clase
    144,1M€
    Fecha de inicio
    3/03/2011
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL383
    		98,23€2,80%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL383
    Clase única
    2025+1,67%
    5 años-0,43%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,13%
    Volatilidad
    3,72%
    Máxima caída
    -1,56%
    Alpha
    -0,92
    Beta
    1,24
    Ratio de Sharpe
    0,68
    R Cuadrado
    98,32
    Tracking Error
    0,84
    Correlación
    99,16
    Ratio de Información
    -0,36
    Rentabilidad anualizada
    2,80%
    Volatilidad
    6,94%
    Máxima caída
    -9,03%
    Alpha
    -0,77
    Beta
    1,16
    Ratio de Sharpe
    0,09
    R Cuadrado
    98,98
    Tracking Error
    1,19
    Correlación
    99,49
    Ratio de Información
    -0,55
    Rentabilidad anualizada
    -0,43%
    Volatilidad
    6,22%
    Máxima caída
    -18,42%
    Alpha
    -0,28
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    -0,26
    R Cuadrado
    98,85
    Tracking Error
    0,99
    Correlación
    99,42
    Ratio de Información
    -0,49

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.257.285€3,68%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751
    		4.517.491€3,17%
    Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3
    		4.428.377€3,10%
    Eni SpA 4.25%XS2623956773
    		4.361.939€3,06%
    Swisscom Finance B.V. 3.5%XS2827696035
    		4.324.559€3,03%
    Stellantis N.V 4.25%XS2634690114
    		4.253.199€2,98%
    Electricite de France SA 3.75%FR001400M9L7
    		4.206.101€2,95%
    EssilorLuxottica SA 2.875%FR001400RYN6
    		4.177.752€2,93%
    Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%XS2769894135
    		4.180.813€2,93%
    TenneT Holding B.V. 1.625%XS2477935345
    		4.144.381€2,90%
    Datos a

    Comparar con otros fondos

    Categoría
    Gestora
    Más vistos
    Mismo perfil inversor
    Regístrate o inicia sesión
    para usar esta herramienta
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.