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    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    98,98€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    IBOXX LQ NF Divers TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    150,6M€
    Patrimonio de la clase
    150,6M€
    Fecha de inicio
    3/03/2011
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2013
    Descargar
    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL383
    		98,98€5,68%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL383
    Clase única
    2025+3,29%
    5 años-0,69%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,83%
    Volatilidad
    3,23%
    Máxima caída
    -1,56%
    Alpha
    -0,59
    Beta
    1,28
    Ratio de Sharpe
    0,14
    R Cuadrado
    97,45
    Tracking Error
    0,87
    Correlación
    98,72
    Ratio de Información
    -0,45
    Rentabilidad anualizada
    5,68%
    Volatilidad
    4,69%
    Máxima caída
    -2,49%
    Alpha
    -0,79
    Beta
    1,19
    Ratio de Sharpe
    0,42
    R Cuadrado
    97,74
    Tracking Error
    1,01
    Correlación
    98,86
    Ratio de Información
    -0,40
    Rentabilidad anualizada
    -0,69%
    Volatilidad
    6,17%
    Máxima caída
    -18,42%
    Alpha
    -0,26
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    -0,33
    R Cuadrado
    98,79
    Tracking Error
    0,99
    Correlación
    99,39
    Ratio de Información
    -0,52

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.583.781€3,67%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993
    		4.956.266€3,26%
    Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3
    		4.725.492€3,11%
    Eni SpA 4.25%XS2623956773
    		4.579.066€3,01%
    Swisscom Finance B.V. 3.5%XS2827696035
    		4.504.498€2,96%
    Robert Bosch GmbH 4%XS2629470845
    		4.488.960€2,95%
    Electricite de France SA 3.75%FR001400M9L7
    		4.446.054€2,93%
    Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%XS2769894135
    		4.422.930€2,91%
    EssilorLuxottica SA 2.875%FR001400RYN6
    		4.424.434€2,91%
    Stellantis N.V 4.25%XS2634690114
    		4.400.035€2,90%
    Datos a

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