Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
27,82€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX ex Financial H-Div 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
421,6M€
Patrimonio de la clase
421,6M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 27,82€ | 11,00% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2026+9,33%
5 años+10,42%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,31%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
13,32
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
31,02
Tracking Error
10,43
Correlación
55,69
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
11,00%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
1,87
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
56,10
Tracking Error
7,78
Correlación
74,90
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
10,42%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
2,90
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
70,25
Tracking Error
7,58
Correlación
83,81
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,5%
Servicios Públicos
20,7%
Energía
16,1%
Industriales
12,0%
Servicios de Comunicación
10,5%
Materiales Básicos
9,0%
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
3,5%
Servicios Financieros
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,7%
Mediumcap
33,1%
Giantcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Stellantis NVNL00150001Q9 | 18.348.073€ | 4,30% |
OMV AGAT0000743059 | 15.997.546€ | 3,75% |
Telefonica SAES0178430E18 | 14.388.289€ | 3,38% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 12.287.520€ | 2,88% |
Renault SAFR0000131906 | 12.042.047€ | 2,83% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 11.822.800€ | 2,77% |
CarrefourFR0000120172 | 10.233.070€ | 2,40% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 10.098.515€ | 2,37% |
Eni SpAIT0003132476 | 10.007.422€ | 2,35% |
Saipem SpAIT0005495657 | 9.909.143€ | 2,32% |
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