Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
25,67€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX ex Financial H-Div 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
362,9M€
Patrimonio de la clase
362,9M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 25,67€ | 8,98% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2026+0,37%
5 años+10,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,02%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
3,54
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
49,21
Tracking Error
7,03
Correlación
70,15
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
8,98%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-1,75
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
67,86
Tracking Error
6,30
Correlación
82,38
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
10,26%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
1,42
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
75,48
Tracking Error
6,70
Correlación
86,88
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
21,5%
Consumo Cíclico
19,0%
Industriales
15,8%
Energía
15,2%
Servicios de Comunicación
10,6%
Materiales Básicos
7,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios Financieros
2,5%
Salud
1,7%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,4%
Estados Unidos
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,3%
Mediumcap
35,3%
Giantcap
7,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 13.738.604€ | 3,75% |
Telefonica SAES0178430E18 | 10.436.914€ | 2,85% |
Engie SAFR0010208488 | 10.318.674€ | 2,82% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 10.014.519€ | 2,74% |
CarrefourFR0000120172 | 9.753.896€ | 2,67% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 9.603.249€ | 2,62% |
Edenred SEFR0010908533 | 9.223.725€ | 2,52% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 9.077.786€ | 2,48% |
Eni SpAIT0003132476 | 8.638.853€ | 2,36% |
Repsol SAES0173516115 | 8.618.121€ | 2,35% |
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