Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
24,80€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX Ex Financials HD 50® PR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
362,6M€
Patrimonio de la clase
362,6M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 24,80€ | 11,72% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2025+11,78%
5 años+12,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,73%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
-1,97
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
82,98
Tracking Error
4,79
Correlación
91,09
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
11,72%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-9,10%
Alpha
-1,85
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
83,42
Tracking Error
5,87
Correlación
91,34
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
12,02%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
0,99
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
84,04
Tracking Error
6,33
Correlación
91,67
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
19,2%
Industriales
18,6%
Consumo Cíclico
18,0%
Energía
16,2%
Materiales Básicos
8,8%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Defensivo
4,5%
Salud
3,2%
Tecnología
1,9%
Servicios Financieros
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,0%
Estados Unidos
2,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,9%
Mediumcap
35,4%
Giantcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Repsol SAES0173516115 | 11.786.084€ | 3,26% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 11.001.453€ | 3,05% |
Eni SpAIT0003132476 | 10.686.499€ | 2,96% |
Engie SAFR0010208488 | 10.637.194€ | 2,94% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 10.381.202€ | 2,87% |
CarrefourFR0000120172 | 9.285.381€ | 2,57% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 9.185.704€ | 2,54% |
OMV AGAT0000743059 | 9.088.274€ | 2,52% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.622.328€ | 2,39% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 8.629.803€ | 2,39% |
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