Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF

24,77
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
EURO iSTOXX Ex Financials HD 50® PR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
362,6M
Patrimonio de la clase
362,6M
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
DE000ETFL482
Clase única
2025+11,63%
5 años+11,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,11%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
-1,97
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
82,98
Tracking Error
4,79
Correlación
91,09
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
12,02%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-9,10%
Alpha
-1,85
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
83,42
Tracking Error
5,87
Correlación
91,34
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
11,42%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
0,99
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
84,04
Tracking Error
6,33
Correlación
91,67
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
18,6%
Otros
Consumo Cíclico
18,5%
Energía
Energía
16,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
Salud
3,3%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,0%
Estados Unidos
2,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
56,0%
Mediumcap
35,4%
Giantcap
8,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Repsol SAES0173516115
11.975.6943,22%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
11.767.3173,16%
Eni SpAIT0003132476
11.121.6932,99%
Stellantis NVNL00150001Q9
10.888.9992,92%
Engie SAFR0010208488
10.829.5022,91%
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039
9.663.0662,60%
CarrefourFR0000120172
9.518.0482,56%
OMV AGAT0000743059
9.275.4552,49%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
8.909.8582,39%
Telefonica SAES0178430E18
8.684.3922,33%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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