Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
25,45€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX ex Financial H-Div 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
357,7M€
Patrimonio de la clase
357,7M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 25,45€ | 10,09% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2025+17,27%
5 años+11,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,02%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
2,84
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
49,48
Tracking Error
7,03
Correlación
70,34
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-1,64
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
69,58
Tracking Error
6,29
Correlación
83,42
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
11,07%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
1,54
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
75,64
Tracking Error
6,67
Correlación
86,97
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
23,2%
Consumo Cíclico
18,9%
Energía
15,8%
Industriales
14,8%
Materiales Básicos
9,3%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Defensivo
4,4%
Tecnología
3,7%
Salud
1,7%
Servicios Financieros
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,2%
Estados Unidos
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,7%
Mediumcap
31,0%
Giantcap
9,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 12.810.449€ | 3,59% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 12.797.324€ | 3,59% |
Engie SAFR0010208488 | 12.425.791€ | 3,48% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 11.852.949€ | 3,32% |
CarrefourFR0000120172 | 10.724.662€ | 3,01% |
Repsol SAES0173516115 | 9.607.680€ | 2,69% |
Fortum OyjFI0009007132 | 9.140.262€ | 2,56% |
Eni SpAIT0003132476 | 8.754.611€ | 2,45% |
Renault SAFR0000131906 | 8.600.892€ | 2,41% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 8.334.556€ | 2,34% |
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