Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF

24,83
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
EURO iSTOXX Ex Financials HD 50® PR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
362,2M
Patrimonio de la clase
362,2M
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
DE000ETFL482
Clase única
2025+9,76%
5 años+9,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-8,08
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
80,61
Tracking Error
5,02
Correlación
89,78
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
7,38%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
-3,63
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
86,12
Tracking Error
5,79
Correlación
92,80
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
9,96%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
0,53
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
84,10
Tracking Error
6,34
Correlación
91,71
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
22,7%
Materiales industriales
Industriales
18,3%
Otros
Consumo Cíclico
18,1%
Energía
Energía
17,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Tecnología
Tecnología
1,7%
Finanzas
Servicios Financieros
1,1%
Salud
Salud
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,3%
Mediumcap
38,1%
Giantcap
8,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Neste OYJFI0009013296
18.790.2055,29%
Stellantis NVNL00150001Q9
12.331.2023,47%
Engie SAFR0010208488
11.653.2923,28%
Repsol SAES0173516115
10.265.8622,89%
Fortum OyjFI0009007132
9.679.1042,73%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
9.649.1452,72%
Telefonica SAES0178430E18
9.515.3402,68%
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039
9.496.5872,67%
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009
9.024.7612,54%
Enel SpAIT0003128367
8.794.9892,48%
Datos a

Comparar con otros fondos

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