Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
25,36€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX ex Financial H-Div 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
350,2M€
Patrimonio de la clase
350,2M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 25,36€ | 10,54% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2025+14,28%
5 años+12,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,34%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
-3,46
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
87,00
Tracking Error
4,38
Correlación
93,27
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
10,54%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-9,10%
Alpha
-1,50
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
83,46
Tracking Error
5,64
Correlación
91,36
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
12,59%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
1,32
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
84,08
Tracking Error
6,30
Correlación
91,70
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,7%
Servicios Públicos
18,6%
Consumo Cíclico
18,2%
Energía
16,1%
Materiales Básicos
8,7%
Servicios de Comunicación
8,1%
Consumo Defensivo
4,7%
Salud
3,4%
Tecnología
2,0%
Servicios Financieros
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,1%
Estados Unidos
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,1%
Mediumcap
34,2%
Giantcap
8,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Repsol SAES0173516115 | 11.885.000€ | 3,34% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 11.254.428€ | 3,16% |
Eni SpAIT0003132476 | 11.148.780€ | 3,13% |
Engie SAFR0010208488 | 9.914.236€ | 2,79% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 9.711.809€ | 2,73% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 9.625.025€ | 2,70% |
CarrefourFR0000120172 | 9.361.864€ | 2,63% |
OMV AGAT0000743059 | 8.820.613€ | 2,48% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.837.002€ | 2,48% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 8.529.973€ | 2,40% |
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