Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
24,32€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX Ex Financials HD 50® PR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
302,2M€
Patrimonio de la clase
302,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 24,32€ | 9,54% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2024+3,48%
5 años+7,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,24%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-6,21%
Alpha
0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
76,38
Tracking Error
5,22
Correlación
87,40
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
4,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
65,72
Tracking Error
7,98
Correlación
81,07
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
18,73%
Máxima caída
-28,76%
Alpha
1,45
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
76,88
Tracking Error
9,48
Correlación
87,68
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
28,9%
Consumo Cíclico
14,7%
Energía
12,0%
Industriales
11,0%
Salud
8,8%
Servicios de Comunicación
8,7%
Materiales Básicos
7,8%
Consumo Defensivo
4,8%
Tecnología
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
62,4%
Mediumcap
27,8%
Giantcap
9,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Endesa SAES0130670112 | 14.341.544€ | 4,66% |
Engie SAFR0010208488 | 10.842.427€ | 3,52% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 9.413.941€ | 3,06% |
Telefonica SAES0178430E18 | 9.045.931€ | 2,94% |
Fortum OyjFI0009007132 | 8.742.878€ | 2,84% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 8.627.977€ | 2,80% |
OMV AGAT0000743059 | 8.365.722€ | 2,72% |
Basf SEDE000BASF111 | 8.336.054€ | 2,71% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 8.344.485€ | 2,71% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 8.108.821€ | 2,63% |
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