Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
24,03€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX ex Financial H-Div 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
337,0M€
Patrimonio de la clase
337,0M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 24,03€ | 11,50% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2025+10,55%
5 años+11,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,53%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
-2,83
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
85,98
Tracking Error
4,49
Correlación
92,72
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-1,61
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
82,79
Tracking Error
5,56
Correlación
90,99
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
11,47%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
1,37
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
83,99
Tracking Error
6,30
Correlación
91,64
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
18,7%
Consumo Cíclico
18,5%
Industriales
17,9%
Energía
16,7%
Materiales Básicos
8,6%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
3,5%
Tecnología
2,0%
Servicios Financieros
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,1%
Estados Unidos
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,5%
Mediumcap
36,0%
Giantcap
8,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Repsol SAES0173516115 | 12.621.045€ | 3,73% |
Eni SpAIT0003132476 | 10.815.704€ | 3,20% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 10.736.178€ | 3,17% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 9.829.942€ | 2,90% |
Engie SAFR0010208488 | 9.363.004€ | 2,77% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 9.167.295€ | 2,71% |
CarrefourFR0000120172 | 8.752.108€ | 2,59% |
OMV AGAT0000743059 | 8.534.464€ | 2,52% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.236.263€ | 2,43% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 7.914.425€ | 2,34% |
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