Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
24,49€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX ex Financial H-Div 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
333,2M€
Patrimonio de la clase
333,2M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 24,49€ | 13,56% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2025+12,69%
5 años+12,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,53%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
-5,79
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
67,12
Tracking Error
6,36
Correlación
81,92
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
13,56%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-2,51
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
76,58
Tracking Error
6,15
Correlación
87,51
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
12,46%
Volatilidad
15,05%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
0,81
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
82,08
Tracking Error
6,67
Correlación
90,60
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
23,4%
Consumo Cíclico
17,8%
Energía
15,9%
Industriales
14,6%
Materiales Básicos
9,7%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Defensivo
4,5%
Tecnología
3,2%
Salud
1,8%
Servicios Financieros
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,3%
Estados Unidos
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,0%
Mediumcap
31,6%
Giantcap
9,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 12.022.006€ | 3,58% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 11.609.570€ | 3,46% |
Engie SAFR0010208488 | 10.764.961€ | 3,21% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 10.148.717€ | 3,03% |
CarrefourFR0000120172 | 9.648.052€ | 2,88% |
Repsol SAES0173516115 | 8.618.329€ | 2,57% |
Eni SpAIT0003132476 | 8.335.768€ | 2,48% |
Renault SAFR0000131906 | 8.212.516€ | 2,45% |
Fortum OyjFI0009007132 | 8.076.250€ | 2,41% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 7.927.872€ | 2,36% |
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