Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
23,67€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX Ex Financials HD 50® PR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
344,9M€
Patrimonio de la clase
344,9M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 23,67€ | 6,94% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2025+4,60%
5 años+12,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,77%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-3,44
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
67,32
Tracking Error
6,35
Correlación
82,05
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
-1,00
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
81,31
Tracking Error
6,63
Correlación
90,17
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
12,72%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
1,00
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
83,92
Tracking Error
6,48
Correlación
91,61
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
22,3%
Consumo Cíclico
18,9%
Industriales
18,0%
Energía
16,7%
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Defensivo
4,3%
Tecnología
1,6%
Servicios Financieros
1,3%
Salud
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,4%
Mediumcap
43,6%
Giantcap
7,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neste OYJFI0009013296 | 15.625.288€ | 4,68% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 11.311.161€ | 3,39% |
Engie SAFR0010208488 | 10.945.119€ | 3,28% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 9.756.560€ | 2,92% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 9.522.524€ | 2,85% |
CarrefourFR0000120172 | 8.876.789€ | 2,66% |
Repsol SAES0173516115 | 8.774.034€ | 2,63% |
OMV AGAT0000743059 | 8.649.809€ | 2,59% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.541.025€ | 2,56% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 8.271.783€ | 2,48% |
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