Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
24,37€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX Ex Financials HD 50® PR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
362,2M€
Patrimonio de la clase
362,2M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 24,37€ | 10,62% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2025+9,86%
5 años+12,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,41%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-8,08
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
80,61
Tracking Error
5,02
Correlación
89,78
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
-3,63
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
86,12
Tracking Error
5,79
Correlación
92,80
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
12,15%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
0,53
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
84,10
Tracking Error
6,34
Correlación
91,71
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
23,0%
Energía
19,5%
Industriales
17,6%
Consumo Cíclico
17,2%
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales Básicos
6,7%
Consumo Defensivo
3,9%
Tecnología
1,7%
Salud
1,0%
Servicios Financieros
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,8%
Estados Unidos
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,9%
Mediumcap
38,5%
Giantcap
8,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neste OYJFI0009013296 | 22.998.921€ | 6,48% |
Engie SAFR0010208488 | 11.825.626€ | 3,33% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 11.749.773€ | 3,31% |
Repsol SAES0173516115 | 11.029.140€ | 3,11% |
Fortum OyjFI0009007132 | 9.860.391€ | 2,78% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 9.328.920€ | 2,63% |
Telefonica SAES0178430E18 | 9.287.114€ | 2,62% |
Eni SpAIT0003132476 | 9.240.882€ | 2,60% |
OMV AGAT0000743059 | 9.198.456€ | 2,59% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 9.097.008€ | 2,56% |
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