Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
27,22€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX ex Financial H-Div 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
408,0M€
Patrimonio de la clase
408,0M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 27,22€ | 11,71% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2026+6,97%
5 años+10,39%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,88%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
6,15
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
36,08
Tracking Error
8,03
Correlación
60,06
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-0,92
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
61,63
Tracking Error
6,60
Correlación
78,50
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
1,92
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
73,79
Tracking Error
6,97
Correlación
85,90
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
21,8%
Energía
19,0%
Consumo Cíclico
15,5%
Industriales
15,4%
Servicios de Comunicación
11,0%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios Financieros
2,4%
Salud
1,5%
Tecnología
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,0%
Estados Unidos
2,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,6%
Mediumcap
34,7%
Giantcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 17.603.645€ | 4,38% |
Eni SpAIT0003132476 | 12.464.250€ | 3,10% |
Engie SAFR0010208488 | 12.410.988€ | 3,09% |
Repsol SAES0173516115 | 12.232.911€ | 3,05% |
Telefonica SAES0178430E18 | 11.182.423€ | 2,78% |
CarrefourFR0000120172 | 10.921.138€ | 2,72% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 10.487.066€ | 2,61% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 10.399.281€ | 2,59% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 10.408.176€ | 2,59% |
Edenred SEFR0010908533 | 9.630.813€ | 2,40% |
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