Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
26,18€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX ex Financial H-Div 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
362,9M€
Patrimonio de la clase
362,9M€
Fecha de inicio
15/09/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 26,18€ | 9,73% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2026+2,37%
5 años+11,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,80%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
3,54
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
49,21
Tracking Error
7,03
Correlación
70,15
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
9,73%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
-1,75
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
67,86
Tracking Error
6,30
Correlación
82,38
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
11,59%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
1,42
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
75,48
Tracking Error
6,70
Correlación
86,88
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
21,7%
Consumo Cíclico
18,0%
Energía
16,5%
Industriales
15,6%
Servicios de Comunicación
10,7%
Materiales Básicos
7,4%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios Financieros
2,3%
Salud
1,6%
Tecnología
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,3%
Estados Unidos
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,5%
Mediumcap
35,0%
Giantcap
7,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 14.778.298€ | 3,97% |
Engie SAFR0010208488 | 10.954.762€ | 2,95% |
Telefonica SAES0178430E18 | 10.390.470€ | 2,79% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 9.690.404€ | 2,61% |
Eni SpAIT0003132476 | 9.671.517€ | 2,60% |
CarrefourFR0000120172 | 9.560.190€ | 2,57% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 8.999.688€ | 2,42% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.797.613€ | 2,37% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 8.738.688€ | 2,35% |
Repsol SAES0173516115 | 8.670.303€ | 2,33% |
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