Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
88,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
631,2M€
Patrimonio de la clase
631,2M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 88,08€ | 9,64% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2026+1,17%
5 años+8,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,28%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
6,33
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
2,68
R Cuadrado
92,89
Tracking Error
3,28
Correlación
96,38
Ratio de Información
1,51
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
4,23
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
2,94
Correlación
96,75
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
3,94
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
94,08
Tracking Error
3,21
Correlación
96,99
Ratio de Información
1,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,2%
Servicios Financieros
22,3%
Materiales Básicos
13,6%
Tecnología
10,5%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
4,5%
Salud
3,9%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,9%
Consumo Cíclico
2,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
89,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,7%
Mediumcap
44,3%
Smallcap
3,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 65.631.626€ | 10,40% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 64.707.120€ | 10,25% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 63.382.702€ | 10,04% |
Nokia OyjFI0009000681 | 57.095.504€ | 9,05% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 53.618.912€ | 8,50% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 46.700.394€ | 7,40% |
Metso CorpFI0009014575 | 34.731.879€ | 5,50% |
Neste OYJFI0009013296 | 30.221.564€ | 4,79% |
Fortum OyjFI0009007132 | 28.216.814€ | 4,47% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 24.734.390€ | 3,92% |
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