Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
76,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
536,8M€
Patrimonio de la clase
536,8M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 76,15€ | 8,02% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2025+20,30%
5 años+6,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,04%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
2,54
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
3,19
Correlación
95,85
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
4,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
92,89
Tracking Error
2,94
Correlación
96,38
Ratio de Información
1,61
Rentabilidad anualizada
6,78%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
4,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,59
Tracking Error
3,22
Correlación
97,26
Ratio de Información
1,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,0%
Servicios Financieros
21,8%
Materiales Básicos
14,1%
Tecnología
11,7%
Salud
4,6%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
4,0%
Servicios Públicos
4,0%
Consumo Defensivo
3,1%
Consumo Cíclico
2,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
89,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,1%
Largecap
47,9%
Smallcap
3,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 55.121.330€ | 10,27% |
Nokia OyjFI0009000681 | 54.292.504€ | 10,11% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 53.880.445€ | 10,04% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 52.757.338€ | 9,83% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 42.490.691€ | 7,92% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 40.947.011€ | 7,63% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 24.552.000€ | 4,57% |
Metso CorpFI0009014575 | 23.739.504€ | 4,42% |
Neste OYJFI0009013296 | 22.647.825€ | 4,22% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 21.565.555€ | 4,02% |
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