Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
72,21€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
502,9M€
Patrimonio de la clase
502,9M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 72,21€ | 3,02% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2025+14,08%
5 años+6,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,94%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
1,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
2,28
Correlación
98,17
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
3,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
3,00
Correlación
97,53
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
6,91%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
3,76
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
95,27
Tracking Error
3,07
Correlación
97,61
Ratio de Información
1,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,3%
Servicios Financieros
21,6%
Materiales Básicos
14,6%
Tecnología
11,8%
Servicios de Comunicación
4,4%
Salud
4,4%
Servicios Públicos
4,4%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
2,7%
Consumo Cíclico
2,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
90,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
56,2%
Largecap
39,7%
Smallcap
4,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 51.076.139€ | 10,16% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 50.300.010€ | 10,00% |
Nokia OyjFI0009000681 | 49.929.788€ | 9,93% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 48.402.936€ | 9,62% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 44.171.388€ | 8,78% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 29.555.743€ | 5,88% |
Metso CorpFI0009014575 | 23.424.289€ | 4,66% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 22.269.587€ | 4,43% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 21.960.993€ | 4,37% |
Fortum OyjFI0009007132 | 21.945.426€ | 4,36% |
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