Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
83,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
605,4M€
Patrimonio de la clase
605,4M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 83,37€ | 8,16% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2025+31,71%
5 años+8,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,66%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-3,51%
Alpha
3,82
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
3,16
Correlación
96,92
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
4,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,13
Tracking Error
2,90
Correlación
97,02
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
8,45%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
3,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
94,81
Tracking Error
3,18
Correlación
97,37
Ratio de Información
1,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,9%
Servicios Financieros
21,5%
Materiales Básicos
13,3%
Tecnología
11,4%
Servicios Públicos
5,0%
Energía
4,6%
Salud
3,9%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,9%
Consumo Cíclico
2,3%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
89,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,1%
Mediumcap
43,9%
Smallcap
3,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 60.770.822€ | 10,04% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 60.529.511€ | 10,00% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 60.372.310€ | 9,97% |
Nokia OyjFI0009000681 | 59.693.057€ | 9,86% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 50.112.484€ | 8,28% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 43.916.556€ | 7,25% |
Metso CorpFI0009014575 | 32.991.925€ | 5,45% |
Fortum OyjFI0009007132 | 30.056.487€ | 4,96% |
Neste OYJFI0009013296 | 27.992.563€ | 4,62% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 23.547.290€ | 3,89% |
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