Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
74,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
529,1M€
Patrimonio de la clase
529,1M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 74,81€ | 6,11% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2025+18,18%
5 años+6,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,48%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
2,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
91,70
Tracking Error
3,28
Correlación
95,76
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
4,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
2,97
Correlación
96,79
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
6,98%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
4,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
94,78
Tracking Error
3,21
Correlación
97,36
Ratio de Información
1,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,6%
Servicios Financieros
21,6%
Materiales Básicos
13,3%
Tecnología
11,7%
Salud
4,8%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Consumo Cíclico
2,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
89,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,9%
Mediumcap
44,9%
Smallcap
3,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 53.128.742€ | 10,04% |
Nokia OyjFI0009000681 | 52.996.080€ | 10,02% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 52.961.610€ | 10,01% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 52.859.290€ | 9,99% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 39.639.600€ | 7,49% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 39.541.064€ | 7,47% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 25.247.261€ | 4,77% |
Metso CorpFI0009014575 | 23.725.130€ | 4,48% |
Fortum OyjFI0009007132 | 23.095.457€ | 4,37% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 21.342.977€ | 4,03% |
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