Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
65,11€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
460,3M€
Patrimonio de la clase
460,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 65,11€ | -0,33% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2024+2,73%
5 años+5,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,52%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
5,51
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
96,04
Tracking Error
2,25
Correlación
98,00
Ratio de Información
2,07
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
3,45
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
3,13
Correlación
97,39
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-20,75%
Alpha
3,59
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
95,37
Tracking Error
3,67
Correlación
97,66
Ratio de Información
0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,2%
Servicios Financieros
21,2%
Materiales Básicos
15,4%
Tecnología
12,6%
Energía
7,2%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Cíclico
3,9%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
2,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,5%
Mediumcap
38,3%
Smallcap
5,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 48.569.270€ | 10,55% |
Nokia OyjFI0009000681 | 47.026.142€ | 10,22% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 43.831.634€ | 9,52% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 43.633.349€ | 9,48% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 43.567.617€ | 9,47% |
Neste OYJFI0009013296 | 33.248.790€ | 7,22% |
Stora Enso Oyj Class RFI0009005961 | 22.644.279€ | 4,92% |
Metso CorpFI0009014575 | 21.816.730€ | 4,74% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 21.269.362€ | 4,62% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 18.318.712€ | 3,98% |
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