Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
71,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
478,5M€
Patrimonio de la clase
478,5M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 71,84€ | 4,41% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2025+13,49%
5 años+9,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,40%
Volatilidad
11,57%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
0,91
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,30
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
3,64
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
3,00
Correlación
97,42
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
3,71
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
3,08
Correlación
97,65
Ratio de Información
1,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,8%
Servicios Financieros
21,9%
Materiales Básicos
14,5%
Tecnología
11,9%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
4,4%
Salud
4,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
2,8%
Consumo Cíclico
2,8%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
90,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,7%
Largecap
40,0%
Smallcap
4,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 48.225.360€ | 10,08% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 47.961.419€ | 10,02% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 47.780.130€ | 9,99% |
Nokia OyjFI0009000681 | 47.592.161€ | 9,95% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 42.082.852€ | 8,80% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 27.163.062€ | 5,68% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 22.487.879€ | 4,70% |
Fortum OyjFI0009007132 | 21.213.926€ | 4,43% |
Metso CorpFI0009014575 | 20.989.511€ | 4,39% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 20.192.786€ | 4,22% |
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