Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
64,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
448,1M€
Patrimonio de la clase
448,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 64,61€ | -2,97% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2024+1,94%
5 años+5,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,66%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
2,83
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
94,49
Tracking Error
2,45
Correlación
97,20
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
-2,97%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-20,01%
Alpha
3,14
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
2,94
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-20,75%
Alpha
3,41
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
3,26
Correlación
98,14
Ratio de Información
1,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,6%
Servicios Financieros
21,8%
Materiales Básicos
15,4%
Tecnología
11,6%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
3,6%
Consumo Cíclico
3,4%
Salud
3,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,5%
Largecap
40,1%
Smallcap
5,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 46.014.927€ | 10,27% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 45.982.514€ | 10,26% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 45.129.509€ | 10,07% |
Nokia OyjFI0009000681 | 42.465.889€ | 9,48% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 41.941.211€ | 9,36% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 26.500.586€ | 5,91% |
Fortum OyjFI0009007132 | 19.574.604€ | 4,37% |
Neste OYJFI0009013296 | 19.470.173€ | 4,35% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 19.371.640€ | 4,32% |
Stora Enso Oyj Class RFI0009005961 | 16.859.305€ | 3,76% |
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