Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
92,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
683,0M€
Patrimonio de la clase
683,0M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 92,65€ | 12,05% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2026+6,42%
5 años+8,23%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,89%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
5,96
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
2,56
R Cuadrado
92,11
Tracking Error
3,80
Correlación
95,97
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
12,05%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
2,95
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
94,45
Tracking Error
2,88
Correlación
97,19
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
3,25
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
3,17
Correlación
97,17
Ratio de Información
1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,6%
Servicios Financieros
20,5%
Tecnología
12,6%
Materiales Básicos
10,1%
Consumo Cíclico
5,6%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,3%
Salud
3,8%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
90,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
58,5%
Mediumcap
38,8%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nokia OyjFI0009000681 | 77.419.096€ | 11,33% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 68.036.103€ | 9,96% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 64.800.942€ | 9,49% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 64.325.506€ | 9,42% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 63.622.058€ | 9,31% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 49.682.267€ | 7,27% |
Metso CorpFI0009014575 | 39.599.463€ | 5,80% |
Neste OYJFI0009013296 | 31.648.956€ | 4,63% |
Fortum OyjFI0009007132 | 29.411.550€ | 4,31% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 25.827.618€ | 3,78% |
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