Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
74,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
517,2M€
Patrimonio de la clase
517,2M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 74,73€ | 6,19% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2025+18,06%
5 años+7,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,04%
Volatilidad
11,29%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
0,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
96,00
Tracking Error
2,27
Correlación
97,98
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
3,89
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
95,24
Tracking Error
2,74
Correlación
97,59
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
3,71
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,25
Tracking Error
3,08
Correlación
97,60
Ratio de Información
1,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,1%
Servicios Financieros
21,1%
Materiales Básicos
14,2%
Tecnología
11,3%
Salud
4,6%
Servicios Públicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
3,3%
Consumo Cíclico
2,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
90,2%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,6%
Largecap
43,2%
Smallcap
4,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 50.573.389€ | 9,78% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 50.513.277€ | 9,77% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 50.198.457€ | 9,71% |
Nokia OyjFI0009000681 | 48.930.304€ | 9,46% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 42.690.133€ | 8,25% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 34.193.771€ | 6,61% |
Metso CorpFI0009014575 | 24.626.076€ | 4,76% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 23.885.519€ | 4,62% |
Fortum OyjFI0009007132 | 23.349.847€ | 4,51% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 22.998.015€ | 4,45% |
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