BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C/D
14,78€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.332,3M€
Patrimonio de la clase
630,9M€
Fecha de inicio
26/07/2015
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012740983 | 14,78€ | 15,86% | 500.000€ | 0,030% | |||
| FR0012739431 |  | 19,16€ | 15,86% | 500.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
FR0012740983
Clases disponibles
2026+2,76%
5 años+14,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,71%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-4,03
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
1,79
Correlación
99,22
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
15,86%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-9,02%
Alpha
0,57
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
2,08
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
14,50%
Volatilidad
14,12%
Máxima caída
-20,50%
Alpha
1,31
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
2,17
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
21,4%
Tecnología
17,6%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
6,0%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios de Comunicación
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,9%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
82,8%
Largecap
15,4%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 165.132.040€ | 10,59% |
SAP SEDE0007164600 | 73.928.701€ | 4,74% |
Siemens AGDE0007236101 | 69.132.216€ | 4,43% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 57.274.391€ | 3,67% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 53.181.660€ | 3,41% |
Allianz SEDE0008404005 | 50.201.941€ | 3,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 48.418.057€ | 3,11% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 46.938.117€ | 3,01% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 44.396.667€ | 2,85% |
Airbus SENL0000235190 | 43.012.429€ | 2,76% |
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