BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C/D
15,07€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.588,9M€
Patrimonio de la clase
859,4M€
Fecha de inicio
26/07/2015
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012740983 | 15,07€ | 15,51% | 500.000€ | 0,030% | |||
| FR0012739431 |  | 19,54€ | 15,51% | 500.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
FR0012740983
Clases disponibles
2026+4,78%
5 años+13,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,01%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-4,08
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
1,60
Correlación
98,75
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
15,51%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-9,02%
Alpha
0,51
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
1,93
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
13,46%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-20,50%
Alpha
1,36
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
2,16
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Industriales
21,8%
Tecnología
16,6%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
5,9%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,1%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,9%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
79,3%
Largecap
18,8%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 176.324.372€ | 10,67% |
Siemens AGDE0007236101 | 67.157.395€ | 4,06% |
SAP SEDE0007164600 | 65.462.040€ | 3,96% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 58.732.367€ | 3,55% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 55.616.425€ | 3,36% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 53.992.401€ | 3,27% |
Allianz SEDE0008404005 | 53.687.418€ | 3,25% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 50.090.339€ | 3,03% |
Safran SAFR0000073272 | 48.417.004€ | 2,93% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 47.203.272€ | 2,86% |
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