BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C/D
12,97€
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BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012739431 |  | 16,30€ | 14,07% | 500.000€ | 0,060% | ||
| FR0012740983 | 12,97€ | 12,97% | 500.000€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
633,8M€
Patrimonio de la clase
150,6M€
Fecha de inicio
26/07/2015
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012739431 | | 16,30€ | 14,07% | 500.000€ | 0,060% | ||
| FR0012740983 | 12,97€ | 12,97% | 500.000€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
FR0012740983
Clases disponibles
2025+6,27%
5 años+14,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
-4,00
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
2,54
Correlación
98,57
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
12,97%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-12,73%
Alpha
1,69
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
97,49
Tracking Error
2,55
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
14,00%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-20,50%
Alpha
0,38
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
2,60
Correlación
98,93
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
17,4%
Tecnología
15,8%
Consumo Cíclico
12,9%
Consumo Defensivo
7,1%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
76,9%
Largecap
23,1%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 38.408.804€ | 6,46% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 38.067.830€ | 6,40% |
Siemens AGDE0007236101 | 24.526.027€ | 4,12% |
Allianz SEDE0008404005 | 23.596.418€ | 3,97% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 21.404.165€ | 3,60% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 20.284.490€ | 3,41% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 19.906.755€ | 3,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.793.134€ | 3,33% |
Sanofi SAFR0000120578 | 18.443.856€ | 3,10% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 17.421.021€ | 2,93% |
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