BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C/D
14,30€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.689,2M€
Patrimonio de la clase
918,7M€
Fecha de inicio
26/07/2015
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0012740983 | 14,30€ | 13,92% | 500.000€ | 0,030% | |||
| FR0012739431 |  | 18,54€ | 13,92% | 500.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
FR0012740983
Clases disponibles
2026-0,57%
5 años+11,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,24%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-4,96%
Alpha
-4,16
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
1,59
Correlación
98,73
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
13,92%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-9,02%
Alpha
0,34
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
96,82
Tracking Error
1,92
Correlación
98,40
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
11,55%
Volatilidad
14,03%
Máxima caída
-20,50%
Alpha
1,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
2,15
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
21,7%
Tecnología
17,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Consumo Defensivo
5,5%
Salud
5,5%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
81,5%
Largecap
16,3%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 176.442.000€ | 11,01% |
Siemens AGDE0007236101 | 66.131.874€ | 4,13% |
SAP SEDE0007164600 | 65.446.605€ | 4,08% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 57.479.288€ | 3,59% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 56.465.187€ | 3,52% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 55.769.488€ | 3,48% |
Allianz SEDE0008404005 | 51.092.430€ | 3,19% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 47.888.149€ | 2,99% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 46.221.397€ | 2,88% |
Safran SAFR0000073272 | 45.590.667€ | 2,85% |
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