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BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550185 |  | 24,37€ | 7,31% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550177 | 22,16$ | 7,31% | — | 0,030% | |||
| FR0013041530 | | 18,05€ | 7,29% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550680 | 20,22$ | 7,03% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.906,5M€
Patrimonio de la clase
762,9M€
Fecha de inicio
28/10/2015
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550185 | | 24,37€ | 7,31% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550177 | 22,16$ | 7,31% | — | 0,030% | |||
| FR0013041530 | | 18,05€ | 7,29% | 2.000.000€ | 0,030% | ||
| FR0011550680 | 20,22$ | 7,03% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013041530
Clases disponibles
2025-6,33%
5 años+13,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,23%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-21,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,29%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-25,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,0%
Servicios Financieros
14,2%
Salud
11,2%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
9,3%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
6,0%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
34,1%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 6.906.486.713€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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