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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.603,3M€
Patrimonio de la clase
1.154,4M€
Fecha de inicio
28/10/2015
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013041530 |   | 22,06€ | 18,90% | 2.000.000€ | 0,120% | ||
| FR0011550185 | | 29,72€ | 15,86% | 2.000.000€ | 0,120% | ||
| FR0011550177 | 27,46$ | 15,86% | — | 0,120% | |||
| FR0011550680 | 24,85$ | 15,86% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013041530
Clases disponibles
2025+14,50%
5 años+14,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,61%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-8,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,90%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,73%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-25,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,6%
Servicios Financieros
13,2%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios de Comunicación
10,5%
Salud
8,9%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Largecap
34,4%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 7.603.276.639€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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