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BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550680 | 21,79$ | 12,41% | — | 0,120% | |||
| FR0011550185 |  | 26,45€ | 12,41% | 2.000.000€ | 0,120% | ||
| FR0011550177 | 24,08$ | 12,40% | — | 0,120% | |||
| FR0013041530 | | 19,57€ | 11,79% | 2.000.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.530,5M€
Patrimonio de la clase
758,2M€
Fecha de inicio
28/10/2015
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011550680 | 21,79$ | 12,41% | — | 0,120% | |||
| FR0011550185 | | 26,45€ | 12,41% | 2.000.000€ | 0,120% | ||
| FR0011550177 | 24,08$ | 12,40% | — | 0,120% | |||
| FR0013041530 | | 19,57€ | 11,79% | 2.000.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013041530
Clases disponibles
2025+1,58%
5 años+12,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,95%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-8,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
16,70%
Máxima caída
-13,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,61%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-25,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,7%
Servicios Financieros
14,0%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
9,5%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
34,3%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 6.194.585.038€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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