ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS
35,52€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE/ATHEX Large Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
18,6M€
Patrimonio de la clase
32,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,275%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRF000153004 | 35,52€ | 17,73% | — | 0,275% |
*Rentabilidad anualizada
GRF000153004
Clase única
2024+12,68%
5 años+13,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,97%
Volatilidad
18,30%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
-2,55
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
3,80
Correlación
98,26
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
17,73%
Volatilidad
20,51%
Máxima caída
-16,98%
Alpha
-9,28
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
90,79
Tracking Error
6,44
Correlación
95,28
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
13,81%
Volatilidad
28,40%
Máxima caída
-40,42%
Alpha
-2,50
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
6,92
Correlación
97,16
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,0%
Consumo Cíclico
15,4%
Industriales
14,7%
Consumo Defensivo
9,4%
Servicios Públicos
8,5%
Servicios de Comunicación
6,0%
Energía
5,8%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
1,4%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
91,2%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
85,2%
Smallcap
14,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
National Bank of Greece SAGRS003003035 | 3.422.008€ | 10,81% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SAGRS323003012 | 3.393.675€ | 10,72% |
Mytilineos SAGRS393503008 | 2.979.319€ | 9,41% |
Coca-Cola HBC AGCH0198251305 | 2.800.596€ | 8,85% |
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007 | 2.651.135€ | 8,38% |
Greek Organisation of Football Prognostics SAGRS419003009 | 2.368.952€ | 7,48% |
Jumbo SAGRS282183003 | 2.309.329€ | 7,30% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 1.937.471€ | 6,12% |
Hellenic Telecommunication Organization SAGRS260333000 | 1.892.789€ | 5,98% |
Public Power Corp SAGRS434003000 | 1.882.442€ | 5,95% |
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