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    FINECO AM MSCI USD HY SRI SustainableCorporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    107,29€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Bonos Alto Rendimiento USD
    Benchmark
    MSCI USD HY SRI Sust Corp Bd GR USD
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    56,3M€
    Patrimonio de la clase
    56,3M€
    Fecha de inicio
    15/09/2022
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    FINECO AM MSCI USD HY SRI SustainableCorporate Bond UCITS ETF

    FINECO AM MSCI USD HY SRI SustainableCorporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE0000JVOLK2
    		107,29€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE0000JVOLK2
    Clase única
    2025-7,31%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF FINECO AM MSCI USD HY SRI SustainableCorporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,19%
    Volatilidad
    7,09%
    Máxima caída
    -4,44%
    Alpha
    0,24
    Beta
    1,09
    Ratio de Sharpe
    0,67
    R Cuadrado
    95,85
    Tracking Error
    0,91
    Correlación
    97,90
    Ratio de Información
    0,54
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    96,5%
    Cash
    1,8%
    Convertible
    1,7%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
    		365.686€0,61%
    Organon & Co 4.125%
    		359.169€0,60%
    Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
    		351.253€0,59%
    Royal Caribbean Group 6%
    		344.972€0,58%
    Centene Corp. 4.625%
    		324.024€0,54%
    Klabin Austria GmbH 3.2%
    		289.072€0,48%
    CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%
    		287.155€0,48%
    Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%
    		272.718€0,46%
    CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
    		269.145€0,45%
    CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%
    		266.271€0,44%
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