Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
110,75€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USD HY SRI Sust Corp Bd GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,0M€
Patrimonio de la clase
48,0M€
Fecha de inicio
15/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000JVOLK2 | 110,75€ | 3,26% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000JVOLK2
Clase única
2025-4,32%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,71%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
0,77
Correlación
97,27
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,17
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
1,03
Correlación
98,33
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
1,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
1261229 Bc Ltd. 10% | 396.166€ | 0,70% |
Softbank Group Corp. 5.25%XS2361253607 | 387.965€ | 0,69% |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.054% | 387.222€ | 0,68% |
Organon & Co 4.125% | 381.365€ | 0,67% |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 337.056€ | 0,60% |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.75% | 330.114€ | 0,58% |
Centene Corp. 4.625% | 305.534€ | 0,54% |
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875% | 299.093€ | 0,53% |
Level 3 Financing, Inc. 7% | 286.361€ | 0,51% |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 288.063€ | 0,51% |
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Categoría
Gestora
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