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    Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    109,09€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Bonos Alto Rendimiento USD
    Benchmark
    MSCI USD HY SRI Sust Corp Bd GR USD
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    48,3M€
    Patrimonio de la clase
    48,3M€
    Fecha de inicio
    15/09/2022
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF

    Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE0000JVOLK2
    		109,09€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE0000JVOLK2
    Clase única
    2025-5,75%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,37%
    Volatilidad
    9,37%
    Máxima caída
    -9,01%
    Alpha
    -0,17
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    0,01
    R Cuadrado
    95,22
    Tracking Error
    0,76
    Correlación
    97,58
    Ratio de Información
    -0,31
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    97,7%
    Cash
    2,2%
    Convertible
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    1261229 Bc Ltd. 10%
    		393.650€0,71%
    Softbank Group Corp. 5.25%XS2361253607
    		374.229€0,68%
    WarnerMedia Holdings Inc. 4.054%
    		377.416€0,68%
    Organon & Co 4.125%
    		371.284€0,67%
    Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.75%
    		325.021€0,59%
    Klabin Austria GmbH 3.2%
    		310.819€0,56%
    Centene Corp. 4.625%
    		300.563€0,54%
    Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
    		282.903€0,51%
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%
    		282.988€0,51%
    CVS Health Corp 7%
    		278.356€0,50%
    Datos a

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