Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
112,85€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USD HY SRI P-Series Corp Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,1M€
Patrimonio de la clase
40,1M€
Fecha de inicio
15/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000JVOLK2 | 112,85€ | 5,27% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000JVOLK2
Clase única
2026+1,68%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,14%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
0,49
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
92,61
Tracking Error
0,74
Correlación
96,23
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
-1,32
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
0,99
Correlación
98,49
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Cash
2,1%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
1261229 Bc Ltd. 10% | 399.649€ | 0,83% |
Organon & Co 4.125% | 387.087€ | 0,81% |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.054% | 340.855€ | 0,71% |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.75% | 333.060€ | 0,70% |
CVS Health Corp 7% | 284.447€ | 0,59% |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 243.849€ | 0,51% |
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4% | 239.873€ | 0,50% |
Nissan Motor Co Ltd. 4.81% | 237.021€ | 0,49% |
Centene Corp. 4.625% | 229.839€ | 0,48% |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% | 224.062€ | 0,47% |
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Categoría
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