Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
111,39€
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USD HY SRI P-Series Corp Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,5M€
Patrimonio de la clase
40,5M€
Fecha de inicio
15/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000JVOLK2 | 111,39€ | 5,51% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000JVOLK2
Clase única
2026+0,36%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,87%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
0,30
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
94,13
Tracking Error
0,69
Correlación
97,02
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
-1,10
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
96,75
Tracking Error
0,95
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,1%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
1261229 Bc Ltd. 10% | 350.071€ | 0,86% |
Organon & Co 4.125% | 331.213€ | 0,82% |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.054% | 298.691€ | 0,74% |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.75% | 286.454€ | 0,71% |
CVS Health Corp 7% | 247.956€ | 0,61% |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 207.453€ | 0,51% |
Nissan Motor Co Ltd. 4.81% | 205.746€ | 0,51% |
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4% | 206.041€ | 0,51% |
Centene Corp. 4.625% | 196.886€ | 0,49% |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% | 198.612€ | 0,49% |
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