FINECO AM MSCI USD HY SRI SustainableCorporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
104,68€
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USD HY SRI Sust Corp Bd GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
60,5M€
Patrimonio de la clase
60,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Rentabilidad
Por periodos
Por años
FINECO AM MSCI USD HY SRI SustainableCorporate Bond UCITS ETF
FINECO AM MSCI USD HY SRI SustainableCorporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE0000JVOLK2 | 104,68€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000JVOLK2
Clase única
2024+3,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF FINECO AM MSCI USD HY SRI SustainableCorporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,06%
Volatilidad
4,52%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
-2,99
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,09
Correlación
99,48
Ratio de Información
-2,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,2%
Cash
2,0%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 433.063€ | 0,69% |
Telecom Italia Capital S.A. 7.2% | 412.083€ | 0,66% |
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | 386.840€ | 0,62% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 378.877€ | 0,61% |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 354.670€ | 0,57% |
Organon & Co 4.125% | 344.588€ | 0,55% |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 343.577€ | 0,55% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 320.301€ | 0,51% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 321.324€ | 0,51% |
Centene Corporation 4.625% | 315.317€ | 0,50% |
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