Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
111,61€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USD HY SRI Sust Corp Bd GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,8M€
Patrimonio de la clase
40,8M€
Fecha de inicio
15/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0000JVOLK2 | 111,61€ | 4,83% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000JVOLK2
Clase única
2026+0,57%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI USD HY SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,41%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
0,62
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
93,08
Tracking Error
0,74
Correlación
96,48
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
-1,42
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,74
Tracking Error
1,01
Correlación
98,36
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,8%
Cash
3,1%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
1261229 Bc Ltd. 10% | 401.645€ | 0,84% |
Organon & Co 4.125% | 382.184€ | 0,80% |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.054% | 338.583€ | 0,71% |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.75% | 332.533€ | 0,70% |
CVS Health Corp 7% | 283.489€ | 0,60% |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 238.831€ | 0,50% |
Nissan Motor Co Ltd. 4.81% | 236.205€ | 0,50% |
Centene Corp. 4.625% | 228.958€ | 0,48% |
Rakuten Group Inc. 9.75% | 223.288€ | 0,47% |
Live Nation Entertainment, Inc. 4.75% | 220.385€ | 0,46% |
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Categoría
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