AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD Acc
10,80$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE EM Corp + Paris-Aligned AE TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,4M€
Patrimonio de la clase
28,5M€
Fecha de inicio
24/09/2024
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00018U4PN8 |   | 10,80$ | — | — | 0,340% | ||
| IE00066L6LB9 | | 10,53$ | — | — | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
IE00018U4PN8
Clases disponibles
2026+1,93%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,92
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
59,26
Tracking Error
1,57
Correlación
76,98
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China Cinda (2020) I Management Ltd.XS2281799572 | 1.842.096$ | 3,02% |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile | 944.968$ | 1,55% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.VXS1211044075 | 933.543$ | 1,53% |
Sands China Ltd. | 919.453$ | 1,51% |
State Bank Of India London BranchXS2615928863 | 912.609$ | 1,50% |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) | 898.079$ | 1,47% |
MTR Corp Ltd.HK0001127510 | 844.635$ | 1,39% |
STE TransCore Holdings Inc | 845.776$ | 1,39% |
Cfamc IV Co Ltd.XS2122990810 | 821.300$ | 1,35% |
DP World Crescent LTD | 766.526$ | 1,26% |
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Categoría
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