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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
859,5M€
Patrimonio de la clase
859,5M€
Fecha de inicio
26/03/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002XZSHO1 | 5,98€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0002XZSHO1
Clase única
2025+4,78%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,15%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
-0,41
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,38
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,4%
Servicios Financieros
16,7%
Industriales
10,7%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,3%
Servicios de Comunicación
8,8%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,1%
Zona Euro
8,4%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,3%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
35,2%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI World NR EUR | 789.873.099€ | 100,00% |
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Categoría
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