iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

5,02CHF
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.453,5M
Patrimonio de la clase
6,2M
Fecha de inicio
28/10/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
18/06/2025
Supplement
18/06/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE0004WPSAM9
Clases disponibles
2025+0,56%
5 años
Riesgo1 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
82,2%
Cash
17,0%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
72.974.141CHF1,60%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339
28.992.757CHF0,64%
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5
21.226.876CHF0,47%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509
21.176.813CHF0,46%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%XS2719281227
19.101.034CHF0,42%
Bank of America Corp. 2.439%XS3019213654
18.536.446CHF0,41%
Natwest Markets PLC 2.962%XS2745115597
17.891.903CHF0,39%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57
17.169.584CHF0,38%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%XS2822525205
16.793.181CHF0,37%
Royal Bank of Canada 2.542%XS2931921113
17.056.583CHF0,37%
Datos a

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