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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US Corp P-A Abs Emis TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
256,6M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
3/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JBB8CR7 |   | 11,52€ | — | 100.000€ | 0,100% | ||
| IE00053HJRU7 | | 10,18€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00053HJRU7
Clases disponibles
2025+3,36%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,29
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
0,33
Correlación
99,22
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel S.p.A.XS2576550243 | 20.414€ | 1,81% |
Societe Generale S.A.FR001400M6F5 | 18.036€ | 1,60% |
Heimstaden Bostad Treasury BVXS2384269366 | 17.942€ | 1,59% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400N6I8 | 16.224€ | 1,44% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR001400KJO0 | 14.994€ | 1,33% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 14.549€ | 1,29% |
Svenska Handelsbanken ABXS3152596493 | 14.445€ | 1,28% |
Orsted A/SXS2591029876 | 13.072€ | 1,16% |
Assicurazioni Generali S.p.A.XS2747590896 | 12.948€ | 1,15% |
RCI Banque S.A.FR001400SSO4 | 12.742€ | 1,13% |
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