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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US Corp P-A Abs Emis TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
263,1M€
Patrimonio de la clase
1,9M€
Fecha de inicio
3/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JBB8CR7 |   | 11,53€ | — | 100.000€ | 0,100% | ||
| IE00053HJRU7 | | 10,19€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00053HJRU7
Clases disponibles
2026+0,31%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,88%
Volatilidad
1,90%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
0,31
Correlación
98,70
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel S.p.A.XS2576550243 | 21.040€ | 1,87% |
Heimstaden Bostad Treasury BVXS2384269366 | 17.601€ | 1,56% |
Societe Generale S.A.FR001400M6F5 | 17.628€ | 1,56% |
Banque Federative du Credit MutuelFR001400N6I8 | 15.772€ | 1,40% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR001400KJO0 | 14.683€ | 1,30% |
Commerzbank AGDE000CZ439T8 | 14.229€ | 1,26% |
Svenska Handelsbanken ABXS3152596493 | 14.099€ | 1,25% |
AT&T IncXS1196380031 | 13.643€ | 1,21% |
Heineken N.V.XS2599169922 | 13.690€ | 1,21% |
Orsted A/SXS2591029876 | 13.254€ | 1,18% |
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Categoría
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